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景順長城品質(zhì)成長混合C(景順長城品質(zhì)成長混合C類)基金凈值查詢(015775)

今天最新凈值 1.1501 0.0046 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1434 0.0018 0.1541%
  • 累計凈值：1.1501
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6263億
  • 最近資產(chǎn)：10.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉蘇
近一周景順長城品質(zhì)成長混合C|景順長城品質(zhì)成長混合C類基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長城品質(zhì)成長混合C(015775)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015775 景順長城品質(zhì)成長混合C 1.1416 1.1416 1.1501 1.1501 -0.0085 -0.74%
2025-05-21 015775 景順長城品質(zhì)成長混合C 1.1501 1.1501 1.1455 1.1455 0.0046 0.40%
2025-05-20 015775 景順長城品質(zhì)成長混合C 1.1455 1.1455 1.1346 1.1346 0.0109 0.96%
2025-05-19 015775 景順長城品質(zhì)成長混合C 1.1346 1.1346 1.1382 1.1382 -0.0036 -0.32%
2025-05-16 015775 景順長城品質(zhì)成長混合C 1.1382 1.1382 1.1459 1.1459 -0.0077 -0.67%