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華安添祥6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(xún)(016181)

今天最新凈值 1.1039 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0999 -0.0040 -0.3614%
  • 累計(jì)凈值：1.1039
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7521億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫麗娜 石雨欣 陸奔
近半年華安添祥6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,華安添祥6個(gè)月持有混合C(016181)基金累計(jì)收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1019 1.1019 1.1039 1.1039 -0.0020 -0.18%
2025-05-21 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1039 1.1039 1.1031 1.1031 0.0008 0.07%
2025-05-20 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1031 1.1031 1.0991 1.0991 0.0040 0.36%
2025-05-19 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0991 1.0991 1.0980 1.0980 0.0011 0.10%
2025-05-16 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0980 1.0980 1.0992 1.0992 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0992 1.0992 1.1030 1.1030 -0.0038 -0.34%
2025-05-14 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1030 1.1030 1.1016 1.1016 0.0014 0.13%
2025-05-13 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1016 1.1016 1.1029 1.1029 -0.0013 -0.12%
2025-05-12 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1029 1.1029 1.0981 1.0981 0.0048 0.44%
2025-05-09 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0981 1.0981 1.1024 1.1024 -0.0043 -0.39%
2025-05-08 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1024 1.1024 1.0978 1.0978 0.0046 0.42%
2025-05-07 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0978 1.0978 1.0952 1.0952 0.0026 0.24%
2025-05-06 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0952 1.0952 1.0916 1.0916 0.0036 0.33%
2025-04-30 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0916 1.0916 1.0920 1.0920 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0920 1.0920 1.0911 1.0911 0.0009 0.08%
2025-04-28 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0911 1.0911 1.0938 1.0938 -0.0027 -0.25%
2025-04-25 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0938 1.0938 1.0938 1.0938 0.0000 0.00%
2025-04-24 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0938 1.0938 1.0947 1.0947 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0947 1.0947 1.0940 1.0940 0.0007 0.06%
2025-04-22 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0940 1.0940 1.0932 1.0932 0.0008 0.07%
2025-04-21 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0932 1.0932 1.0884 1.0884 0.0048 0.44%
2025-04-18 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0884 1.0884 1.0898 1.0898 -0.0014 -0.13%
2025-04-17 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0898 1.0898 1.0889 1.0889 0.0009 0.08%
2025-04-16 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0889 1.0889 1.0932 1.0932 -0.0043 -0.39%
2025-04-15 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0932 1.0932 1.0966 1.0966 -0.0034 -0.31%
2025-04-14 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0966 1.0966 1.0950 1.0950 0.0016 0.15%
2025-04-11 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0950 1.0950 1.0935 1.0935 0.0015 0.14%
2025-04-10 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0935 1.0935 1.0842 1.0842 0.0093 0.86%
2025-04-09 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0842 1.0842 1.0786 1.0786 0.0056 0.52%
2025-04-08 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0786 1.0786 1.0735 1.0735 0.0051 0.48%
2025-04-07 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0735 1.0735 1.1092 1.1092 -0.0357 -3.22%
2025-04-03 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1092 1.1092 1.1108 1.1108 -0.0016 -0.14%
2025-04-02 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2025-04-01 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1108 1.1108 1.1081 1.1081 0.0027 0.24%
2025-03-31 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1081 1.1081 1.1196 1.1196 -0.0115 -1.03%
2025-03-28 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1196 1.1196 1.1211 1.1211 -0.0015 -0.13%
2025-03-27 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1211 1.1211 1.1230 1.1230 -0.0019 -0.17%
2025-03-26 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1230 1.1230 1.1219 1.1219 0.0011 0.10%
2025-03-25 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1219 1.1219 1.1210 1.1210 0.0009 0.08%
2025-03-24 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1210 1.1210 1.1227 1.1227 -0.0017 -0.15%
2025-03-21 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1227 1.1227 1.1319 1.1319 -0.0092 -0.81%
2025-03-20 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1319 1.1319 1.1334 1.1334 -0.0015 -0.13%
2025-03-19 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1334 1.1334 1.1329 1.1329 0.0005 0.04%
2025-03-18 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1329 1.1329 1.1296 1.1296 0.0033 0.29%
2025-03-17 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1296 1.1296 1.1299 1.1299 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1299 1.1299 1.1230 1.1230 0.0069 0.61%
2025-03-13 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1230 1.1230 1.1232 1.1232 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1232 1.1232 1.1232 1.1232 0.0000 0.00%
2025-03-11 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1232 1.1232 1.1258 1.1258 -0.0026 -0.23%
2025-03-10 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1258 1.1258 1.1257 1.1257 0.0001 0.01%
2025-03-07 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1257 1.1257 1.1298 1.1298 -0.0041 -0.36%
2025-03-06 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1298 1.1298 1.1207 1.1207 0.0091 0.81%
2025-03-05 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1207 1.1207 1.1179 1.1179 0.0028 0.25%
