紅土創(chuàng)新豐源中短債A基金凈值查詢(014801)
今天最新凈值
1.0828
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1178
- 成立日期：2022-02-15
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：1.7679億
- 最近資產(chǎn)：1.88億
- 基金公司：紅土創(chuàng)新基金
- 基金經(jīng)理：邱駿
近一月紅土創(chuàng)新豐源中短債A基金凈值查詢
近一月,紅土創(chuàng)新豐源中短債A(014801)基金累計(jì)收益率0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014801 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債A |
1.0828 |
1.1178 |
1.0828 |
1.1178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
014801 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債A |
1.0828 |
1.1178 |
1.0828 |
1.1178 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
014801 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債A |
1.0828 |
1.1178 |
1.0828 |
1.1178 |
0.0000 |
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| 2025-05-19 |
014801 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債A |
1.0828 |
1.1178 |
1.0826 |
1.1176 |
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| 2025-05-16 |
014801 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債A |
1.0826 |
1.1176 |
1.0829 |
1.1179 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
014801 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債A |
1.0829 |
1.1179 |
1.0832 |
1.1182 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
014801 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債A |
1.0832 |
1.1182 |
1.0834 |
1.1184 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
014801 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債A |
1.0834 |
1.1184 |
1.0830 |
1.1180 |
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0.04% |
| 2025-05-12 |
014801 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債A |
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1.1180 |
1.0835 |
1.1185 |
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-0.05% |
| 2025-05-09 |
014801 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債A |
1.0835 |
1.1185 |
1.0833 |
1.1183 |
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0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
014801 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債A |
1.0833 |
1.1183 |
1.0827 |
1.1177 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
014801 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債A |
1.0827 |
1.1177 |
1.0827 |
1.1177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
014801 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債A |
1.0827 |
1.1177 |
1.0828 |
1.1178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
014801 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債A |
1.0828 |
1.1178 |
1.0823 |
1.1173 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
014801 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債A |
1.0823 |
1.1173 |
1.0819 |
1.1169 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
014801 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債A |
1.0819 |
1.1169 |
1.0818 |
1.1168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
014801 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債A |
1.0818 |
1.1168 |
1.0817 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
014801 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債A |
1.0817 |
1.1167 |
1.0819 |
1.1169 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
014801 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債A |
1.0819 |
1.1169 |
1.0822 |
1.1172 |
-0.0003 |
-0.03% |
