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華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C基金凈值查詢(016182)

今天最新凈值 1.0526 0.0053 0.5100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0612 -0.0051 -0.4764%
  • 累計(jì)凈值：1.1025
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9908億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀濤 馬丁 孫澍
近一季華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C(016182)基金累計(jì)收益率1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0663 1.1162 1.0526 1.1025 0.0137 1.30%
2025-05-20 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0526 1.1025 1.0473 1.0972 0.0053 0.51%
2025-05-19 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0473 1.0972 1.0502 1.1001 -0.0029 -0.28%
2025-05-16 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0502 1.1001 1.0567 1.1066 -0.0065 -0.62%
2025-05-15 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0567 1.1066 1.0715 1.1214 -0.0148 -1.38%
2025-05-14 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0715 1.1214 1.0372 1.0871 0.0343 3.31%
2025-05-13 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0372 1.0871 1.0413 1.0912 -0.0041 -0.39%
2025-05-12 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0413 1.0912 1.0161 1.0660 0.0252 2.48%
2025-05-09 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0161 1.0660 1.0213 1.0712 -0.0052 -0.51%
2025-05-08 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0213 1.0712 1.0211 1.0710 0.0002 0.02%
2025-05-07 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0211 1.0710 1.0092 1.0591 0.0119 1.18%
2025-05-06 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0092 1.0591 0.9969 1.0468 0.0123 1.23%
2025-04-30 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 0.9969 1.0468 1.0020 1.0519 -0.0051 -0.51%
2025-04-29 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0020 1.0519 1.0055 1.0554 -0.0035 -0.35%
2025-04-28 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0055 1.0554 1.0122 1.0621 -0.0067 -0.66%
2025-04-25 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0122 1.0621 1.0078 1.0577 0.0044 0.44%
2025-04-24 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0078 1.0577 1.0083 1.0582 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0083 1.0582 1.0063 1.0562 0.0020 0.20%
2025-04-22 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0063 1.0562 1.0081 1.0580 -0.0018 -0.18%
2025-04-21 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0081 1.0580 0.9966 1.0465 0.0115 1.15%
2025-04-18 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 0.9966 1.0465 0.9922 1.0421 0.0044 0.44%
2025-04-17 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 0.9922 1.0421 0.9882 1.0381 0.0040 0.40%
2025-04-16 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 0.9882 1.0381 0.9906 1.0405 -0.0024 -0.24%
2025-04-15 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 0.9906 1.0405 0.9936 1.0435 -0.0030 -0.30%
2025-04-14 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 0.9936 1.0435 0.9837 1.0336 0.0099 1.01%
2025-04-11 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 0.9837 1.0336 0.9849 1.0348 -0.0012 -0.12%
2025-04-10 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 0.9849 1.0348 0.9581 1.0080 0.0268 2.80%
2025-04-09 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 0.9581 1.0080 0.9562 1.0061 0.0019 0.20%
2025-04-08 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 0.9562 1.0061 0.9539 1.0038 0.0023 0.24%
2025-04-07 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 0.9539 1.0038 1.0430 1.0929 -0.0891 -8.54%
2025-04-03 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0430 1.0929 1.0570 1.1069 -0.0140 -1.32%
2025-04-02 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0570 1.1069 1.0607 1.1106 -0.0037 -0.35%
2025-04-01 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0607 1.1106 1.0564 1.1063 0.0043 0.41%
2025-03-31 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0564 1.1063 1.0671 1.1170 -0.0107 -1.00%
2025-03-28 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0671 1.1170 1.0730 1.1229 -0.0059 -0.55%
2025-03-27 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0730 1.1229 1.0749 1.1248 -0.0019 -0.18%
2025-03-26 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0749 1.1248 1.0821 1.1320 -0.0072 -0.67%
2025-03-25 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0821 1.1320 1.0898 1.1397 -0.0077 -0.71%
2025-03-24 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0898 1.1397 1.0757 1.1256 0.0141 1.31%
2025-03-21 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0757 1.1256 1.0888 1.1387 -0.0131 -1.20%
2025-03-20 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0888 1.1387 1.0980 1.1479 -0.0092 -0.84%
2025-03-19 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0980 1.1479 1.1000 1.1499 -0.0020 -0.18%
2025-03-18 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.1000 1.1499 1.0964 1.1463 0.0036 0.33%
2025-03-17 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0964 1.1463 1.1071 1.1570 -0.0107 -0.97%
2025-03-14 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.1071 1.1570 1.0786 1.1285 0.0285 2.64%
2025-03-13 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0786 1.1285 1.0717 1.1216 0.0069 0.64%
2025-03-12 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0717 1.1216 1.0628 1.1127 0.0089 0.84%
2025-03-11 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0628 1.1127 1.0671 1.1170 -0.0043 -0.40%
2025-03-10 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0671 1.1170 1.0638 1.1137 0.0033 0.31%
2025-03-07 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0638 1.1137 1.0607 1.1106 0.0031 0.29%
2025-03-06 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0607 1.1106 1.0453 1.0952 0.0154 1.47%
2025-03-05 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0453 1.0952 1.0316 1.0815 0.0137 1.33%
2025-03-04 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0316 1.0815 1.0322 1.0821 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0322 1.0821 1.0261 1.0760 0.0061 0.59%
2025-02-28 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0261 1.0760 1.0546 1.1045 -0.0285 -2.70%
2025-02-27 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0546 1.1045 1.0506 1.1005 0.0040 0.38%
2025-02-26 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0506 1.1005 1.0351 1.0850 0.0155 1.50%
2025-02-25 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0351 1.0850 1.0544 1.1043 -0.0193 -1.83%
2025-02-24 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0544 1.1043 1.0533 1.1032 0.0011 0.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%