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博時恒耀債券A基金凈值查詢(016670)

今天最新凈值 0.9732 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9756 -0.0019 -0.1896%
  • 累計凈值：0.9732
  • 成立日期：2022-11-10
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2656億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：過鈞
近一周博時恒耀債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時恒耀債券A(016670)基金累計收益率-0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016670 博時恒耀債券A 0.9775 0.9775 0.9732 0.9732 0.0043 0.44%
2025-05-20 016670 博時恒耀債券A 0.9732 0.9732 0.9729 0.9729 0.0003 0.03%
2025-05-19 016670 博時恒耀債券A 0.9729 0.9729 0.9720 0.9720 0.0009 0.09%
2025-05-16 016670 博時恒耀債券A 0.9720 0.9720 0.9730 0.9730 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 016670 博時恒耀債券A 0.9730 0.9730 0.9767 0.9767 -0.0037 -0.38%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%
博時信用A 3.2145 0.16%
博時信用C 3.0771 0.16%
廣發(fā)集盛債券C 1.0280 0.13%
廣發(fā)集盛債券A 1.0336 0.12%
國富恒興債券A 1.0575 0.10%
國富恒興債券C 1.0540 0.10%