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南方譽(yù)盈一年持有混合A基金凈值查詢(014094)

今天最新凈值 1.1366 0.0023 0.2000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1339 -0.0027 -0.2403%
  • 累計(jì)凈值：1.1366
  • 成立日期：2021-12-02
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9042億
  • 最近資產(chǎn)：3.19億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹(shù)坤 劉益成
近一季南方譽(yù)盈一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方譽(yù)盈一年持有混合A(014094)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1344 1.1344 1.1366 1.1366 -0.0022 -0.19%
2025-05-21 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1366 1.1366 1.1343 1.1343 0.0023 0.20%
2025-05-20 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1343 1.1343 1.1311 1.1311 0.0032 0.28%
2025-05-19 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1311 1.1311 1.1303 1.1303 0.0008 0.07%
2025-05-16 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1303 1.1303 1.1312 1.1312 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1312 1.1312 1.1340 1.1340 -0.0028 -0.25%
2025-05-14 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1340 1.1340 1.1311 1.1311 0.0029 0.26%
2025-05-13 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1311 1.1311 1.1314 1.1314 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1314 1.1314 1.1268 1.1268 0.0046 0.41%
2025-05-09 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1268 1.1268 1.1276 1.1276 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1276 1.1276 1.1253 1.1253 0.0023 0.20%
2025-05-07 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2025-05-06 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1252 1.1252 1.1207 1.1207 0.0045 0.40%
2025-04-30 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1207 1.1207 1.1194 1.1194 0.0013 0.12%
2025-04-29 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1194 1.1194 1.1179 1.1179 0.0015 0.13%
2025-04-28 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1179 1.1179 1.1181 1.1181 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1181 1.1181 1.1189 1.1189 -0.0008 -0.07%
2025-04-24 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1189 1.1189 1.1202 1.1202 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1202 1.1202 1.1194 1.1194 0.0008 0.07%
2025-04-22 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1194 1.1194 1.1175 1.1175 0.0019 0.17%
2025-04-21 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1175 1.1175 1.1158 1.1158 0.0017 0.15%
2025-04-18 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%
2025-04-17 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1157 1.1157 1.1147 1.1147 0.0010 0.09%
2025-04-16 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1147 1.1147 1.1167 1.1167 -0.0020 -0.18%
2025-04-15 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1167 1.1167 1.1174 1.1174 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1174 1.1174 1.1145 1.1145 0.0029 0.26%
2025-04-11 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1145 1.1145 1.1124 1.1124 0.0021 0.19%
2025-04-10 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1124 1.1124 1.1063 1.1063 0.0061 0.55%
2025-04-09 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1063 1.1063 1.1033 1.1033 0.0030 0.27%
2025-04-08 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1033 1.1033 1.0990 1.0990 0.0043 0.39%
2025-04-07 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.0990 1.0990 1.1290 1.1290 -0.0300 -2.66%
2025-04-03 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1290 1.1290 1.1306 1.1306 -0.0016 -0.14%
2025-04-02 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1306 1.1306 1.1298 1.1298 0.0008 0.07%
2025-04-01 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1298 1.1298 1.1298 1.1298 0.0000 0.00%
2025-03-31 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1298 1.1298 1.1336 1.1336 -0.0038 -0.34%
2025-03-28 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1336 1.1336 1.1376 1.1376 -0.0040 -0.35%
2025-03-27 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1376 1.1376 1.1351 1.1351 0.0025 0.22%
2025-03-26 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1351 1.1351 1.1347 1.1347 0.0004 0.04%
2025-03-25 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2025-03-24 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1346 1.1346 1.1325 1.1325 0.0021 0.19%
2025-03-21 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1325 1.1325 1.1375 1.1375 -0.0050 -0.44%
2025-03-20 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1375 1.1375 1.1409 1.1409 -0.0034 -0.30%
2025-03-19 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1409 1.1409 1.1403 1.1403 0.0006 0.05%
2025-03-18 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1403 1.1403 1.1363 1.1363 0.0040 0.35%
2025-03-17 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1363 1.1363 1.1376 1.1376 -0.0013 -0.11%
2025-03-14 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1376 1.1376 1.1303 1.1303 0.0073 0.65%
2025-03-13 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1303 1.1303 1.1314 1.1314 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1314 1.1314 1.1316 1.1316 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1316 1.1316 1.1323 1.1323 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1323 1.1323 1.1370 1.1370 -0.0047 -0.41%
2025-03-07 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1370 1.1370 1.1404 1.1404 -0.0034 -0.30%
2025-03-06 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1404 1.1404 1.1340 1.1340 0.0064 0.56%
2025-03-05 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1340 1.1340 1.1307 1.1307 0.0033 0.29%
2025-03-04 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1307 1.1307 1.1296 1.1296 0.0011 0.10%
2025-03-03 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1296 1.1296 1.1292 1.1292 0.0004 0.04%
2025-02-28 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1292 1.1292 1.1378 1.1378 -0.0086 -0.76%
2025-02-27 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1378 1.1378 1.1387 1.1387 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1387 1.1387 1.1326 1.1326 0.0061 0.54%
2025-02-25 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1326 1.1326 1.1385 1.1385 -0.0059 -0.52%
2025-02-24 014094 南方譽(yù)盈一年持有混合A 1.1385 1.1385 1.1381 1.1381 0.0004 0.04%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%