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長盛盛逸9個月持有期債券C基金凈值查詢(017138)

今天最新凈值 1.0600 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0911
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.3847億
  • 最近資產(chǎn)：30.71億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：王貴君 歷劍
今年以來長盛盛逸9個月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長盛盛逸9個月持有期債券C(017138)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0599 1.0910 1.0600 1.0911 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0600 1.0911 1.0597 1.0908 0.0003 0.03%
2025-05-20 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0597 1.0908 1.0594 1.0905 0.0003 0.03%
2025-05-19 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0594 1.0905 1.0589 1.0900 0.0005 0.05%
2025-05-16 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0589 1.0900 1.0591 1.0902 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0591 1.0902 1.0590 1.0901 0.0001 0.01%
2025-05-14 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0590 1.0901 1.0589 1.0900 0.0001 0.01%
2025-05-13 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0589 1.0900 1.0585 1.0896 0.0004 0.04%
2025-05-12 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0585 1.0896 1.0590 1.0901 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0590 1.0901 1.0586 1.0897 0.0004 0.04%
2025-05-08 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0586 1.0897 1.0576 1.0887 0.0010 0.09%
2025-05-07 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0576 1.0887 1.0577 1.0888 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0577 1.0888 1.0572 1.0883 0.0005 0.05%
2025-04-30 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0572 1.0883 1.0570 1.0881 0.0002 0.02%
2025-04-29 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0570 1.0881 1.0564 1.0875 0.0006 0.06%
2025-04-28 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0564 1.0875 1.0564 1.0875 0.0000 0.00%
2025-04-25 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0564 1.0875 1.0562 1.0873 0.0002 0.02%
2025-04-24 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0562 1.0873 1.0565 1.0876 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0565 1.0876 1.0569 1.0880 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0569 1.0880 1.0565 1.0876 0.0004 0.04%
2025-04-21 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0565 1.0876 1.0571 1.0882 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0571 1.0882 1.0573 1.0884 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0573 1.0884 1.0575 1.0886 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0575 1.0886 1.0574 1.0885 0.0001 0.01%
2025-04-15 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0574 1.0885 1.0579 1.0890 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0579 1.0890 1.0583 1.0894 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0583 1.0894 1.0589 1.0900 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0589 1.0900 1.0581 1.0892 0.0008 0.08%
2025-04-09 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0581 1.0892 1.0575 1.0886 0.0006 0.06%
2025-04-08 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0575 1.0886 1.0580 1.0891 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0580 1.0891 1.0582 1.0893 -0.0002 -0.02%
2025-04-03 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0582 1.0893 1.0557 1.0868 0.0025 0.24%
2025-04-02 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0557 1.0868 1.0548 1.0859 0.0009 0.09%
2025-04-01 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0548 1.0859 1.0546 1.0857 0.0002 0.02%
2025-03-31 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0546 1.0857 1.0553 1.0864 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0553 1.0864 1.0554 1.0865 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0554 1.0865 1.0548 1.0859 0.0006 0.06%
2025-03-26 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0548 1.0859 1.0536 1.0847 0.0012 0.11%
2025-03-25 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0536 1.0847 1.0523 1.0834 0.0013 0.12%
2025-03-24 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0523 1.0834 1.0525 1.0836 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0525 1.0836 1.0530 1.0841 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0530 1.0841 1.0522 1.0833 0.0008 0.08%
2025-03-19 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0522 1.0833 1.0523 1.0834 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0523 1.0834 1.0523 1.0834 0.0000 0.00%
2025-03-17 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0523 1.0834 1.0528 1.0839 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0528 1.0839 1.0510 1.0821 0.0018 0.17%
2025-03-13 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0510 1.0821 1.0513 1.0824 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0513 1.0824 1.0507 1.0818 0.0006 0.06%
2025-03-11 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0507 1.0818 1.0533 1.0844 -0.0026 -0.25%
2025-03-10 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0533 1.0844 1.0539 1.0850 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0539 1.0850 1.0552 1.0863 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0552 1.0863 1.0548 1.0859 0.0004 0.04%
2025-03-05 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0548 1.0859 1.0547 1.0858 0.0001 0.01%
2025-03-04 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0547 1.0858 1.0549 1.0860 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0549 1.0860 1.0538 1.0849 0.0011 0.10%
2025-02-28 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0538 1.0849 1.0545 1.0856 -0.0007 -0.07%
2025-02-27 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0545 1.0856 1.0555 1.0866 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0555 1.0866 1.0541 1.0852 0.0014 0.13%
2025-02-25 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0541 1.0852 1.0547 1.0858 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0547 1.0858 1.0559 1.0870 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0559 1.0870 1.0564 1.0875 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0564 1.0875 1.0575 1.0886 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0575 1.0886 1.0561 1.0872 0.0014 0.13%
2025-02-18 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0561 1.0872 1.0574 1.0885 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0574 1.0885 1.0581 1.0892 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0581 1.0892 1.0804 1.0905 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0804 1.0905 1.0804 1.0905 0.0000 0.00%
2025-02-12 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0804 1.0905 1.0803 1.0904 0.0001 0.01%
2025-02-11 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0803 1.0904 1.0802 1.0903 0.0001 0.01%
2025-02-10 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0802 1.0903 1.0807 1.0908 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0807 1.0908 1.0796 1.0897 0.0011 0.10%
2025-02-06 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0796 1.0897 1.0785 1.0886 0.0011 0.10%
2025-02-05 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0785 1.0886 1.0777 1.0878 0.0008 0.07%
2025-01-27 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0777 1.0878 1.0762 1.0863 0.0015 0.14%
2025-01-22 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0761 1.0862 1.0760 1.0861 0.0001 0.01%
2025-01-14 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0754 1.0855 1.0742 1.0843 0.0012 0.11%
2025-01-13 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0742 1.0843 1.0750 1.0851 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0750 1.0851 1.0753 1.0854 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0753 1.0854 1.0761 1.0862 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0761 1.0862 1.0764 1.0865 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0764 1.0865 1.0766 1.0867 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0766 1.0867 1.0765 1.0866 0.0001 0.01%
2025-01-03 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0765 1.0866 1.0761 1.0862 0.0004 0.04%
2025-01-02 017138 長盛盛逸9個月持有期債券C 1.0761 1.0862 1.0749 1.0850 0.0012 0.11%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
中信建投穩(wěn)祥C 1.0448 0.04%