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信澳匠心回報(bào)混合A基金凈值查詢(017835)

今天最新凈值 1.3777 -0.0117 -0.8400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3689 -0.0077 -0.5609%
  • 累計(jì)凈值：1.3777
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1294億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張明燁
近一月信澳匠心回報(bào)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳匠心回報(bào)混合A(017835)基金累計(jì)收益率9.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017835 信澳匠心回報(bào)混合A 1.3766 1.3766 1.3777 1.3777 -0.0011 -0.08%
2025-05-20 017835 信澳匠心回報(bào)混合A 1.3777 1.3777 1.3894 1.3894 -0.0117 -0.84%
2025-05-19 017835 信澳匠心回報(bào)混合A 1.3894 1.3894 1.3970 1.3970 -0.0076 -0.54%
2025-05-16 017835 信澳匠心回報(bào)混合A 1.3970 1.3970 1.3765 1.3765 0.0205 1.49%
2025-05-15 017835 信澳匠心回報(bào)混合A 1.3765 1.3765 1.3826 1.3826 -0.0061 -0.44%
2025-05-14 017835 信澳匠心回報(bào)混合A 1.3826 1.3826 1.3754 1.3754 0.0072 0.52%
2025-05-13 017835 信澳匠心回報(bào)混合A 1.3754 1.3754 1.3805 1.3805 -0.0051 -0.37%
2025-05-12 017835 信澳匠心回報(bào)混合A 1.3805 1.3805 1.3696 1.3696 0.0109 0.80%
2025-05-09 017835 信澳匠心回報(bào)混合A 1.3696 1.3696 1.3821 1.3821 -0.0125 -0.90%
2025-05-08 017835 信澳匠心回報(bào)混合A 1.3821 1.3821 1.3927 1.3927 -0.0106 -0.76%
2025-05-07 017835 信澳匠心回報(bào)混合A 1.3927 1.3927 1.3803 1.3803 0.0124 0.90%
2025-05-06 017835 信澳匠心回報(bào)混合A 1.3803 1.3803 1.3006 1.3006 0.0797 6.13%
2025-04-30 017835 信澳匠心回報(bào)混合A 1.3006 1.3006 1.3086 1.3086 -0.0080 -0.61%
2025-04-29 017835 信澳匠心回報(bào)混合A 1.3086 1.3086 1.2810 1.2810 0.0276 2.15%
2025-04-28 017835 信澳匠心回報(bào)混合A 1.2810 1.2810 1.2843 1.2843 -0.0033 -0.26%
2025-04-25 017835 信澳匠心回報(bào)混合A 1.2843 1.2843 1.2799 1.2799 0.0044 0.34%
2025-04-24 017835 信澳匠心回報(bào)混合A 1.2799 1.2799 1.2818 1.2818 -0.0019 -0.15%
2025-04-23 017835 信澳匠心回報(bào)混合A 1.2818 1.2818 1.2769 1.2769 0.0049 0.38%
2025-04-22 017835 信澳匠心回報(bào)混合A 1.2769 1.2769 1.2634 1.2634 0.0135 1.07%