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博時(shí)均衡優(yōu)選混合A基金凈值查詢(016978)

今天最新凈值 0.9513 0.0090 0.9600% 2025-05-21
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  • 累計(jì)凈值：0.9513
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.8679億
  • 最近資產(chǎn)：22.29億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曾豪
近一年博時(shí)均衡優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)均衡優(yōu)選混合A(016978)基金累計(jì)收益率-1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9423 0.9423 0.9435 0.9435 -0.0012 -0.13%
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2025-05-14 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9490 0.9490 0.9450 0.9450 0.0040 0.42%
2025-05-13 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9450 0.9450 0.9498 0.9498 -0.0048 -0.51%
2025-05-12 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9498 0.9498 0.9413 0.9413 0.0085 0.90%
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2025-04-17 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8977 0.8977 0.8971 0.8971 0.0006 0.07%
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2025-04-10 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9016 0.9016 0.8816 0.8816 0.0200 2.27%
2025-04-09 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8816 0.8816 0.8769 0.8769 0.0047 0.54%
2025-04-08 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8769 0.8769 0.8801 0.8801 -0.0032 -0.36%
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2024-12-09 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9722 0.9722 0.9689 0.9689 0.0033 0.34%
2024-12-06 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9689 0.9689 0.9574 0.9574 0.0115 1.20%
2024-12-05 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9574 0.9574 0.9631 0.9631 -0.0057 -0.59%
2024-12-04 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9631 0.9631 0.9685 0.9685 -0.0054 -0.56%
2024-12-03 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9685 0.9685 0.9671 0.9671 0.0014 0.14%
2024-12-02 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9671 0.9671 0.9602 0.9602 0.0069 0.72%
2024-11-29 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9602 0.9602 0.9499 0.9499 0.0103 1.08%
2024-11-28 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9499 0.9499 0.9614 0.9614 -0.0115 -1.20%
2024-11-27 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9614 0.9614 0.9448 0.9448 0.0166 1.76%
2024-11-26 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9448 0.9448 0.9476 0.9476 -0.0028 -0.30%
2024-11-25 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9476 0.9476 0.9511 0.9511 -0.0035 -0.37%
2024-11-22 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9511 0.9511 0.9768 0.9768 -0.0257 -2.63%
2024-11-21 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9768 0.9768 0.9767 0.9767 0.0001 0.01%
2024-11-20 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9767 0.9767 0.9715 0.9715 0.0052 0.54%
2024-11-19 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9715 0.9715 0.9624 0.9624 0.0091 0.95%
2024-11-18 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9624 0.9624 0.9687 0.9687 -0.0063 -0.65%
2024-11-15 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9687 0.9687 0.9808 0.9808 -0.0121 -1.23%
2024-11-14 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9808 0.9808 1.0017 1.0017 -0.0209 -2.09%
2024-11-13 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 1.0017 1.0017 0.9982 0.9982 0.0035 0.35%
2024-11-12 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9982 0.9982 1.0078 1.0078 -0.0096 -0.95%
2024-11-11 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 1.0078 1.0078 1.0134 1.0134 -0.0056 -0.55%
2024-11-08 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 1.0134 1.0134 1.0212 1.0212 -0.0078 -0.76%
2024-11-07 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 1.0212 1.0212 1.0000 1.0000 0.0212 2.12%
2024-11-06 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 1.0000 1.0000 1.0054 1.0054 -0.0054 -0.54%
2024-11-05 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 1.0054 1.0054 0.9900 0.9900 0.0154 1.56%
2024-11-04 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9900 0.9900 0.9809 0.9809 0.0091 0.93%
2024-11-01 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9809 0.9809 0.9728 0.9728 0.0081 0.83%
2024-10-31 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9728 0.9728 0.9792 0.9792 -0.0064 -0.65%
2024-10-30 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9792 0.9792 0.9901 0.9901 -0.0109 -1.10%
2024-10-29 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9901 0.9901 0.9978 0.9978 -0.0077 -0.77%
2024-10-28 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9978 0.9978 0.9974 0.9974 0.0004 0.04%
2024-10-25 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9974 0.9974 0.9948 0.9948 0.0026 0.26%
2024-10-24 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9948 0.9948 1.0042 1.0042 -0.0094 -0.94%
2024-10-23 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 1.0042 1.0042 1.0071 1.0071 -0.0029 -0.29%
2024-10-22 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 1.0071 1.0071 1.0044 1.0044 0.0027 0.27%
