搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

安信華享純債A基金凈值查詢(015447)

今天最新凈值 1.0539 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0819
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9014億
  • 最近資產(chǎn)：9.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宛晴 張睿
近一季安信華享純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信華享純債A(015447)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015447 安信華享純債A 1.0539 1.0819 1.0539 1.0819 0.0000 0.00%
2025-05-21 015447 安信華享純債A 1.0539 1.0819 1.0540 1.0820 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015447 安信華享純債A 1.0540 1.0820 1.0540 1.0820 0.0000 0.00%
2025-05-19 015447 安信華享純債A 1.0540 1.0820 1.0536 1.0816 0.0004 0.04%
2025-05-16 015447 安信華享純債A 1.0536 1.0816 1.0538 1.0818 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015447 安信華享純債A 1.0538 1.0818 1.0542 1.0822 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 015447 安信華享純債A 1.0542 1.0822 1.0545 1.0825 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 015447 安信華享純債A 1.0545 1.0825 1.0542 1.0822 0.0003 0.03%
2025-05-12 015447 安信華享純債A 1.0542 1.0822 1.0546 1.0826 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 015447 安信華享純債A 1.0546 1.0826 1.0544 1.0824 0.0002 0.02%
2025-05-08 015447 安信華享純債A 1.0544 1.0824 1.0537 1.0817 0.0007 0.07%
2025-05-07 015447 安信華享純債A 1.0537 1.0817 1.0534 1.0814 0.0003 0.03%
2025-05-06 015447 安信華享純債A 1.0534 1.0814 1.0534 1.0814 0.0000 0.00%
2025-04-30 015447 安信華享純債A 1.0534 1.0814 1.0531 1.0811 0.0003 0.03%
2025-04-29 015447 安信華享純債A 1.0531 1.0811 1.0527 1.0807 0.0004 0.04%
2025-04-28 015447 安信華享純債A 1.0527 1.0807 1.0526 1.0806 0.0001 0.01%
2025-04-25 015447 安信華享純債A 1.0526 1.0806 1.0525 1.0805 0.0001 0.01%
2025-04-24 015447 安信華享純債A 1.0525 1.0805 1.0526 1.0806 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015447 安信華享純債A 1.0526 1.0806 1.0527 1.0807 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 015447 安信華享純債A 1.0527 1.0807 1.0525 1.0805 0.0002 0.02%
2025-04-21 015447 安信華享純債A 1.0525 1.0805 1.0527 1.0807 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 015447 安信華享純債A 1.0527 1.0807 1.0527 1.0807 0.0000 0.00%
2025-04-17 015447 安信華享純債A 1.0527 1.0807 1.0528 1.0808 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015447 安信華享純債A 1.0528 1.0808 1.0526 1.0806 0.0002 0.02%
2025-04-15 015447 安信華享純債A 1.0526 1.0806 1.0527 1.0807 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015447 安信華享純債A 1.0527 1.0807 1.0527 1.0807 0.0000 0.00%
2025-04-11 015447 安信華享純債A 1.0527 1.0807 1.0525 1.0805 0.0002 0.02%
2025-04-10 015447 安信華享純債A 1.0525 1.0805 1.0522 1.0802 0.0003 0.03%
2025-04-09 015447 安信華享純債A 1.0522 1.0802 1.0519 1.0799 0.0003 0.03%
2025-04-08 015447 安信華享純債A 1.0519 1.0799 1.0528 1.0808 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 015447 安信華享純債A 1.0528 1.0808 1.0516 1.0796 0.0012 0.11%
2025-04-03 015447 安信華享純債A 1.0516 1.0796 1.0499 1.0779 0.0017 0.16%
2025-04-02 015447 安信華享純債A 1.0499 1.0779 1.0494 1.0774 0.0005 0.05%
2025-04-01 015447 安信華享純債A 1.0494 1.0774 1.0495 1.0775 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 015447 安信華享純債A 1.0495 1.0775 1.0493 1.0773 0.0002 0.02%
2025-03-28 015447 安信華享純債A 1.0493 1.0773 1.0493 1.0773 0.0000 0.00%
2025-03-27 015447 安信華享純債A 1.0493 1.0773 1.0492 1.0772 0.0001 0.01%
2025-03-26 015447 安信華享純債A 1.0492 1.0772 1.0488 1.0768 0.0004 0.04%
2025-03-25 015447 安信華享純債A 1.0488 1.0768 1.0487 1.0767 0.0001 0.01%
2025-03-24 015447 安信華享純債A 1.0487 1.0767 1.0484 1.0764 0.0003 0.03%
2025-03-21 015447 安信華享純債A 1.0484 1.0764 1.0487 1.0767 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 015447 安信華享純債A 1.0487 1.0767 1.0477 1.0757 0.0010 0.10%
2025-03-19 015447 安信華享純債A 1.0477 1.0757 1.0474 1.0754 0.0003 0.03%
2025-03-18 015447 安信華享純債A 1.0474 1.0754 1.0472 1.0752 0.0002 0.02%
2025-03-17 015447 安信華享純債A 1.0472 1.0752 1.0484 1.0764 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 015447 安信華享純債A 1.0484 1.0764 1.0479 1.0759 0.0005 0.05%
2025-03-13 015447 安信華享純債A 1.0479 1.0759 1.0477 1.0757 0.0002 0.02%
2025-03-12 015447 安信華享純債A 1.0477 1.0757 1.0465 1.0745 0.0012 0.11%
2025-03-11 015447 安信華享純債A 1.0465 1.0745 1.0481 1.0761 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 015447 安信華享純債A 1.0481 1.0761 1.0482 1.0762 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 015447 安信華享純債A 1.0482 1.0762 1.0499 1.0779 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 015447 安信華享純債A 1.0499 1.0779 1.0509 1.0789 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 015447 安信華享純債A 1.0509 1.0789 1.0507 1.0787 0.0002 0.02%
2025-03-04 015447 安信華享純債A 1.0507 1.0787 1.0509 1.0789 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 015447 安信華享純債A 1.0509 1.0789 1.0495 1.0775 0.0014 0.13%
2025-02-28 015447 安信華享純債A 1.0495 1.0775 1.0488 1.0768 0.0007 0.07%
2025-02-27 015447 安信華享純債A 1.0488 1.0768 1.0497 1.0777 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 015447 安信華享純債A 1.0497 1.0777 1.0495 1.0775 0.0002 0.02%
2025-02-25 015447 安信華享純債A 1.0495 1.0775 1.0490 1.0770 0.0005 0.05%
2025-02-24 015447 安信華享純債A 1.0490 1.0770 1.0503 1.0783 -0.0013 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%