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匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C基金凈值查詢(016158)

今天最新凈值 1.0331 -0.0051 -0.4900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0128 -0.0070 -0.6841%
  • 累計(jì)凈值：1.0331
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8724億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬翔 鄭樂(lè)凱
近一周匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C(016158)基金累計(jì)收益率-2.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016158 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C 1.0198 1.0198 1.0331 1.0331 -0.0133 -1.29%
2025-05-21 016158 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C 1.0331 1.0331 1.0382 1.0382 -0.0051 -0.49%
2025-05-20 016158 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C 1.0382 1.0382 1.0304 1.0304 0.0078 0.76%
2025-05-19 016158 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C 1.0304 1.0304 1.0284 1.0284 0.0020 0.19%
2025-05-16 016158 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C 1.0284 1.0284 1.0321 1.0321 -0.0037 -0.36%