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前海開源新興產業(yè)混合C基金凈值查詢(014729)

今天最新凈值 0.9115 0.0024 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8901 -0.0142 -1.5714%
  • 累計凈值：0.9115
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8030億
  • 最近資產：2.50億
  • 基金公司：
  • 基金經理：崔宸龍
近半年前海開源新興產業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,前海開源新興產業(yè)混合C(014729)基金累計收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9091 0.9091 0.9018 0.9018 0.0073 0.81%
2025-05-19 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9018 0.9018 0.9001 0.9001 0.0017 0.19%
2025-05-16 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9001 0.9001 0.8977 0.8977 0.0024 0.27%
2025-05-15 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8977 0.8977 0.9103 0.9103 -0.0126 -1.38%
2025-05-14 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9103 0.9103 0.9096 0.9096 0.0007 0.08%
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2025-05-12 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9214 0.9214 0.8969 0.8969 0.0245 2.73%
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2025-05-08 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9149 0.9149 0.9091 0.9091 0.0058 0.64%
2025-05-07 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9091 0.9091 0.9034 0.9034 0.0057 0.63%
2025-05-06 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9034 0.9034 0.8847 0.8847 0.0187 2.11%
2025-04-30 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8847 0.8847 0.8771 0.8771 0.0076 0.87%
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2025-04-24 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8729 0.8729 0.8825 0.8825 -0.0096 -1.09%
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2025-04-22 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8809 0.8809 0.8856 0.8856 -0.0047 -0.53%
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2025-04-17 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8848 0.8848 0.8823 0.8823 0.0025 0.28%
2025-04-16 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8823 0.8823 0.8893 0.8893 -0.0070 -0.79%
2025-04-15 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8893 0.8893 0.8933 0.8933 -0.0040 -0.45%
2025-04-14 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8933 0.8933 0.8797 0.8797 0.0136 1.55%
2025-04-11 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8797 0.8797 0.8608 0.8608 0.0189 2.20%
2025-04-10 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8608 0.8608 0.8436 0.8436 0.0172 2.04%
2025-04-09 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8436 0.8436 0.8144 0.8144 0.0292 3.59%
2025-04-08 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8144 0.8144 0.8037 0.8037 0.0107 1.33%
2025-04-07 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8037 0.8037 0.9063 0.9063 -0.1026 -11.32%
2025-04-03 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9063 0.9063 0.9155 0.9155 -0.0092 -1.00%
2025-04-02 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9155 0.9155 0.9190 0.9190 -0.0035 -0.38%
2025-04-01 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9190 0.9190 0.9185 0.9185 0.0005 0.05%
2025-03-31 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9185 0.9185 0.9274 0.9274 -0.0089 -0.96%
2025-03-28 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9274 0.9274 0.9364 0.9364 -0.0090 -0.96%
2025-03-27 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9364 0.9364 0.9317 0.9317 0.0047 0.50%
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2025-03-24 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9450 0.9450 0.9443 0.9443 0.0007 0.07%
2025-03-21 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9443 0.9443 0.9624 0.9624 -0.0181 -1.88%
2025-03-20 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9624 0.9624 0.9674 0.9674 -0.0050 -0.52%
2025-03-19 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9674 0.9674 0.9850 0.9850 -0.0176 -1.79%
2025-03-18 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9850 0.9850 0.9686 0.9686 0.0164 1.69%
2025-03-17 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9686 0.9686 0.9632 0.9632 0.0054 0.56%
2025-03-14 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9632 0.9632 0.9502 0.9502 0.0130 1.37%
2025-03-13 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9502 0.9502 0.9630 0.9630 -0.0128 -1.33%
2025-03-12 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9630 0.9630 0.9721 0.9721 -0.0091 -0.94%
2025-03-11 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9721 0.9721 0.9580 0.9580 0.0141 1.47%
2025-03-10 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9580 0.9580 0.9585 0.9585 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9585 0.9585 0.9552 0.9552 0.0033 0.35%
2025-03-06 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9552 0.9552 0.9452 0.9452 0.0100 1.06%
2025-03-05 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9452 0.9452 0.9203 0.9203 0.0249 2.71%
2025-03-04 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9203 0.9203 0.8952 0.8952 0.0251 2.80%
2025-03-03 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8952 0.8952 0.8931 0.8931 0.0021 0.24%
2025-02-28 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8931 0.8931 0.9261 0.9261 -0.0330 -3.56%
