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申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A(申萬菱信綠色純債債券型發(fā)起式A)基金凈值查詢(015445)

今天最新凈值 1.0299 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0299
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0974億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈科 翟振
近一年申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A|申萬菱信綠色純債債券型發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A(015445)基金累計收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0298 1.0298 1.0299 1.0299 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-05-21 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0298 1.0298 1.0299 1.0299 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2025-05-19 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-05-16 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-05-15 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-05-14 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-05-13 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-05-12 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0297 1.0297 1.0299 1.0299 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-05-08 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-05-07 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2025-05-06 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2025-04-30 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2025-04-29 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-04-28 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-04-25 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2025-04-24 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0294 1.0294 1.0295 1.0295 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-04-22 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-04-21 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2025-04-18 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2025-04-17 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0293 1.0293 1.0294 1.0294 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2025-04-15 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0293 1.0293 1.0303 1.0303 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2025-04-11 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2025-04-10 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2025-04-09 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2025-04-08 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0301 1.0301 1.0303 1.0303 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0303 1.0303 1.0298 1.0298 0.0005 0.05%
2025-04-03 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2025-04-02 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-04-01 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2025-03-31 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-03-28 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0292 1.0292 1.0293 1.0293 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-03-26 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-03-25 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2025-03-24 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2025-03-21 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-03-20 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2025-03-19 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
2025-03-18 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
2025-03-17 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0287 1.0287 1.0289 1.0289 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2025-03-13 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-03-12 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2025-03-11 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0287 1.0287 1.0289 1.0289 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2025-03-07 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0289 1.0289 1.0290 1.0290 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0290 1.0290 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2025-03-04 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2025-03-03 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-02-28 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-02-27 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0288 1.0288 1.0289 1.0289 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-02-25 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0288 1.0288 1.0286 1.0286 0.0002 0.02%
2025-02-24 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0286 1.0286 1.0287 1.0287 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0287 1.0287 1.0289 1.0289 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0289 1.0289 1.0290 1.0290 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2025-02-18 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0289 1.0289 1.0292 1.0292 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-02-14 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0292 1.0292 1.0294 1.0294 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0294 1.0294 1.0295 1.0295 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-02-11 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0294 1.0294 1.0295 1.0295 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0295 1.0295 1.0297 1.0297 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0297 1.0297 1.0298 1.0298 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2025-02-05 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0295 1.0295 1.0292 1.0292 0.0003 0.03%
2025-01-27 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0292 1.0292 1.0287 1.0287 0.0005 0.05%
2025-01-22 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-01-14 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2025-01-13 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0304 1.0304 1.0307 1.0307 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2025-01-09 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0306 1.0306 1.0310 1.0310 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0310 1.0310 1.0312 1.0312 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0312 1.0312 1.0315 1.0315 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-01-03 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2024-12-31 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2024-12-26 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0311 1.0311 1.0312 1.0312 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2024-12-23 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0311 1.0311 1.0304 1.0304 0.0007 0.07%
2024-12-20 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0304 1.0304 1.0301 1.0301 0.0003 0.03%
2024-12-19 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2024-12-18 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2024-12-17 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2024-12-16 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0299 1.0299 1.0296 1.0296 0.0003 0.03%
2024-12-13 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0296 1.0296 1.0292 1.0292 0.0004 0.04%
2024-12-12 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
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2024-12-10 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04%
2024-12-09 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
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2024-12-05 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2024-12-04 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
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2024-09-20 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
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2024-07-18 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
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2024-07-15 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0229 1.0229 1.0230 1.0230 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0230 1.0230 1.0237 1.0237 -0.0007 -0.07%
2024-07-11 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2024-07-10 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0236 1.0236 1.0237 1.0237 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2024-07-08 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0234 1.0234 1.0236 1.0236 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0236 1.0236 1.0241 1.0241 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2024-07-03 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2024-07-02 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0240 1.0240 1.0237 1.0237 0.0003 0.03%
2024-07-01 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2024-06-28 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2024-06-27 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2024-06-26 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2024-06-25 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0236 1.0236 1.0230 1.0230 0.0006 0.06%
2024-06-24 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2024-06-21 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2024-06-20 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2024-06-19 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2024-06-18 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0225 1.0225 1.0223 1.0223 0.0002 0.02%
2024-06-17 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2024-06-14 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2024-06-13 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0222 1.0222 1.0223 1.0223 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0223 1.0223 1.0224 1.0224 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2024-06-07 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2024-06-06 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0223 1.0223 1.0221 1.0221 0.0002 0.02%
2024-06-05 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0221 1.0221 1.0216 1.0216 0.0005 0.05%
2024-06-04 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0216 1.0216 1.0212 1.0212 0.0004 0.04%
2024-06-03 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0212 1.0212 1.0208 1.0208 0.0004 0.04%
2024-05-31 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2024-05-30 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2024-05-29 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0208 1.0208 1.0205 1.0205 0.0003 0.03%
2024-05-27 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0205 1.0205 1.0206 1.0206 -0.0001 -0.01%
2024-05-24 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 1.0206 1.0206 1.0207 1.0207 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%