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招商安裕靈活配置混合D基金凈值查詢(015206)

今天最新凈值 1.8096 0.0002 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.8111 0.0015 0.0856%
  • 累計凈值：1.8096
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2439億
  • 最近資產(chǎn)：10.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯杰
近一月招商安裕靈活配置混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商安裕靈活配置混合D(015206)基金累計收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015206 招商安裕靈活配置混合D 1.8102 1.8102 1.8096 1.8096 0.0006 0.03%
2025-05-21 015206 招商安裕靈活配置混合D 1.8096 1.8096 1.8094 1.8094 0.0002 0.01%
2025-05-20 015206 招商安裕靈活配置混合D 1.8094 1.8094 1.8060 1.8060 0.0034 0.19%
2025-05-19 015206 招商安裕靈活配置混合D 1.8060 1.8060 1.8045 1.8045 0.0015 0.08%
2025-05-16 015206 招商安裕靈活配置混合D 1.8045 1.8045 1.8036 1.8036 0.0009 0.05%
2025-05-15 015206 招商安裕靈活配置混合D 1.8036 1.8036 1.8087 1.8087 -0.0051 -0.28%
2025-05-14 015206 招商安裕靈活配置混合D 1.8087 1.8087 1.8085 1.8085 0.0002 0.01%
2025-05-13 015206 招商安裕靈活配置混合D 1.8085 1.8085 1.8041 1.8041 0.0044 0.24%
2025-05-12 015206 招商安裕靈活配置混合D 1.8041 1.8041 1.7946 1.7946 0.0095 0.53%
2025-05-09 015206 招商安裕靈活配置混合D 1.7946 1.7946 1.7992 1.7992 -0.0046 -0.26%
2025-05-08 015206 招商安裕靈活配置混合D 1.7992 1.7992 1.7963 1.7963 0.0029 0.16%
2025-05-07 015206 招商安裕靈活配置混合D 1.7963 1.7963 1.7966 1.7966 -0.0003 -0.02%
2025-05-06 015206 招商安裕靈活配置混合D 1.7966 1.7966 1.7868 1.7868 0.0098 0.55%
2025-04-30 015206 招商安裕靈活配置混合D 1.7868 1.7868 1.7846 1.7846 0.0022 0.12%
2025-04-29 015206 招商安裕靈活配置混合D 1.7846 1.7846 1.7798 1.7798 0.0048 0.27%
2025-04-28 015206 招商安裕靈活配置混合D 1.7798 1.7798 1.7843 1.7843 -0.0045 -0.25%
2025-04-25 015206 招商安裕靈活配置混合D 1.7843 1.7843 1.7800 1.7800 0.0043 0.24%
2025-04-24 015206 招商安裕靈活配置混合D 1.7800 1.7800 1.7857 1.7857 -0.0057 -0.32%
2025-04-23 015206 招商安裕靈活配置混合D 1.7857 1.7857 1.7856 1.7856 0.0001 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%