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景順長城景泰永利純債債券A基金凈值查詢(016126)

今天最新凈值 1.0695 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0889
  • 成立日期：2022-08-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7925億
  • 最近資產：20.05億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經理：趙天彤
近一季景順長城景泰永利純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長城景泰永利純債債券A(016126)基金累計收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0699 1.0893 1.0695 1.0889 0.0004 0.04%
2025-05-22 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0695 1.0889 1.0695 1.0889 0.0000 0.00%
2025-05-21 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0695 1.0889 1.0697 1.0891 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0697 1.0891 1.0700 1.0894 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0700 1.0894 1.0689 1.0883 0.0011 0.10%
2025-05-16 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0689 1.0883 1.0691 1.0885 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0691 1.0885 1.0702 1.0896 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0702 1.0896 1.0707 1.0901 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0707 1.0901 1.0692 1.0886 0.0015 0.14%
2025-05-12 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0692 1.0886 1.0720 1.0914 -0.0028 -0.26%
2025-05-09 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0720 1.0914 1.0716 1.0910 0.0004 0.04%
2025-05-08 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0716 1.0910 1.0701 1.0895 0.0015 0.14%
2025-05-07 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0701 1.0895 1.0706 1.0900 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0706 1.0900 1.0705 1.0899 0.0001 0.01%
2025-04-30 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0705 1.0899 1.0699 1.0893 0.0006 0.06%
2025-04-29 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0699 1.0893 1.0684 1.0878 0.0015 0.14%
2025-04-28 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0684 1.0878 1.0676 1.0870 0.0008 0.07%
2025-04-25 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0676 1.0870 1.0674 1.0868 0.0002 0.02%
2025-04-24 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0674 1.0868 1.0676 1.0870 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0676 1.0870 1.0685 1.0879 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0685 1.0879 1.0676 1.0870 0.0009 0.08%
2025-04-21 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0676 1.0870 1.0684 1.0878 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0684 1.0878 1.0682 1.0876 0.0002 0.02%
2025-04-17 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0682 1.0876 1.0687 1.0881 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0687 1.0881 1.0680 1.0874 0.0007 0.07%
2025-04-15 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0680 1.0874 1.0681 1.0875 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0681 1.0875 1.0680 1.0874 0.0001 0.01%
2025-04-11 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0680 1.0874 1.0680 1.0874 0.0000 0.00%
2025-04-10 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0680 1.0874 1.0676 1.0870 0.0004 0.04%
2025-04-09 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0676 1.0870 1.0675 1.0869 0.0001 0.01%
2025-04-08 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0675 1.0869 1.0707 1.0901 -0.0032 -0.30%
2025-04-07 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0707 1.0901 1.0659 1.0853 0.0048 0.45%
2025-04-03 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0659 1.0853 1.0609 1.0803 0.0050 0.47%
2025-04-02 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0609 1.0803 1.0588 1.0782 0.0021 0.20%
2025-04-01 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0588 1.0782 1.0584 1.0778 0.0004 0.04%
2025-03-31 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0584 1.0778 1.0575 1.0769 0.0009 0.09%
2025-03-28 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0575 1.0769 1.0576 1.0770 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0576 1.0770 1.0579 1.0773 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0579 1.0773 1.0568 1.0762 0.0011 0.10%
2025-03-25 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0568 1.0762 1.0562 1.0756 0.0006 0.06%
2025-03-24 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0562 1.0756 1.0557 1.0751 0.0005 0.05%
2025-03-21 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0557 1.0751 1.0562 1.0756 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0562 1.0756 1.0544 1.0738 0.0018 0.17%
2025-03-19 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0544 1.0738 1.0541 1.0735 0.0003 0.03%
2025-03-18 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0541 1.0735 1.0537 1.0731 0.0004 0.04%
2025-03-17 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0537 1.0731 1.0558 1.0752 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0558 1.0752 1.0547 1.0741 0.0011 0.10%
2025-03-13 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0547 1.0741 1.0544 1.0738 0.0003 0.03%
2025-03-12 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0544 1.0738 1.0525 1.0719 0.0019 0.18%
2025-03-11 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0525 1.0719 1.0546 1.0740 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0546 1.0740 1.0552 1.0746 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0552 1.0746 1.0575 1.0769 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0575 1.0769 1.0588 1.0782 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0588 1.0782 1.0586 1.0780 0.0002 0.02%
2025-03-04 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0586 1.0780 1.0588 1.0782 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0588 1.0782 1.0572 1.0766 0.0016 0.15%
2025-02-28 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0572 1.0766 1.0565 1.0759 0.0007 0.07%
2025-02-27 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0565 1.0759 1.0577 1.0771 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0577 1.0771 1.0577 1.0771 0.0000 0.00%
2025-02-25 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0577 1.0771 1.0571 1.0765 0.0006 0.06%
2025-02-24 016126 景順長城景泰永利純債債券A 1.0571 1.0765 1.0597 1.0791 -0.0026 -0.25%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%