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惠升惠遠(yuǎn)回報混合C基金凈值查詢(014875)

今天最新凈值 0.7829 0.0045 0.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7795 0.0006 0.0747%
  • 累計凈值：0.7829
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6617億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：張玉坤 李剛 孫慶
近半年惠升惠遠(yuǎn)回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,惠升惠遠(yuǎn)回報混合C(014875)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7789 0.7789 0.7829 0.7829 -0.0040 -0.51%
2025-05-21 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7829 0.7829 0.7784 0.7784 0.0045 0.58%
2025-05-20 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7784 0.7784 0.7771 0.7771 0.0013 0.17%
2025-05-19 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7771 0.7771 0.7809 0.7809 -0.0038 -0.49%
2025-05-16 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7809 0.7809 0.7800 0.7800 0.0009 0.12%
2025-05-15 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7800 0.7800 0.7905 0.7905 -0.0105 -1.33%
2025-05-14 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7905 0.7905 0.7843 0.7843 0.0062 0.79%
2025-05-13 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7843 0.7843 0.7870 0.7870 -0.0027 -0.34%
2025-05-12 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7870 0.7870 0.7771 0.7771 0.0099 1.27%
2025-05-09 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7771 0.7771 0.7802 0.7802 -0.0031 -0.40%
2025-05-08 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7802 0.7802 0.7766 0.7766 0.0036 0.46%
2025-05-07 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7766 0.7766 0.7759 0.7759 0.0007 0.09%
2025-05-06 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7759 0.7759 0.7639 0.7639 0.0120 1.57%
2025-04-30 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7639 0.7639 0.7627 0.7627 0.0012 0.16%
2025-04-29 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7627 0.7627 0.7607 0.7607 0.0020 0.26%
2025-04-28 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7607 0.7607 0.7635 0.7635 -0.0028 -0.37%
2025-04-25 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7635 0.7635 0.7596 0.7596 0.0039 0.51%
2025-04-24 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7596 0.7596 0.7647 0.7647 -0.0051 -0.67%
2025-04-23 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7647 0.7647 0.7624 0.7624 0.0023 0.30%
2025-04-22 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7624 0.7624 0.7620 0.7620 0.0004 0.05%
2025-04-21 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7620 0.7620 0.7562 0.7562 0.0058 0.77%
2025-04-18 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7562 0.7562 0.7562 0.7562 0.0000 0.00%
2025-04-17 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7562 0.7562 0.7534 0.7534 0.0028 0.37%
2025-04-16 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7534 0.7534 0.7586 0.7586 -0.0052 -0.69%
2025-04-15 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7586 0.7586 0.7634 0.7634 -0.0048 -0.63%
2025-04-14 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7634 0.7634 0.7593 0.7593 0.0041 0.54%
2025-04-11 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7593 0.7593 0.7552 0.7552 0.0041 0.54%
2025-04-10 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7552 0.7552 0.7427 0.7427 0.0125 1.68%
2025-04-09 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7427 0.7427 0.7366 0.7366 0.0061 0.83%
2025-04-08 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7366 0.7366 0.7338 0.7338 0.0028 0.38%
2025-04-07 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7338 0.7338 0.7900 0.7900 -0.0562 -7.11%
2025-04-03 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7900 0.7900 0.8023 0.8023 -0.0123 -1.53%
2025-04-02 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.8023 0.8023 0.8022 0.8022 0.0001 0.01%
2025-04-01 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.8022 0.8022 0.8013 0.8013 0.0009 0.11%
2025-03-31 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.8013 0.8013 0.8045 0.8045 -0.0032 -0.40%
2025-03-28 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.8045 0.8045 0.8089 0.8089 -0.0044 -0.54%
2025-03-27 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.8089 0.8089 0.8093 0.8093 -0.0004 -0.05%
2025-03-26 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.8093 0.8093 0.8103 0.8103 -0.0010 -0.12%
2025-03-25 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.8103 0.8103 0.8076 0.8076 0.0027 0.33%
2025-03-24 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.8076 0.8076 0.7989 0.7989 0.0087 1.09%
2025-03-21 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7989 0.7989 0.8101 0.8101 -0.0112 -1.38%
2025-03-20 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.8101 0.8101 0.8133 0.8133 -0.0032 -0.39%
2025-03-19 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.8133 0.8133 0.8169 0.8169 -0.0036 -0.44%
2025-03-18 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.8169 0.8169 0.8121 0.8121 0.0048 0.59%
2025-03-17 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.8121 0.8121 0.8127 0.8127 -0.0006 -0.07%
2025-03-14 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.8127 0.8127 0.7995 0.7995 0.0132 1.65%
2025-03-13 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7995 0.7995 0.8022 0.8022 -0.0027 -0.34%
2025-03-12 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.8022 0.8022 0.8021 0.8021 0.0001 0.01%
2025-03-11 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.8021 0.8021 0.8007 0.8007 0.0014 0.17%
2025-03-10 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.8007 0.8007 0.7965 0.7965 0.0042 0.53%
2025-03-07 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7965 0.7965 0.7946 0.7946 0.0019 0.24%
2025-03-06 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7946 0.7946 0.7842 0.7842 0.0104 1.33%
2025-03-05 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7842 0.7842 0.7830 0.7830 0.0012 0.15%
