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嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C基金凈值查詢(015468)

今天最新凈值 0.6656 0.0139 2.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6590 -0.0021 -0.3165%
  • 累計凈值：0.6656
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0580億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳越 朱子君
近一月嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C(015468)基金累計收益率4.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6611 0.6611 0.6656 0.6656 -0.0045 -0.68%
2025-05-20 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6656 0.6656 0.6517 0.6517 0.0139 2.13%
2025-05-19 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6517 0.6517 0.6445 0.6445 0.0072 1.12%
2025-05-16 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6445 0.6445 0.6471 0.6471 -0.0026 -0.40%
2025-05-15 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6471 0.6471 0.6420 0.6420 0.0051 0.79%
2025-05-14 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6420 0.6420 0.6379 0.6379 0.0041 0.64%
2025-05-13 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6379 0.6379 0.6389 0.6389 -0.0010 -0.16%
2025-05-12 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6389 0.6389 0.6405 0.6405 -0.0016 -0.25%
2025-05-09 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6405 0.6405 0.6377 0.6377 0.0028 0.44%
2025-05-08 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6377 0.6377 0.6453 0.6453 -0.0076 -1.18%
2025-05-07 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6453 0.6453 0.6367 0.6367 0.0086 1.35%
2025-05-06 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6367 0.6367 0.6349 0.6349 0.0018 0.28%
2025-04-30 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6349 0.6349 0.6390 0.6390 -0.0041 -0.64%
2025-04-29 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6390 0.6390 0.6325 0.6325 0.0065 1.03%
2025-04-28 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6325 0.6325 0.6399 0.6399 -0.0074 -1.16%
2025-04-25 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6399 0.6399 0.6403 0.6403 -0.0004 -0.06%
2025-04-24 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6403 0.6403 0.6381 0.6381 0.0022 0.34%
2025-04-23 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6381 0.6381 0.6470 0.6470 -0.0089 -1.38%