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蜂巢豐泰三個月定開債A(蜂巢豐泰三個月定開債券A)基金凈值查詢(015487)

今天最新凈值 1.0827 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1027
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7970億
  • 最近資產：10.33億
  • 基金公司：
  • 基金經理：李海濤
近一月蜂巢豐泰三個月定開債A|蜂巢豐泰三個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蜂巢豐泰三個月定開債A(015487)基金累計收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 1.0826 1.1026 1.0827 1.1027 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 1.0827 1.1027 1.0828 1.1028 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 1.0828 1.1028 1.0830 1.1030 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 1.0830 1.1030 1.0824 1.1024 0.0006 0.06%
2025-05-16 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 1.0824 1.1024 1.0826 1.1026 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 1.0826 1.1026 1.0832 1.1032 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 1.0832 1.1032 1.0834 1.1034 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 1.0834 1.1034 1.0821 1.1021 0.0013 0.12%
2025-05-12 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 1.0821 1.1021 1.0854 1.1054 -0.0033 -0.30%
2025-05-09 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 1.0854 1.1054 1.0851 1.1051 0.0003 0.03%
2025-05-08 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 1.0851 1.1051 1.0839 1.1039 0.0012 0.11%
2025-05-07 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 1.0839 1.1039 1.0848 1.1048 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 1.0848 1.1048 1.0849 1.1049 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 1.0849 1.1049 1.0842 1.1042 0.0007 0.06%
2025-04-29 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 1.0842 1.1042 1.0832 1.1032 0.0010 0.09%
2025-04-28 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 1.0832 1.1032 1.0829 1.1029 0.0003 0.03%
2025-04-25 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 1.0829 1.1029 1.0828 1.1028 0.0001 0.01%
2025-04-24 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 1.0828 1.1028 1.0829 1.1029 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 1.0829 1.1029 1.0832 1.1032 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%