2025-03-04 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7830 0.7830 0.7805 0.7805 0.0025 0.32%
2025-03-03 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7805 0.7805 0.7790 0.7790 0.0015 0.19%
2025-02-28 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7790 0.7790 0.7945 0.7945 -0.0155 -1.95%
2025-02-27 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7945 0.7945 0.7992 0.7992 -0.0047 -0.59%
2025-02-26 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7992 0.7992 0.7926 0.7926 0.0066 0.83%
2025-02-25 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7926 0.7926 0.8004 0.8004 -0.0078 -0.97%
2025-02-24 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.8004 0.8004 0.8017 0.8017 -0.0013 -0.16%
2025-02-21 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.8017 0.8017 0.7946 0.7946 0.0071 0.89%
2025-02-20 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7946 0.7946 0.7932 0.7932 0.0014 0.18%
2025-02-19 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7932 0.7932 0.7868 0.7868 0.0064 0.81%
2025-02-18 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7868 0.7868 0.7922 0.7922 -0.0054 -0.68%
2025-02-17 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7922 0.7922 0.7900 0.7900 0.0022 0.28%
2025-02-14 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7900 0.7900 0.7879 0.7879 0.0021 0.27%
2025-02-13 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7879 0.7879 0.7959 0.7959 -0.0080 -1.01%
2025-02-12 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7959 0.7959 0.7891 0.7891 0.0068 0.86%
2025-02-11 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7891 0.7891 0.7911 0.7911 -0.0020 -0.25%
2025-02-10 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7911 0.7911 0.7891 0.7891 0.0020 0.25%
2025-02-07 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7891 0.7891 0.7779 0.7779 0.0112 1.44%
2025-02-06 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7779 0.7779 0.7648 0.7648 0.0131 1.71%
2025-02-05 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7648 0.7648 0.7671 0.7671 -0.0023 -0.30%
2025-01-27 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7671 0.7671 0.7691 0.7691 -0.0020 -0.26%
2025-01-22 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7665 0.7665 0.7693 0.7693 -0.0028 -0.36%
2025-01-14 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7608 0.7608 0.7456 0.7456 0.0152 2.04%
2025-01-13 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7456 0.7456 0.7439 0.7439 0.0017 0.23%
2025-01-10 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7439 0.7439 0.7444 0.7444 -0.0005 -0.07%
2025-01-09 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7444 0.7444 0.7399 0.7399 0.0045 0.61%
2025-01-08 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7399 0.7399 0.7464 0.7464 -0.0065 -0.87%
2025-01-07 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7464 0.7464 0.7384 0.7384 0.0080 1.08%
2025-01-06 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7384 0.7384 0.7346 0.7346 0.0038 0.52%
2025-01-03 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7346 0.7346 0.7373 0.7373 -0.0027 -0.37%
2025-01-02 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7373 0.7373 0.7504 0.7504 -0.0131 -1.75%
2024-12-31 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7504 0.7504 0.7666 0.7666 -0.0162 -2.11%
2024-12-26 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7684 0.7684 0.7621 0.7621 0.0063 0.83%
2024-12-25 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7621 0.7621 0.7656 0.7656 -0.0035 -0.46%
2024-12-24 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7656 0.7656 0.7591 0.7591 0.0065 0.86%
2024-12-23 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7591 0.7591 0.7648 0.7648 -0.0057 -0.75%
2024-12-20 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7648 0.7648 0.7632 0.7632 0.0016 0.21%
2024-12-19 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7632 0.7632 0.7602 0.7602 0.0030 0.39%
2024-12-18 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7602 0.7602 0.7587 0.7587 0.0015 0.20%
2024-12-17 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7587 0.7587 0.7562 0.7562 0.0025 0.33%
2024-12-16 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7562 0.7562 0.7640 0.7640 -0.0078 -1.02%
2024-12-13 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7640 0.7640 0.7811 0.7811 -0.0171 -2.19%
2024-12-12 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7811 0.7811 0.7763 0.7763 0.0048 0.62%
2024-12-11 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7763 0.7763 0.7723 0.7723 0.0040 0.52%
2024-12-10 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7723 0.7723 0.7700 0.7700 0.0023 0.30%
2024-12-09 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7700 0.7700 0.7691 0.7691 0.0009 0.12%
2024-12-06 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7691 0.7691 0.7635 0.7635 0.0056 0.73%
2024-12-05 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7635 0.7635 0.7678 0.7678 -0.0043 -0.56%
2024-12-04 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7678 0.7678 0.7704 0.7704 -0.0026 -0.34%
2024-12-03 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7704 0.7704 0.7723 0.7723 -0.0019 -0.25%
2024-12-02 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7723 0.7723 0.7651 0.7651 0.0072 0.94%
2024-11-29 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7651 0.7651 0.7555 0.7555 0.0096 1.27%
2024-11-28 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7555 0.7555 0.7599 0.7599 -0.0044 -0.58%
2024-11-27 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7599 0.7599 0.7491 0.7491 0.0108 1.44%
2024-11-26 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7491 0.7491 0.7552 0.7552 -0.0061 -0.81%
2024-11-25 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報混合C 0.7552 0.7552 0.7548 0.7548 0.0004 0.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%