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交銀恒益靈活配置混合C基金凈值查詢(014949)

今天最新凈值 1.1232 0.0011 0.1000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1214 -0.0006 -0.0502%
  • 累計(jì)凈值：1.1232
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0468億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王藝偉
近半年交銀恒益靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,交銀恒益靈活配置混合C(014949)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1232 1.1232 1.1221 1.1221 0.0011 0.10%
2025-05-20 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1221 1.1221 1.1201 1.1201 0.0020 0.18%
2025-05-19 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1201 1.1201 1.1189 1.1189 0.0012 0.11%
2025-05-16 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1189 1.1189 1.1193 1.1193 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1193 1.1193 1.1209 1.1209 -0.0016 -0.14%
2025-05-14 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1209 1.1209 1.1207 1.1207 0.0002 0.02%
2025-05-13 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1207 1.1207 1.1193 1.1193 0.0014 0.13%
2025-05-12 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1193 1.1193 1.1194 1.1194 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1194 1.1194 1.1202 1.1202 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1202 1.1202 1.1193 1.1193 0.0009 0.08%
2025-05-07 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1193 1.1193 1.1178 1.1178 0.0015 0.13%
2025-05-06 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1178 1.1178 1.1150 1.1150 0.0028 0.25%
2025-04-30 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1150 1.1150 1.1173 1.1173 -0.0023 -0.21%
2025-04-29 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2025-04-28 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1173 1.1173 1.1175 1.1175 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1175 1.1175 1.1190 1.1190 -0.0015 -0.13%
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2025-04-22 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1213 1.1213 1.1206 1.1206 0.0007 0.06%
2025-04-21 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1206 1.1206 1.1202 1.1202 0.0004 0.04%
2025-04-18 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1202 1.1202 1.1210 1.1210 -0.0008 -0.07%
2025-04-17 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1210 1.1210 1.1206 1.1206 0.0004 0.04%
2025-04-16 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1206 1.1206 1.1189 1.1189 0.0017 0.15%
2025-04-15 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1189 1.1189 1.1189 1.1189 0.0000 0.00%
2025-04-14 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1189 1.1189 1.1172 1.1172 0.0017 0.15%
2025-04-11 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1172 1.1172 1.1178 1.1178 -0.0006 -0.05%
2025-04-10 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1178 1.1178 1.1155 1.1155 0.0023 0.21%
2025-04-09 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1155 1.1155 1.1116 1.1116 0.0039 0.35%
2025-04-08 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1116 1.1116 1.1068 1.1068 0.0048 0.43%
2025-04-07 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1068 1.1068 1.1231 1.1231 -0.0163 -1.45%
2025-04-03 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1231 1.1231 1.1216 1.1216 0.0015 0.13%
2025-04-02 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1216 1.1216 1.1216 1.1216 0.0000 0.00%
2025-04-01 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1216 1.1216 1.1193 1.1193 0.0023 0.21%
2025-03-31 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1193 1.1193 1.1212 1.1212 -0.0019 -0.17%
2025-03-28 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1212 1.1212 1.1224 1.1224 -0.0012 -0.11%
2025-03-27 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1224 1.1224 1.1231 1.1231 -0.0007 -0.06%
2025-03-26 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1231 1.1231 1.1235 1.1235 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1235 1.1235 1.1220 1.1220 0.0015 0.13%
2025-03-24 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.00%
2025-03-21 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1220 1.1220 1.1245 1.1245 -0.0025 -0.22%
2025-03-20 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1245 1.1245 1.1251 1.1251 -0.0006 -0.05%
2025-03-19 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1251 1.1251 1.1251 1.1251 0.0000 0.00%
2025-03-18 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1251 1.1251 1.1252 1.1252 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1252 1.1252 1.1252 1.1252 0.0000 0.00%
2025-03-14 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1252 1.1252 1.1236 1.1236 0.0016 0.14%
2025-03-13 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1236 1.1236 1.1236 1.1236 0.0000 0.00%
2025-03-12 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1236 1.1236 1.1235 1.1235 0.0001 0.01%
2025-03-11 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1235 1.1235 1.1232 1.1232 0.0003 0.03%
2025-03-10 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1232 1.1232 1.1238 1.1238 -0.0006 -0.05%
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2025-03-05 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1231 1.1231 1.1228 1.1228 0.0003 0.03%
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2025-02-18 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1243 1.1243 1.1261 1.1261 -0.0018 -0.16%
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2025-02-06 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1258 1.1258 1.1240 1.1240 0.0018 0.16%
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2025-01-08 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1250 1.1250 1.1251 1.1251 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1251 1.1251 1.1251 1.1251 0.0000 0.00%
2025-01-06 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1251 1.1251 1.1252 1.1252 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1252 1.1252 1.1263 1.1263 -0.0011 -0.10%
2025-01-02 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1263 1.1263 1.1284 1.1284 -0.0021 -0.19%
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2024-12-25 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1281 1.1281 1.1282 1.1282 -0.0001 -0.01%
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2024-12-19 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1265 1.1265 1.1266 1.1266 -0.0001 -0.01%
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2024-12-17 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1269 1.1269 1.1278 1.1278 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
2024-12-13 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1277 1.1277 1.1289 1.1289 -0.0012 -0.11%
2024-12-12 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1289 1.1289 1.1274 1.1274 0.0015 0.13%
2024-12-11 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1274 1.1274 1.1260 1.1260 0.0014 0.12%
2024-12-10 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1260 1.1260 1.1239 1.1239 0.0021 0.19%
2024-12-09 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1239 1.1239 1.1236 1.1236 0.0003 0.03%
2024-12-06 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1236 1.1236 1.1225 1.1225 0.0011 0.10%
2024-12-05 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2024-12-04 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1224 1.1224 1.1225 1.1225 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2024-12-02 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1224 1.1224 1.1201 1.1201 0.0023 0.21%
2024-11-29 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1201 1.1201 1.1181 1.1181 0.0020 0.18%
2024-11-28 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1181 1.1181 1.1183 1.1183 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1183 1.1183 1.1163 1.1163 0.0020 0.18%
2024-11-26 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1163 1.1163 1.1163 1.1163 0.0000 0.00%
2024-11-25 014949 交銀恒益靈活配置混合C 1.1163 1.1163 1.1168 1.1168 -0.0005 -0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%