長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(017196)
今天最新凈值
0.5452
-0.0033 -0.6000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5409
-0.0043 -0.7975%
- 累計(jì)凈值：0.5452
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.0955億
- 最近資產(chǎn)：0.63億
- 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：劉舒暢
近一月長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C(017196)基金累計(jì)收益率2.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017196 |
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C |
0.5420 |
0.5420 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0032 |
-0.59% |
| 2025-05-22 |
017196 |
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C |
0.5452 |
0.5452 |
0.5485 |
0.5485 |
-0.0033 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
017196 |
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C |
0.5485 |
0.5485 |
0.5469 |
0.5469 |
0.0016 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
017196 |
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C |
0.5469 |
0.5469 |
0.5443 |
0.5443 |
0.0026 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
017196 |
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C |
0.5443 |
0.5443 |
0.5461 |
0.5461 |
-0.0018 |
-0.33% |
| 2025-05-16 |
017196 |
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C |
0.5461 |
0.5461 |
0.5474 |
0.5474 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
017196 |
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C |
0.5474 |
0.5474 |
0.5521 |
0.5521 |
-0.0047 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
017196 |
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C |
0.5521 |
0.5521 |
0.5509 |
0.5509 |
0.0012 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
017196 |
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C |
0.5509 |
0.5509 |
0.5537 |
0.5537 |
-0.0028 |
-0.51% |
| 2025-05-12 |
017196 |
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C |
0.5537 |
0.5537 |
0.5461 |
0.5461 |
0.0076 |
1.39% |
|
|
| 2025-05-09 |
017196 |
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C |
0.5461 |
0.5461 |
0.5483 |
0.5483 |
-0.0022 |
-0.40% |
| 2025-05-08 |
017196 |
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C |
0.5483 |
0.5483 |
0.5448 |
0.5448 |
0.0035 |
0.64% |
| 2025-05-07 |
017196 |
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C |
0.5448 |
0.5448 |
0.5422 |
0.5422 |
0.0026 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
017196 |
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C |
0.5422 |
0.5422 |
0.5382 |
0.5382 |
0.0040 |
0.74% |
| 2025-04-30 |
017196 |
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C |
0.5382 |
0.5382 |
0.5391 |
0.5391 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2025-04-29 |
017196 |
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C |
0.5391 |
0.5391 |
0.5377 |
0.5377 |
0.0014 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
017196 |
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C |
0.5377 |
0.5377 |
0.5350 |
0.5350 |
0.0027 |
0.50% |
| 2025-04-25 |
017196 |
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C |
0.5350 |
0.5350 |
0.5375 |
0.5375 |
-0.0025 |
-0.47% |
| 2025-04-24 |
017196 |
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C |
0.5375 |
0.5375 |
0.5387 |
0.5387 |
-0.0012 |
-0.22% |
