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東方紅穩(wěn)添利純債E基金凈值查詢(018166)

今天最新凈值 1.1399 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1613
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.3512億
  • 最近資產(chǎn)：13.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：紀(jì)文靜
近一季東方紅穩(wěn)添利純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅穩(wěn)添利純債E(018166)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1400 1.1614 1.1399 1.1613 0.0001 0.01%
2025-05-21 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1399 1.1613 1.1399 1.1613 0.0000 0.00%
2025-05-20 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1399 1.1613 1.1396 1.1610 0.0003 0.03%
2025-05-19 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1396 1.1610 1.1394 1.1608 0.0002 0.02%
2025-05-16 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1394 1.1608 1.1397 1.1611 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1397 1.1611 1.1393 1.1607 0.0004 0.04%
2025-05-14 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1393 1.1607 1.1392 1.1606 0.0001 0.01%
2025-05-13 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1392 1.1606 1.1388 1.1602 0.0004 0.04%
2025-05-12 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1388 1.1602 1.1389 1.1603 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1389 1.1603 1.1382 1.1596 0.0007 0.06%
2025-05-08 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1382 1.1596 1.1373 1.1587 0.0009 0.08%
2025-05-07 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1373 1.1587 1.1372 1.1586 0.0001 0.01%
2025-05-06 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1372 1.1586 1.1366 1.1580 0.0006 0.05%
2025-04-30 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1366 1.1580 1.1363 1.1577 0.0003 0.03%
2025-04-29 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1363 1.1577 1.1357 1.1571 0.0006 0.05%
2025-04-28 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1357 1.1571 1.1352 1.1566 0.0005 0.04%
2025-04-25 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1352 1.1566 1.1354 1.1568 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1354 1.1568 1.1356 1.1570 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1356 1.1570 1.1357 1.1571 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1357 1.1571 1.1357 1.1571 0.0000 0.00%
2025-04-21 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1357 1.1571 1.1358 1.1572 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1358 1.1572 1.1357 1.1571 0.0001 0.01%
2025-04-17 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1357 1.1571 1.1353 1.1567 0.0004 0.04%
2025-04-16 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1353 1.1567 1.1352 1.1566 0.0001 0.01%
2025-04-15 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1352 1.1566 1.1352 1.1566 0.0000 0.00%
2025-04-14 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1352 1.1566 1.1353 1.1567 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1353 1.1567 1.1351 1.1565 0.0002 0.02%
2025-04-10 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1351 1.1565 1.1351 1.1565 0.0000 0.00%
2025-04-09 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1351 1.1565 1.1352 1.1566 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1352 1.1566 1.1358 1.1572 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1358 1.1572 1.1338 1.1552 0.0020 0.18%
2025-04-03 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1338 1.1552 1.1322 1.1536 0.0016 0.14%
2025-04-02 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1322 1.1536 1.1317 1.1531 0.0005 0.04%
2025-04-01 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1317 1.1531 1.1317 1.1531 0.0000 0.00%
2025-03-31 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1317 1.1531 1.1315 1.1529 0.0002 0.02%
2025-03-28 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1315 1.1529 1.1315 1.1529 0.0000 0.00%
2025-03-27 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1315 1.1529 1.1313 1.1527 0.0002 0.02%
2025-03-26 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1313 1.1527 1.1309 1.1523 0.0004 0.04%
2025-03-25 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1309 1.1523 1.1304 1.1518 0.0005 0.04%
2025-03-24 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1304 1.1518 1.1300 1.1514 0.0004 0.04%
2025-03-21 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1300 1.1514 1.1297 1.1511 0.0003 0.03%
2025-03-20 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1297 1.1511 1.1287 1.1501 0.0010 0.09%
2025-03-19 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1287 1.1501 1.1284 1.1498 0.0003 0.03%
2025-03-18 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1284 1.1498 1.1280 1.1494 0.0004 0.04%
2025-03-17 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1280 1.1494 1.1287 1.1501 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1287 1.1501 1.1284 1.1498 0.0003 0.03%
2025-03-13 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1284 1.1498 1.1276 1.1490 0.0008 0.07%
2025-03-12 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1276 1.1490 1.1269 1.1483 0.0007 0.06%
2025-03-11 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1269 1.1483 1.1279 1.1493 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1279 1.1493 1.1283 1.1497 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1283 1.1497 1.1298 1.1512 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1298 1.1512 1.1304 1.1518 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1304 1.1518 1.1301 1.1515 0.0003 0.03%
2025-03-04 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1301 1.1515 1.1299 1.1513 0.0002 0.02%
2025-03-03 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1299 1.1513 1.1293 1.1507 0.0006 0.05%
2025-02-28 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1293 1.1507 1.1291 1.1505 0.0002 0.02%
2025-02-27 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1291 1.1505 1.1295 1.1509 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1295 1.1509 1.1292 1.1506 0.0003 0.03%
2025-02-25 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1292 1.1506 1.1293 1.1507 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 018166 東方紅穩(wěn)添利純債E 1.1293 1.1507 1.1307 1.1521 -0.0014 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%