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華商卓越成長一年持有混合A基金凈值查詢(014350)

今天最新凈值 0.4957 -0.0008 -0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4940 -0.0017 -0.3450%
  • 累計(jì)凈值：0.4957
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1157億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：梁皓 高兵
近半年華商卓越成長一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華商卓越成長一年持有混合A(014350)基金累計(jì)收益率-4.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4954 0.4954 0.4957 0.4957 -0.0003 -0.06%
2025-05-21 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4957 0.4957 0.4965 0.4965 -0.0008 -0.16%
2025-05-20 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4965 0.4965 0.4895 0.4895 0.0070 1.43%
2025-05-19 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4895 0.4895 0.4839 0.4839 0.0056 1.16%
2025-05-16 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4839 0.4839 0.4802 0.4802 0.0037 0.77%
2025-05-15 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4802 0.4802 0.4870 0.4870 -0.0068 -1.40%
2025-05-14 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4870 0.4870 0.4902 0.4902 -0.0032 -0.65%
2025-05-13 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4902 0.4902 0.4899 0.4899 0.0003 0.06%
2025-05-12 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4899 0.4899 0.4851 0.4851 0.0048 0.99%
2025-05-09 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4851 0.4851 0.4933 0.4933 -0.0082 -1.66%
2025-05-08 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4933 0.4933 0.4938 0.4938 -0.0005 -0.10%
2025-05-07 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4938 0.4938 0.4929 0.4929 0.0009 0.18%
2025-05-06 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4929 0.4929 0.4864 0.4864 0.0065 1.34%
2025-04-30 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4864 0.4864 0.4826 0.4826 0.0038 0.79%
2025-04-29 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4826 0.4826 0.4809 0.4809 0.0017 0.35%
2025-04-28 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4809 0.4809 0.4776 0.4776 0.0033 0.69%
2025-04-25 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4776 0.4776 0.4826 0.4826 -0.0050 -1.04%
2025-04-24 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4826 0.4826 0.4879 0.4879 -0.0053 -1.09%
2025-04-23 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4879 0.4879 0.4852 0.4852 0.0027 0.56%
2025-04-22 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4852 0.4852 0.4839 0.4839 0.0013 0.27%
2025-04-21 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4839 0.4839 0.4753 0.4753 0.0086 1.81%
2025-04-18 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4753 0.4753 0.4741 0.4741 0.0012 0.25%
2025-04-17 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4741 0.4741 0.4730 0.4730 0.0011 0.23%
2025-04-16 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4730 0.4730 0.4765 0.4765 -0.0035 -0.73%
2025-04-15 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4765 0.4765 0.4844 0.4844 -0.0079 -1.63%
2025-04-14 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4844 0.4844 0.4769 0.4769 0.0075 1.57%
2025-04-11 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4769 0.4769 0.4658 0.4658 0.0111 2.38%
2025-04-10 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4658 0.4658 0.4587 0.4587 0.0071 1.55%
2025-04-09 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4587 0.4587 0.4350 0.4350 0.0237 5.45%
2025-04-08 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4350 0.4350 0.4307 0.4307 0.0043 1.00%
2025-04-07 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4307 0.4307 0.4824 0.4824 -0.0517 -10.72%
2025-04-03 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4824 0.4824 0.4913 0.4913 -0.0089 -1.81%
2025-04-02 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4913 0.4913 0.4906 0.4906 0.0007 0.14%
2025-04-01 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4906 0.4906 0.4880 0.4880 0.0026 0.53%
2025-03-31 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4880 0.4880 0.4892 0.4892 -0.0012 -0.25%
2025-03-28 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4892 0.4892 0.4951 0.4951 -0.0059 -1.19%
2025-03-27 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4951 0.4951 0.4955 0.4955 -0.0004 -0.08%
2025-03-26 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4955 0.4955 0.4928 0.4928 0.0027 0.55%
2025-03-25 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4928 0.4928 0.5034 0.5034 -0.0106 -2.11%
2025-03-24 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5034 0.5034 0.5066 0.5066 -0.0032 -0.63%
2025-03-21 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5066 0.5066 0.5246 0.5246 -0.0180 -3.43%
2025-03-20 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5246 0.5246 0.5297 0.5297 -0.0051 -0.96%
2025-03-19 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5297 0.5297 0.5380 0.5380 -0.0083 -1.54%
2025-03-18 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5380 0.5380 0.5422 0.5422 -0.0042 -0.77%
2025-03-17 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5422 0.5422 0.5432 0.5432 -0.0010 -0.18%
2025-03-14 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5432 0.5432 0.5376 0.5376 0.0056 1.04%
2025-03-13 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5376 0.5376 0.5516 0.5516 -0.0140 -2.54%
2025-03-12 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5516 0.5516 0.5556 0.5556 -0.0040 -0.72%
2025-03-11 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5556 0.5556 0.5542 0.5542 0.0014 0.25%
2025-03-10 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5542 0.5542 0.5561 0.5561 -0.0019 -0.34%
2025-03-07 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5561 0.5561 0.5575 0.5575 -0.0014 -0.25%
2025-03-06 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5575 0.5575 0.5445 0.5445 0.0130 2.39%