2025-02-27 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9261 0.9261 0.9284 0.9284 -0.0023 -0.25%
2025-02-26 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9284 0.9284 0.9104 0.9104 0.0180 1.98%
2025-02-25 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9104 0.9104 0.9190 0.9190 -0.0086 -0.94%
2025-02-24 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9190 0.9190 0.9165 0.9165 0.0025 0.27%
2025-02-21 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9165 0.9165 0.8971 0.8971 0.0194 2.16%
2025-02-20 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8971 0.8971 0.8899 0.8899 0.0072 0.81%
2025-02-19 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8899 0.8899 0.8712 0.8712 0.0187 2.15%
2025-02-18 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8712 0.8712 0.8800 0.8800 -0.0088 -1.00%
2025-02-17 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8800 0.8800 0.8836 0.8836 -0.0036 -0.41%
2025-02-14 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8836 0.8836 0.8867 0.8867 -0.0031 -0.35%
2025-02-13 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8867 0.8867 0.8992 0.8992 -0.0125 -1.39%
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2025-02-11 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8888 0.8888 0.9023 0.9023 -0.0135 -1.50%
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2025-02-06 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8843 0.8843 0.8512 0.8512 0.0331 3.89%
2025-02-05 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8512 0.8512 0.8424 0.8424 0.0088 1.04%
2025-01-27 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8424 0.8424 0.8530 0.8530 -0.0106 -1.24%
2025-01-22 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8532 0.8532 0.8583 0.8583 -0.0051 -0.59%
2025-01-14 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8684 0.8684 0.8416 0.8416 0.0268 3.18%
2025-01-13 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8416 0.8416 0.8415 0.8415 0.0001 0.01%
2025-01-10 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8415 0.8415 0.8470 0.8470 -0.0055 -0.65%
2025-01-09 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8470 0.8470 0.8283 0.8283 0.0187 2.26%
2025-01-08 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8283 0.8283 0.8382 0.8382 -0.0099 -1.18%
2025-01-07 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8382 0.8382 0.8229 0.8229 0.0153 1.86%
2025-01-06 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8229 0.8229 0.8323 0.8323 -0.0094 -1.13%
2025-01-03 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8323 0.8323 0.8522 0.8522 -0.0199 -2.34%
2025-01-02 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8522 0.8522 0.8852 0.8852 -0.0330 -3.73%
2024-12-31 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8852 0.8852 0.8980 0.8980 -0.0128 -1.43%
2024-12-26 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8931 0.8931 0.8726 0.8726 0.0205 2.35%
2024-12-25 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8726 0.8726 0.8790 0.8790 -0.0064 -0.73%
2024-12-24 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8790 0.8790 0.8727 0.8727 0.0063 0.72%
2024-12-23 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8727 0.8727 0.8907 0.8907 -0.0180 -2.02%
2024-12-20 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8907 0.8907 0.8796 0.8796 0.0111 1.26%
2024-12-19 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8796 0.8796 0.8772 0.8772 0.0024 0.27%
2024-12-18 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8772 0.8772 0.8670 0.8670 0.0102 1.18%
2024-12-17 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8670 0.8670 0.8791 0.8791 -0.0121 -1.38%
2024-12-16 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8791 0.8791 0.8879 0.8879 -0.0088 -0.99%
2024-12-13 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8879 0.8879 0.9099 0.9099 -0.0220 -2.42%
2024-12-12 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9099 0.9099 0.8934 0.8934 0.0165 1.85%
2024-12-11 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8934 0.8934 0.8947 0.8947 -0.0013 -0.15%
2024-12-10 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8947 0.8947 0.8900 0.8900 0.0047 0.53%
2024-12-09 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8900 0.8900 0.8999 0.8999 -0.0099 -1.10%
2024-12-06 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8999 0.8999 0.8920 0.8920 0.0079 0.89%
2024-12-05 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8920 0.8920 0.8893 0.8893 0.0027 0.30%
2024-12-04 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8893 0.8893 0.8989 0.8989 -0.0096 -1.07%
2024-12-03 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8989 0.8989 0.9085 0.9085 -0.0096 -1.06%
2024-12-02 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9085 0.9085 0.9056 0.9056 0.0029 0.32%
2024-11-29 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.9056 0.9056 0.8898 0.8898 0.0158 1.78%
2024-11-28 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8898 0.8898 0.8915 0.8915 -0.0017 -0.19%
2024-11-27 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8915 0.8915 0.8616 0.8616 0.0299 3.47%
2024-11-26 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8616 0.8616 0.8607 0.8607 0.0009 0.10%
2024-11-25 014729 前海開源新興產業(yè)混合C 0.8607 0.8607 0.8720 0.8720 -0.0113 -1.30%