2024-10-21 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 1.0044 1.0044 1.0017 1.0017 0.0027 0.27%
2024-10-18 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 1.0017 1.0017 0.9696 0.9696 0.0321 3.31%
2024-10-17 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9696 0.9696 0.9767 0.9767 -0.0071 -0.73%
2024-10-16 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9767 0.9767 0.9820 0.9820 -0.0053 -0.54%
2024-10-15 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9820 0.9820 1.0056 1.0056 -0.0236 -2.35%
2024-10-14 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 1.0056 1.0056 0.9876 0.9876 0.0180 1.82%
2024-10-11 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9876 0.9876 1.0114 1.0114 -0.0238 -2.35%
2024-10-10 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 1.0114 1.0114 0.9990 0.9990 0.0124 1.24%
2024-10-09 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9990 0.9990 1.0633 1.0633 -0.0643 -6.05%
2024-10-08 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 1.0633 1.0633 1.0193 1.0193 0.0440 4.32%
2024-09-30 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 1.0193 1.0193 0.9588 0.9588 0.0605 6.31%
2024-09-27 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9588 0.9588 0.9303 0.9303 0.0285 3.06%
2024-09-26 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9303 0.9303 0.9056 0.9056 0.0247 2.73%
2024-09-25 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9056 0.9056 0.8985 0.8985 0.0071 0.79%
2024-09-24 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8985 0.8985 0.8717 0.8717 0.0268 3.07%
2024-09-23 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8717 0.8717 0.8742 0.8742 -0.0025 -0.29%
2024-09-20 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8742 0.8742 0.8783 0.8783 -0.0041 -0.47%
2024-09-19 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8783 0.8783 0.8736 0.8736 0.0047 0.54%
2024-09-18 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8736 0.8736 0.8702 0.8702 0.0034 0.39%
2024-09-13 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8702 0.8702 0.8705 0.8705 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8705 0.8705 0.8722 0.8722 -0.0017 -0.19%
2024-09-11 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8722 0.8722 0.8666 0.8666 0.0056 0.65%
2024-09-10 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8666 0.8666 0.8669 0.8669 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8669 0.8669 0.8724 0.8724 -0.0055 -0.63%
2024-09-06 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8724 0.8724 0.8795 0.8795 -0.0071 -0.81%
2024-09-05 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8795 0.8795 0.8786 0.8786 0.0009 0.10%
2024-09-04 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8786 0.8786 0.8838 0.8838 -0.0052 -0.59%
2024-09-03 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8838 0.8838 0.8768 0.8768 0.0070 0.80%
2024-09-02 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8768 0.8768 0.8884 0.8884 -0.0116 -1.31%
2024-08-30 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8884 0.8884 0.8761 0.8761 0.0123 1.40%
2024-08-29 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8761 0.8761 0.8736 0.8736 0.0025 0.29%
2024-08-28 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8736 0.8736 0.8763 0.8763 -0.0027 -0.31%
2024-08-27 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8763 0.8763 0.8822 0.8822 -0.0059 -0.67%
2024-08-26 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8822 0.8822 0.8852 0.8852 -0.0030 -0.34%
2024-08-23 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8852 0.8852 0.8841 0.8841 0.0011 0.12%
2024-08-22 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8841 0.8841 0.8798 0.8798 0.0043 0.49%
2024-08-21 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8798 0.8798 0.8793 0.8793 0.0005 0.06%
2024-08-20 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8793 0.8793 0.8842 0.8842 -0.0049 -0.55%
2024-08-19 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8842 0.8842 0.8795 0.8795 0.0047 0.53%
2024-08-16 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8795 0.8795 0.8764 0.8764 0.0031 0.35%
2024-08-15 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8764 0.8764 0.8757 0.8757 0.0007 0.08%
2024-08-14 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8757 0.8757 0.8843 0.8843 -0.0086 -0.97%
2024-08-13 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8843 0.8843 0.8806 0.8806 0.0037 0.42%
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2024-08-09 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8772 0.8772 0.8775 0.8775 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8775 0.8775 0.8760 0.8760 0.0015 0.17%
2024-08-07 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8760 0.8760 0.8742 0.8742 0.0018 0.21%
2024-08-06 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8742 0.8742 0.8718 0.8718 0.0024 0.28%
2024-08-05 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8718 0.8718 0.8881 0.8881 -0.0163 -1.84%
2024-08-02 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8881 0.8881 0.9002 0.9002 -0.0121 -1.34%
