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華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A基金凈值查詢(014987)

今天最新凈值 0.6499 0.0007 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6378 -0.0061 -0.9418%
  • 累計(jì)凈值：0.6499
  • 成立日期：2022-08-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7959億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王春
近一月華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A(014987)基金累計(jì)收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014987 華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6439 0.6439 0.6499 0.6499 -0.0060 -0.92%
2025-05-21 014987 華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6499 0.6499 0.6492 0.6492 0.0007 0.11%
2025-05-20 014987 華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6492 0.6492 0.6441 0.6441 0.0051 0.79%
2025-05-19 014987 華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6441 0.6441 0.6448 0.6448 -0.0007 -0.11%
2025-05-16 014987 華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6448 0.6448 0.6482 0.6482 -0.0034 -0.52%
2025-05-15 014987 華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6482 0.6482 0.6622 0.6622 -0.0140 -2.11%
2025-05-14 014987 華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6622 0.6622 0.6587 0.6587 0.0035 0.53%
2025-05-13 014987 華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6587 0.6587 0.6590 0.6590 -0.0003 -0.05%
2025-05-12 014987 華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6590 0.6590 0.6472 0.6472 0.0118 1.82%
2025-05-09 014987 華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6472 0.6472 0.6602 0.6602 -0.0130 -1.97%
2025-05-08 014987 華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6602 0.6602 0.6580 0.6580 0.0022 0.33%
2025-05-07 014987 華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6580 0.6580 0.6658 0.6658 -0.0078 -1.17%
2025-05-06 014987 華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6658 0.6658 0.6491 0.6491 0.0167 2.57%
2025-04-30 014987 華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6491 0.6491 0.6383 0.6383 0.0108 1.69%
2025-04-29 014987 華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6383 0.6383 0.6303 0.6303 0.0080 1.27%
2025-04-28 014987 華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6303 0.6303 0.6309 0.6309 -0.0006 -0.10%
2025-04-25 014987 華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6309 0.6309 0.6264 0.6264 0.0045 0.72%
2025-04-24 014987 華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6264 0.6264 0.6369 0.6369 -0.0105 -1.65%
2025-04-23 014987 華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6369 0.6369 0.6310 0.6310 0.0059 0.94%