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永贏安悅60天持有中短債債券A(永贏安悅60天持有期中短債債券A)基金凈值查詢(016191)

今天最新凈值 1.0861 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0861
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.1169億
  • 最近資產(chǎn)：28.95億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：盧綺婷
近一周永贏安悅60天持有中短債債券A|永贏安悅60天持有期中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏安悅60天持有中短債債券A(016191)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016191 永贏安悅60天持有中短債債券A 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2025-05-21 016191 永贏安悅60天持有中短債債券A 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2025-05-20 016191 永贏安悅60天持有中短債債券A 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2025-05-19 016191 永贏安悅60天持有中短債債券A 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2025-05-16 016191 永贏安悅60天持有中短債債券A 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1091 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1133 0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1055 0.03%
博時歲歲增利一年持有期債券A 1.2494 0.02%
長安泓灃中短債債券A 1.1417 0.02%
南華瑞恒中短債債券A 1.0741 0.02%
南華瑞恒中短債債券C 1.0660 0.02%
華寶中短債債券A 1.1976 0.02%
東興興財短債債券A 1.1079 0.02%
大成景悅中短債C 1.1442 0.02%