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華泰保興吉年紅混合發(fā)起C基金凈值查詢(016273)

今天最新凈值 1.0618 0.0020 0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0639 0.0073 0.6882%
  • 累計凈值：1.0618
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1128億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙健
近一月華泰保興吉年紅混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰保興吉年紅混合發(fā)起C(016273)基金累計收益率6.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016273 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 1.0566 1.0566 1.0618 1.0618 -0.0052 -0.49%
2025-05-21 016273 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 1.0618 1.0618 1.0598 1.0598 0.0020 0.19%
2025-05-20 016273 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 1.0598 1.0598 1.0539 1.0539 0.0059 0.56%
2025-05-19 016273 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 1.0539 1.0539 1.0570 1.0570 -0.0031 -0.29%
2025-05-16 016273 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 1.0570 1.0570 1.0488 1.0488 0.0082 0.78%
2025-05-15 016273 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 1.0488 1.0488 1.0628 1.0628 -0.0140 -1.32%
2025-05-14 016273 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 1.0628 1.0628 1.0696 1.0696 -0.0068 -0.64%
2025-05-13 016273 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 1.0696 1.0696 1.0713 1.0713 -0.0017 -0.16%
2025-05-12 016273 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 1.0713 1.0713 1.0515 1.0515 0.0198 1.88%
2025-05-09 016273 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 1.0515 1.0515 1.0542 1.0542 -0.0027 -0.26%
2025-05-08 016273 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 1.0542 1.0542 1.0495 1.0495 0.0047 0.45%
2025-05-07 016273 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 1.0495 1.0495 1.0485 1.0485 0.0010 0.10%
2025-05-06 016273 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 1.0485 1.0485 1.0303 1.0303 0.0182 1.77%
2025-04-30 016273 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 1.0303 1.0303 1.0279 1.0279 0.0024 0.23%
2025-04-29 016273 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 1.0279 1.0279 1.0236 1.0236 0.0043 0.42%
2025-04-28 016273 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 1.0236 1.0236 1.0341 1.0341 -0.0105 -1.02%
2025-04-25 016273 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 1.0341 1.0341 1.0302 1.0302 0.0039 0.38%
2025-04-24 016273 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 1.0302 1.0302 1.0389 1.0389 -0.0087 -0.84%
2025-04-23 016273 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 1.0389 1.0389 1.0173 1.0173 0.0216 2.12%