2024-07-31 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9032 0.9032 0.8814 0.8814 0.0218 2.47%
2024-07-30 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8814 0.8814 0.8933 0.8933 -0.0119 -1.33%
2024-07-29 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8933 0.8933 0.8938 0.8938 -0.0005 -0.06%
2024-07-26 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8938 0.8938 0.8848 0.8848 0.0090 1.02%
2024-07-25 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8848 0.8848 0.8946 0.8946 -0.0098 -1.10%
2024-07-24 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.8946 0.8946 0.9017 0.9017 -0.0071 -0.79%
2024-07-23 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9017 0.9017 0.9263 0.9263 -0.0246 -2.66%
2024-07-22 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9263 0.9263 0.9279 0.9279 -0.0016 -0.17%
2024-07-19 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9279 0.9279 0.9288 0.9288 -0.0009 -0.10%
2024-07-18 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9288 0.9288 0.9271 0.9271 0.0017 0.18%
2024-07-17 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9271 0.9271 0.9407 0.9407 -0.0136 -1.45%
2024-07-16 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9407 0.9407 0.9399 0.9399 0.0008 0.09%
2024-07-15 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9399 0.9399 0.9446 0.9446 -0.0047 -0.50%
2024-07-12 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9446 0.9446 0.9475 0.9475 -0.0029 -0.31%
2024-07-11 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9475 0.9475 0.9359 0.9359 0.0116 1.24%
2024-07-10 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9359 0.9359 0.9404 0.9404 -0.0045 -0.48%
2024-07-09 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9404 0.9404 0.9266 0.9266 0.0138 1.49%
2024-07-08 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9266 0.9266 0.9308 0.9308 -0.0042 -0.45%
2024-07-05 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9308 0.9308 0.9239 0.9239 0.0069 0.75%
2024-07-04 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9239 0.9239 0.9259 0.9259 -0.0020 -0.22%
2024-07-03 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9259 0.9259 0.9257 0.9257 0.0002 0.02%
2024-07-02 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9257 0.9257 0.9363 0.9363 -0.0106 -1.13%
2024-07-01 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9363 0.9363 0.9288 0.9288 0.0075 0.81%
2024-06-28 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9288 0.9288 0.9238 0.9238 0.0050 0.54%
2024-06-27 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9238 0.9238 0.9333 0.9333 -0.0095 -1.02%
2024-06-26 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9333 0.9333 0.9261 0.9261 0.0072 0.78%
2024-06-25 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9261 0.9261 0.9300 0.9300 -0.0039 -0.42%
2024-06-24 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9300 0.9300 0.9361 0.9361 -0.0061 -0.65%
2024-06-21 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9361 0.9361 0.9376 0.9376 -0.0015 -0.16%
2024-06-20 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9376 0.9376 0.9434 0.9434 -0.0058 -0.61%
2024-06-19 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9434 0.9434 0.9461 0.9461 -0.0027 -0.29%
2024-06-18 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9461 0.9461 0.9445 0.9445 0.0016 0.17%
2024-06-17 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9445 0.9445 0.9353 0.9353 0.0092 0.98%
2024-06-14 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9353 0.9353 0.9269 0.9269 0.0084 0.91%
2024-06-13 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9269 0.9269 0.9230 0.9230 0.0039 0.42%
2024-06-12 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9230 0.9230 0.9221 0.9221 0.0009 0.10%
2024-06-11 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9221 0.9221 0.9244 0.9244 -0.0023 -0.25%
2024-06-07 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9244 0.9244 0.9331 0.9331 -0.0087 -0.93%
2024-06-06 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9331 0.9331 0.9321 0.9321 0.0010 0.11%
2024-06-05 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9321 0.9321 0.9416 0.9416 -0.0095 -1.01%
2024-06-04 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9416 0.9416 0.9309 0.9309 0.0107 1.15%
2024-06-03 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9309 0.9309 0.9241 0.9241 0.0068 0.74%
2024-05-31 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9241 0.9241 0.9270 0.9270 -0.0029 -0.31%
2024-05-30 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9270 0.9270 0.9310 0.9310 -0.0040 -0.43%
2024-05-29 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9310 0.9310 0.9313 0.9313 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9313 0.9313 0.9380 0.9380 -0.0067 -0.71%
2024-05-27 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9380 0.9380 0.9279 0.9279 0.0101 1.09%
2024-05-24 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9279 0.9279 0.9350 0.9350 -0.0071 -0.76%
2024-05-23 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9350 0.9350 0.9463 0.9463 -0.0113 -1.19%
2024-05-22 016978 博時(shí)均衡優(yōu)選混合A 0.9463 0.9463 0.9489 0.9489 -0.0026 -0.27%