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山證資管裕澤債券發(fā)起式A基金凈值查詢(016885)

今天最新凈值 1.0715 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0715
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8242億
  • 最近資產(chǎn)：20.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉凌云 繆佳
近一季山證資管裕澤債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,山證資管裕澤債券發(fā)起式A(016885)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0715 1.0715 1.0715 1.0715 0.0000 0.00%
2025-05-22 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0715 1.0715 1.0715 1.0715 0.0000 0.00%
2025-05-21 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2025-05-20 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0714 1.0714 1.0712 1.0712 0.0002 0.02%
2025-05-19 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0712 1.0712 1.0708 1.0708 0.0004 0.04%
2025-05-16 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0708 1.0708 1.0712 1.0712 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2025-05-14 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0712 1.0712 1.0713 1.0713 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0713 1.0713 1.0709 1.0709 0.0004 0.04%
2025-05-12 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0709 1.0709 1.0713 1.0713 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0713 1.0713 1.0708 1.0708 0.0005 0.05%
2025-05-08 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0708 1.0708 1.0699 1.0699 0.0009 0.08%
2025-05-07 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0699 1.0699 1.0699 1.0699 0.0000 0.00%
2025-05-06 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0699 1.0699 1.0697 1.0697 0.0002 0.02%
2025-04-30 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0697 1.0697 1.0694 1.0694 0.0003 0.03%
2025-04-29 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0694 1.0694 1.0687 1.0687 0.0007 0.07%
2025-04-28 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0687 1.0687 1.0684 1.0684 0.0003 0.03%
2025-04-25 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0684 1.0684 1.0684 1.0684 0.0000 0.00%
2025-04-24 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0684 1.0684 1.0686 1.0686 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0686 1.0686 1.0690 1.0690 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0690 1.0690 1.0687 1.0687 0.0003 0.03%
2025-04-21 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0687 1.0687 1.0690 1.0690 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0690 1.0690 1.0688 1.0688 0.0002 0.02%
2025-04-17 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0688 1.0688 1.0689 1.0689 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0689 1.0689 1.0687 1.0687 0.0002 0.02%
2025-04-15 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0687 1.0687 1.0688 1.0688 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01%
2025-04-11 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2025-04-10 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0686 1.0686 1.0685 1.0685 0.0001 0.01%
2025-04-09 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0685 1.0685 1.0686 1.0686 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0686 1.0686 1.0697 1.0697 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0697 1.0697 1.0674 1.0674 0.0023 0.22%
2025-04-03 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0674 1.0674 1.0654 1.0654 0.0020 0.19%
2025-04-02 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0654 1.0654 1.0647 1.0647 0.0007 0.07%
2025-04-01 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0647 1.0647 1.0647 1.0647 0.0000 0.00%
2025-03-31 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0647 1.0647 1.0645 1.0645 0.0002 0.02%
2025-03-28 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0645 1.0645 1.0645 1.0645 0.0000 0.00%
2025-03-27 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0645 1.0645 1.0645 1.0645 0.0000 0.00%
2025-03-26 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0645 1.0645 1.0640 1.0640 0.0005 0.05%
2025-03-25 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0640 1.0640 1.0636 1.0636 0.0004 0.04%
2025-03-24 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0636 1.0636 1.0632 1.0632 0.0004 0.04%
2025-03-21 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0632 1.0632 1.0631 1.0631 0.0001 0.01%
2025-03-20 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0631 1.0631 1.0617 1.0617 0.0014 0.13%
2025-03-19 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0617 1.0617 1.0613 1.0613 0.0004 0.04%
2025-03-18 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0613 1.0613 1.0609 1.0609 0.0004 0.04%
2025-03-17 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0609 1.0609 1.0623 1.0623 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0623 1.0623 1.0620 1.0620 0.0003 0.03%
2025-03-13 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0620 1.0620 1.0613 1.0613 0.0007 0.07%
2025-03-12 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0613 1.0613 1.0602 1.0602 0.0011 0.10%
2025-03-11 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0602 1.0602 1.0617 1.0617 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0617 1.0617 1.0620 1.0620 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0620 1.0620 1.0637 1.0637 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0637 1.0637 1.0646 1.0646 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0646 1.0646 1.0644 1.0644 0.0002 0.02%
2025-03-04 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0644 1.0644 1.0644 1.0644 0.0000 0.00%
2025-03-03 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0644 1.0644 1.0632 1.0632 0.0012 0.11%
2025-02-28 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0632 1.0632 1.0627 1.0627 0.0005 0.05%
2025-02-27 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0627 1.0627 1.0634 1.0634 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0634 1.0634 1.0631 1.0631 0.0003 0.03%
2025-02-25 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0631 1.0631 1.0627 1.0627 0.0004 0.04%
2025-02-24 016885 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 1.0627 1.0627 1.0640 1.0640 -0.0013 -0.12%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%