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中海醫(yī)療保健主題股票C基金凈值查詢(017921)

今天最新凈值 1.0740 0.0040 0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0632 -0.0078 -0.7286%
  • 累計(jì)凈值：1.0740
  • 成立日期：2023-03-06
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8042億
  • 最近資產(chǎn)：6.64億
  • 基金公司：中海基金
  • 基金經(jīng)理：梁靜靜
近一年中海醫(yī)療保健主題股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中海醫(yī)療保健主題股票C(017921)基金累計(jì)收益率-1.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-28 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.0800 1.0800 1.0930 1.0930 -0.0130 -1.19%
2024-11-27 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.0930 1.0930 1.0630 1.0630 0.0300 2.82%
2024-11-26 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09%
2024-11-25 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.0620 1.0620 1.0640 1.0640 -0.0020 -0.19%
2024-11-22 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.0640 1.0640 1.1070 1.1070 -0.0430 -3.88%
2024-11-21 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.1070 1.1070 1.1110 1.1110 -0.0040 -0.36%
2024-11-20 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.1110 1.1110 1.0740 1.0740 0.0370 3.45%
2024-11-19 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.0740 1.0740 1.0670 1.0670 0.0070 0.66%
2024-11-18 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.0670 1.0670 1.0900 1.0900 -0.0230 -2.11%
2024-11-15 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.0900 1.0900 1.1130 1.1130 -0.0230 -2.07%
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2024-11-13 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.1440 1.1440 1.1560 1.1560 -0.0120 -1.04%
2024-11-12 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.1560 1.1560 1.1510 1.1510 0.0050 0.43%
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2024-11-08 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.1370 1.1370 1.1380 1.1380 -0.0010 -0.09%
2024-11-07 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.1380 1.1380 1.1090 1.1090 0.0290 2.61%
2024-11-06 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.1090 1.1090 1.1140 1.1140 -0.0050 -0.45%
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2024-10-23 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.1160 1.1160 1.1220 1.1220 -0.0060 -0.53%
2024-10-22 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.09%
2024-10-21 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.1210 1.1210 1.1090 1.1090 0.0120 1.08%
2024-10-18 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.1090 1.1090 1.0690 1.0690 0.0400 3.74%
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2024-10-10 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.1490 1.1490 1.1500 1.1500 -0.0010 -0.09%
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2024-09-23 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 0.8960 0.8960 0.9080 0.9080 -0.0120 -1.32%
2024-09-20 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 0.9080 0.9080 0.9240 0.9240 -0.0160 -1.73%
2024-09-19 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 0.9240 0.9240 0.9250 0.9250 -0.0010 -0.11%
2024-09-18 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 0.9250 0.9250 0.9240 0.9240 0.0010 0.11%
2024-09-13 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 0.9240 0.9240 0.9300 0.9300 -0.0060 -0.65%
2024-09-11 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 0.9550 0.9550 0.9370 0.9370 0.0180 1.92%
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2024-06-14 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.0410 1.0410 1.0470 1.0470 -0.0060 -0.57%
2024-06-13 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.0470 1.0470 1.0430 1.0430 0.0040 0.38%
2024-06-12 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.0430 1.0430 1.0460 1.0460 -0.0030 -0.29%
2024-06-11 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.0460 1.0460 1.0390 1.0390 0.0070 0.67%
2024-06-07 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.0390 1.0390 1.0440 1.0440 -0.0050 -0.48%
2024-06-06 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.0440 1.0440 1.0560 1.0560 -0.0120 -1.14%
2024-06-05 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.0560 1.0560 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.09%
2024-06-04 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.0570 1.0570 1.0390 1.0390 0.0180 1.73%
2024-06-03 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10%
2024-05-31 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.0380 1.0380 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.10%
2024-05-30 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.0390 1.0390 1.0430 1.0430 -0.0040 -0.38%
2024-05-29 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.0430 1.0430 1.0500 1.0500 -0.0070 -0.67%
2024-05-28 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.0500 1.0500 1.0590 1.0590 -0.0090 -0.85%
2024-05-27 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09%
2024-05-24 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.0580 1.0580 1.0700 1.0700 -0.0120 -1.12%
2024-05-23 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 1.0700 1.0700 1.0840 1.0840 -0.0140 -1.29%
中海基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海量化 1.2810 0.47%
中海優(yōu)勢(shì) 1.3150 0.38%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%
中海藍(lán)籌混合A 0.7562 0.21%
中海上證50 1.2660 0.16%
中海純債C 1.1420 0.09%
中海中短債債券A 0.9323 0.02%
中?；菰OF 0.8250 0.00%
中海收益 1.1250 0.00%