2025-03-04 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1179 1.1179 1.1110 1.1110 0.0069 0.62%
2025-03-03 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1110 1.1110 1.1052 1.1052 0.0058 0.52%
2025-02-28 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1052 1.1052 1.1180 1.1180 -0.0128 -1.14%
2025-02-27 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1180 1.1180 1.1208 1.1208 -0.0028 -0.25%
2025-02-26 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1208 1.1208 1.1128 1.1128 0.0080 0.72%
2025-02-25 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1128 1.1128 1.1160 1.1160 -0.0032 -0.29%
2025-02-24 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1160 1.1160 1.1142 1.1142 0.0018 0.16%
2025-02-21 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1142 1.1142 1.1089 1.1089 0.0053 0.48%
2025-02-20 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1089 1.1089 1.1077 1.1077 0.0012 0.11%
2025-02-19 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1077 1.1077 1.1009 1.1009 0.0068 0.62%
2025-02-18 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1009 1.1009 1.1116 1.1116 -0.0107 -0.96%
2025-02-17 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-02-14 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1115 1.1115 1.1051 1.1051 0.0064 0.58%
2025-02-13 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1051 1.1051 1.1075 1.1075 -0.0024 -0.22%
2025-02-12 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1075 1.1075 1.1012 1.1012 0.0063 0.57%
2025-02-11 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1012 1.1012 1.1020 1.1020 -0.0008 -0.07%
2025-02-10 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1020 1.1020 1.0967 1.0967 0.0053 0.48%
2025-02-07 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0967 1.0967 1.0904 1.0904 0.0063 0.58%
2025-02-06 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0904 1.0904 1.0807 1.0807 0.0097 0.90%
2025-02-05 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0807 1.0807 1.0807 1.0807 0.0000 0.00%
2025-01-27 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0807 1.0807 1.0824 1.0824 -0.0017 -0.16%
2025-01-22 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0755 1.0755 1.0802 1.0802 -0.0047 -0.44%
2025-01-14 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0762 1.0762 1.0616 1.0616 0.0146 1.38%
2025-01-13 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0616 1.0616 1.0613 1.0613 0.0003 0.03%
2025-01-10 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0613 1.0613 1.0716 1.0716 -0.0103 -0.96%
2025-01-09 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0716 1.0716 1.0700 1.0700 0.0016 0.15%
2025-01-08 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0700 1.0700 1.0709 1.0709 -0.0009 -0.08%
2025-01-07 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0709 1.0709 1.0636 1.0636 0.0073 0.69%
2025-01-06 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0636 1.0636 1.0650 1.0650 -0.0014 -0.13%
2025-01-03 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0650 1.0650 1.0743 1.0743 -0.0093 -0.87%
2025-01-02 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0743 1.0743 1.0820 1.0820 -0.0077 -0.71%
2024-12-31 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0820 1.0820 1.0906 1.0906 -0.0086 -0.79%
2024-12-26 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0885 1.0885 1.0878 1.0878 0.0007 0.06%
2024-12-25 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0878 1.0878 1.0939 1.0939 -0.0061 -0.56%
2024-12-24 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0939 1.0939 1.0908 1.0908 0.0031 0.28%
2024-12-23 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0908 1.0908 1.0978 1.0978 -0.0070 -0.64%
2024-12-20 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0978 1.0978 1.0970 1.0970 0.0008 0.07%
2024-12-19 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09%
2024-12-18 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0960 1.0960 1.0939 1.0939 0.0021 0.19%
2024-12-17 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0939 1.0939 1.1008 1.1008 -0.0069 -0.63%
2024-12-16 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1008 1.1008 1.1036 1.1036 -0.0028 -0.25%
2024-12-13 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1036 1.1036 1.1095 1.1095 -0.0059 -0.53%
2024-12-12 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1095 1.1095 1.1052 1.1052 0.0043 0.39%
2024-12-11 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2024-12-10 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1051 1.1051 1.1022 1.1022 0.0029 0.26%
2024-12-09 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.1022 1.1022 1.0993 1.0993 0.0029 0.26%
2024-12-06 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0993 1.0993 1.0943 1.0943 0.0050 0.46%
2024-12-05 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0943 1.0943 1.0911 1.0911 0.0032 0.29%
2024-12-04 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0911 1.0911 1.0963 1.0963 -0.0052 -0.47%
2024-12-03 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0963 1.0963 1.0974 1.0974 -0.0011 -0.10%
2024-12-02 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0974 1.0974 1.0875 1.0875 0.0099 0.91%
2024-11-29 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0875 1.0875 1.0831 1.0831 0.0044 0.41%
2024-11-28 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0831 1.0831 1.0860 1.0860 -0.0029 -0.27%
2024-11-27 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0860 1.0860 1.0805 1.0805 0.0055 0.51%
2024-11-26 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0805 1.0805 1.0818 1.0818 -0.0013 -0.12%
2024-11-25 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 1.0818 1.0818 1.0822 1.0822 -0.0004 -0.04%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%