2025-03-05 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5445 0.5445 0.5336 0.5336 0.0109 2.04%
2025-03-04 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5336 0.5336 0.5190 0.5190 0.0146 2.81%
2025-03-03 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5190 0.5190 0.5246 0.5246 -0.0056 -1.07%
2025-02-28 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5246 0.5246 0.5567 0.5567 -0.0321 -5.77%
2025-02-27 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5567 0.5567 0.5628 0.5628 -0.0061 -1.08%
2025-02-26 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5628 0.5628 0.5573 0.5573 0.0055 0.99%
2025-02-25 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5573 0.5573 0.5580 0.5580 -0.0007 -0.13%
2025-02-24 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5580 0.5580 0.5606 0.5606 -0.0026 -0.46%
2025-02-21 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5606 0.5606 0.5356 0.5356 0.0250 4.67%
2025-02-20 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5356 0.5356 0.5329 0.5329 0.0027 0.51%
2025-02-19 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5329 0.5329 0.5113 0.5113 0.0216 4.22%
2025-02-18 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5113 0.5113 0.5225 0.5225 -0.0112 -2.14%
2025-02-17 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5225 0.5225 0.5181 0.5181 0.0044 0.85%
2025-02-14 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5181 0.5181 0.5173 0.5173 0.0008 0.15%
2025-02-13 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5173 0.5173 0.5373 0.5373 -0.0200 -3.72%
2025-02-12 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5373 0.5373 0.5274 0.5274 0.0099 1.88%
2025-02-11 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5274 0.5274 0.5294 0.5294 -0.0020 -0.38%
2025-02-10 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5294 0.5294 0.5244 0.5244 0.0050 0.95%
2025-02-07 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5244 0.5244 0.5186 0.5186 0.0058 1.12%
2025-02-06 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5186 0.5186 0.4997 0.4997 0.0189 3.78%
2025-02-05 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4997 0.4997 0.4892 0.4892 0.0105 2.15%
2025-01-27 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4892 0.4892 0.5055 0.5055 -0.0163 -3.22%
2025-01-22 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5004 0.5004 0.5026 0.5026 -0.0022 -0.44%
2025-01-14 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4918 0.4918 0.4735 0.4735 0.0183 3.86%
2025-01-13 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4735 0.4735 0.4791 0.4791 -0.0056 -1.17%
2025-01-10 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4791 0.4791 0.4826 0.4826 -0.0035 -0.73%
2025-01-09 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4826 0.4826 0.4787 0.4787 0.0039 0.81%
2025-01-08 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4787 0.4787 0.4828 0.4828 -0.0041 -0.85%
2025-01-07 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4828 0.4828 0.4664 0.4664 0.0164 3.52%
2025-01-06 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4664 0.4664 0.4702 0.4702 -0.0038 -0.81%
2025-01-03 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4702 0.4702 0.4843 0.4843 -0.0141 -2.91%
2025-01-02 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4843 0.4843 0.4965 0.4965 -0.0122 -2.46%
2024-12-31 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4965 0.4965 0.5090 0.5090 -0.0125 -2.46%
2024-12-26 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5096 0.5096 0.5051 0.5051 0.0045 0.89%
2024-12-25 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5051 0.5051 0.5111 0.5111 -0.0060 -1.17%
2024-12-24 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5111 0.5111 0.5014 0.5014 0.0097 1.93%
2024-12-23 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5014 0.5014 0.5164 0.5164 -0.0150 -2.90%
2024-12-20 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5164 0.5164 0.5095 0.5095 0.0069 1.35%
2024-12-19 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5095 0.5095 0.5081 0.5081 0.0014 0.28%
2024-12-18 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5081 0.5081 0.4974 0.4974 0.0107 2.15%
2024-12-17 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4974 0.4974 0.5090 0.5090 -0.0116 -2.28%
2024-12-16 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5090 0.5090 0.5201 0.5201 -0.0111 -2.13%
2024-12-13 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5201 0.5201 0.5312 0.5312 -0.0111 -2.09%
2024-12-12 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5312 0.5312 0.5279 0.5279 0.0033 0.63%
2024-12-11 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5279 0.5279 0.5205 0.5205 0.0074 1.42%
2024-12-10 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5205 0.5205 0.5145 0.5145 0.0060 1.17%
2024-12-09 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5145 0.5145 0.5180 0.5180 -0.0035 -0.68%
2024-12-06 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5180 0.5180 0.5168 0.5168 0.0012 0.23%
2024-12-05 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5168 0.5168 0.5073 0.5073 0.0095 1.87%
2024-12-04 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5073 0.5073 0.5168 0.5168 -0.0095 -1.84%
2024-12-03 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5168 0.5168 0.5220 0.5220 -0.0052 -1.00%
2024-12-02 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5220 0.5220 0.5158 0.5158 0.0062 1.20%
2024-11-29 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5158 0.5158 0.5057 0.5057 0.0101 2.00%
2024-11-28 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5057 0.5057 0.5090 0.5090 -0.0033 -0.65%
2024-11-27 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.5090 0.5090 0.4903 0.4903 0.0187 3.81%
2024-11-26 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4903 0.4903 0.4991 0.4991 -0.0088 -1.76%
2024-11-25 014350 華商卓越成長一年持有混合A 0.4991 0.4991 0.5019 0.5019 -0.0028 -0.56%