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富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C基金凈值查詢(014795)

今天最新凈值 0.9773 0.0135 1.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9825 0.0025 0.2536%
  • 累計(jì)凈值：0.9773
  • 成立日期：2022-02-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3389億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王園園
近一季富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C(014795)基金累計(jì)收益率9.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9800 0.9800 0.9773 0.9773 0.0027 0.28%
2025-05-20 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9773 0.9773 0.9638 0.9638 0.0135 1.40%
2025-05-19 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9638 0.9638 0.9594 0.9594 0.0044 0.46%
2025-05-16 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9594 0.9594 0.9678 0.9678 -0.0084 -0.87%
2025-05-15 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9678 0.9678 0.9581 0.9581 0.0097 1.01%
2025-05-14 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9581 0.9581 0.9509 0.9509 0.0072 0.76%
2025-05-13 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9509 0.9509 0.9501 0.9501 0.0008 0.08%
2025-05-12 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9501 0.9501 0.9453 0.9453 0.0048 0.51%
2025-05-09 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9453 0.9453 0.9358 0.9358 0.0095 1.02%
2025-05-08 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9358 0.9358 0.9366 0.9366 -0.0008 -0.09%
2025-05-07 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9366 0.9366 0.9398 0.9398 -0.0032 -0.34%
2025-05-06 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9398 0.9398 0.9351 0.9351 0.0047 0.50%
2025-04-30 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9351 0.9351 0.9353 0.9353 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9353 0.9353 0.9260 0.9260 0.0093 1.00%
2025-04-28 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9260 0.9260 0.9281 0.9281 -0.0021 -0.23%
2025-04-25 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9281 0.9281 0.9311 0.9311 -0.0030 -0.32%
2025-04-24 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9311 0.9311 0.9224 0.9224 0.0087 0.94%
2025-04-23 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9224 0.9224 0.9199 0.9199 0.0025 0.27%
2025-04-22 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9199 0.9199 0.9149 0.9149 0.0050 0.55%
2025-04-21 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9149 0.9149 0.9128 0.9128 0.0021 0.23%
2025-04-18 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9128 0.9128 0.9190 0.9190 -0.0062 -0.67%
2025-04-17 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9190 0.9190 0.9153 0.9153 0.0037 0.40%
2025-04-16 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9153 0.9153 0.9279 0.9279 -0.0126 -1.36%
2025-04-15 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9279 0.9279 0.9220 0.9220 0.0059 0.64%
2025-04-14 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9220 0.9220 0.9115 0.9115 0.0105 1.15%
2025-04-11 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9115 0.9115 0.9106 0.9106 0.0009 0.10%
2025-04-10 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9106 0.9106 0.8984 0.8984 0.0122 1.36%
2025-04-09 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8984 0.8984 0.8889 0.8889 0.0095 1.07%
2025-04-08 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8889 0.8889 0.8612 0.8612 0.0277 3.22%
2025-04-07 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8612 0.8612 0.9382 0.9382 -0.0770 -8.21%
2025-04-03 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9382 0.9382 0.9458 0.9458 -0.0076 -0.80%
2025-04-02 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9458 0.9458 0.9463 0.9463 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9463 0.9463 0.9327 0.9327 0.0136 1.46%
2025-03-31 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9327 0.9327 0.9378 0.9378 -0.0051 -0.54%
2025-03-28 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9378 0.9378 0.9412 0.9412 -0.0034 -0.36%
2025-03-27 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9412 0.9412 0.9263 0.9263 0.0149 1.61%
2025-03-26 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9263 0.9263 0.9254 0.9254 0.0009 0.10%
2025-03-25 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9254 0.9254 0.9341 0.9341 -0.0087 -0.93%
2025-03-24 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9341 0.9341 0.9283 0.9283 0.0058 0.62%
2025-03-21 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9283 0.9283 0.9397 0.9397 -0.0114 -1.21%
2025-03-20 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9397 0.9397 0.9523 0.9523 -0.0126 -1.32%
2025-03-19 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9523 0.9523 0.9483 0.9483 0.0040 0.42%
2025-03-18 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9483 0.9483 0.9410 0.9410 0.0073 0.78%
2025-03-17 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9410 0.9410 0.9418 0.9418 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9418 0.9418 0.9168 0.9168 0.0250 2.73%
2025-03-13 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9168 0.9168 0.9223 0.9223 -0.0055 -0.60%
2025-03-12 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9223 0.9223 0.9250 0.9250 -0.0027 -0.29%
2025-03-11 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9250 0.9250 0.9116 0.9116 0.0134 1.47%
2025-03-10 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9116 0.9116 0.9157 0.9157 -0.0041 -0.45%
2025-03-07 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9157 0.9157 0.9128 0.9128 0.0029 0.32%
2025-03-06 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9128 0.9128 0.9002 0.9002 0.0126 1.40%
2025-03-05 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9002 0.9002 0.8922 0.8922 0.0080 0.90%
2025-03-04 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8922 0.8922 0.8946 0.8946 -0.0024 -0.27%
2025-03-03 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8946 0.8946 0.8927 0.8927 0.0019 0.21%
2025-02-28 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8927 0.8927 0.9093 0.9093 -0.0166 -1.83%
2025-02-27 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9093 0.9093 0.9025 0.9025 0.0068 0.75%
2025-02-26 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9025 0.9025 0.8986 0.8986 0.0039 0.43%
2025-02-25 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8986 0.8986 0.9031 0.9031 -0.0045 -0.50%
2025-02-24 014795 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.9031 0.9031 0.9057 0.9057 -0.0026 -0.29%