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匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢(016286)

今天最新凈值 0.8791 0.0128 1.4800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8776 -0.0031 -0.3500%
  • 累計(jì)凈值：0.8791
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7977億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：吳培文
近一季匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C(016286)基金累計(jì)收益率-2.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8807 0.8807 0.8791 0.8791 0.0016 0.18%
2025-05-20 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8791 0.8791 0.8663 0.8663 0.0128 1.48%
2025-05-19 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8663 0.8663 0.8614 0.8614 0.0049 0.57%
2025-05-16 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8614 0.8614 0.8644 0.8644 -0.0030 -0.35%
2025-05-15 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8644 0.8644 0.8705 0.8705 -0.0061 -0.70%
2025-05-14 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8705 0.8705 0.8665 0.8665 0.0040 0.46%
2025-05-13 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8665 0.8665 0.8686 0.8686 -0.0021 -0.24%
2025-05-12 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8686 0.8686 0.8638 0.8638 0.0048 0.56%
2025-05-09 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8638 0.8638 0.8671 0.8671 -0.0033 -0.38%
2025-05-08 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8671 0.8671 0.8667 0.8667 0.0004 0.05%
2025-05-07 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8667 0.8667 0.8702 0.8702 -0.0035 -0.40%
2025-05-06 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8702 0.8702 0.8570 0.8570 0.0132 1.54%
2025-04-30 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8570 0.8570 0.8526 0.8526 0.0044 0.52%
2025-04-29 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8526 0.8526 0.8581 0.8581 -0.0055 -0.64%
2025-04-28 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8581 0.8581 0.8623 0.8623 -0.0042 -0.49%
2025-04-25 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8623 0.8623 0.8637 0.8637 -0.0014 -0.16%
2025-04-24 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8637 0.8637 0.8649 0.8649 -0.0012 -0.14%
2025-04-23 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8649 0.8649 0.8708 0.8708 -0.0059 -0.68%
2025-04-22 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8708 0.8708 0.8686 0.8686 0.0022 0.25%
2025-04-21 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8686 0.8686 0.8599 0.8599 0.0087 1.01%
2025-04-18 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8599 0.8599 0.8651 0.8651 -0.0052 -0.60%
2025-04-17 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8651 0.8651 0.8615 0.8615 0.0036 0.42%
2025-04-16 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8615 0.8615 0.8673 0.8673 -0.0058 -0.67%
2025-04-15 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8673 0.8673 0.8679 0.8679 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8679 0.8679 0.8601 0.8601 0.0078 0.91%
2025-04-11 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8601 0.8601 0.8572 0.8572 0.0029 0.34%
2025-04-10 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8572 0.8572 0.8411 0.8411 0.0161 1.91%
2025-04-09 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8411 0.8411 0.8274 0.8274 0.0137 1.66%
2025-04-08 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8274 0.8274 0.8078 0.8078 0.0196 2.43%
2025-04-07 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8078 0.8078 0.8838 0.8838 -0.0760 -8.60%
2025-04-03 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8838 0.8838 0.8892 0.8892 -0.0054 -0.61%
2025-04-02 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8892 0.8892 0.8896 0.8896 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8896 0.8896 0.8784 0.8784 0.0112 1.28%
2025-03-31 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8784 0.8784 0.8905 0.8905 -0.0121 -1.36%
2025-03-28 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8905 0.8905 0.8976 0.8976 -0.0071 -0.79%
2025-03-27 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8976 0.8976 0.8892 0.8892 0.0084 0.94%
2025-03-26 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8892 0.8892 0.8898 0.8898 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8898 0.8898 0.8936 0.8936 -0.0038 -0.43%
2025-03-24 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8936 0.8936 0.8921 0.8921 0.0015 0.17%
2025-03-21 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8921 0.8921 0.9030 0.9030 -0.0109 -1.21%
2025-03-20 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.9030 0.9030 0.9132 0.9132 -0.0102 -1.12%
2025-03-19 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.9132 0.9132 0.9151 0.9151 -0.0019 -0.21%
2025-03-18 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.9151 0.9151 0.9140 0.9140 0.0011 0.12%
2025-03-17 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.9140 0.9140 0.9137 0.9137 0.0003 0.03%
2025-03-14 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.9137 0.9137 0.8918 0.8918 0.0219 2.46%
2025-03-13 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8918 0.8918 0.8966 0.8966 -0.0048 -0.54%
2025-03-12 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8966 0.8966 0.8973 0.8973 -0.0007 -0.08%
2025-03-11 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8973 0.8973 0.8908 0.8908 0.0065 0.73%
2025-03-10 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8908 0.8908 0.8949 0.8949 -0.0041 -0.46%
2025-03-07 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8949 0.8949 0.8953 0.8953 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8953 0.8953 0.8810 0.8810 0.0143 1.62%
2025-03-05 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8810 0.8810 0.8817 0.8817 -0.0007 -0.08%
2025-03-04 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8817 0.8817 0.8824 0.8824 -0.0007 -0.08%
2025-03-03 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8824 0.8824 0.8778 0.8778 0.0046 0.52%
2025-02-28 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8778 0.8778 0.8918 0.8918 -0.0140 -1.57%
2025-02-27 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8918 0.8918 0.8855 0.8855 0.0063 0.71%
2025-02-26 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8855 0.8855 0.8779 0.8779 0.0076 0.87%
2025-02-25 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8779 0.8779 0.8898 0.8898 -0.0119 -1.34%
2025-02-24 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 0.8898 0.8898 0.8917 0.8917 -0.0019 -0.21%