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富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(013989)

今天最新凈值 1.0288 -0.0057 -0.5500% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0288
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3600億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 趙年珅
近一季富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A(013989)基金累計收益率-1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0288 1.0288 1.0345 1.0345 -0.0057 -0.55%
2025-05-15 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0345 1.0345 1.0395 1.0395 -0.0050 -0.48%
2025-05-14 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0395 1.0395 1.0286 1.0286 0.0109 1.06%
2025-05-13 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0286 1.0286 1.0325 1.0325 -0.0039 -0.38%
2025-05-12 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0325 1.0325 1.0286 1.0286 0.0039 0.38%
2025-05-09 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0286 1.0286 1.0257 1.0257 0.0029 0.28%
2025-05-08 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0257 1.0257 1.0258 1.0258 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0258 1.0258 1.0290 1.0290 -0.0032 -0.31%
2025-05-06 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0290 1.0290 1.0147 1.0147 0.0143 1.41%
2025-04-30 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0147 1.0147 1.0136 1.0136 0.0011 0.11%
2025-04-29 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0136 1.0136 1.0137 1.0137 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0137 1.0137 1.0195 1.0195 -0.0058 -0.57%
2025-04-25 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0195 1.0195 1.0213 1.0213 -0.0018 -0.18%
2025-04-24 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0213 1.0213 1.0188 1.0188 0.0025 0.25%
2025-04-23 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
2025-04-22 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0184 1.0184 1.0136 1.0136 0.0048 0.47%
2025-04-21 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0136 1.0136 1.0065 1.0065 0.0071 0.71%
2025-04-18 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0065 1.0065 1.0058 1.0058 0.0007 0.07%
2025-04-17 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0058 1.0058 1.0016 1.0016 0.0042 0.42%
2025-04-16 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0016 1.0016 1.0075 1.0075 -0.0059 -0.59%
2025-04-15 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0075 1.0075 1.0050 1.0050 0.0025 0.25%
2025-04-14 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0050 1.0050 0.9935 0.9935 0.0115 1.16%
2025-04-11 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9935 0.9935 0.9930 0.9930 0.0005 0.05%
2025-04-10 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9930 0.9930 0.9812 0.9812 0.0118 1.20%
2025-04-09 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9812 0.9812 0.9710 0.9710 0.0102 1.05%
2025-04-08 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9710 0.9710 0.9472 0.9472 0.0238 2.51%
2025-04-07 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 0.9472 0.9472 1.0269 1.0269 -0.0797 -7.76%
2025-04-03 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0269 1.0269 1.0354 1.0354 -0.0085 -0.82%
2025-04-02 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0354 1.0354 1.0348 1.0348 0.0006 0.06%
2025-04-01 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0348 1.0348 1.0294 1.0294 0.0054 0.52%
2025-03-31 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0294 1.0294 1.0397 1.0397 -0.0103 -0.99%
2025-03-28 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0397 1.0397 1.0451 1.0451 -0.0054 -0.52%
2025-03-27 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0451 1.0451 1.0394 1.0394 0.0057 0.55%
2025-03-26 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0394 1.0394 1.0421 1.0421 -0.0027 -0.26%
2025-03-25 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0421 1.0421 1.0466 1.0466 -0.0045 -0.43%
2025-03-24 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0466 1.0466 1.0441 1.0441 0.0025 0.24%
2025-03-21 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0441 1.0441 1.0585 1.0585 -0.0144 -1.36%
2025-03-20 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0585 1.0585 1.0743 1.0743 -0.0158 -1.47%
2025-03-19 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0743 1.0743 1.0774 1.0774 -0.0031 -0.29%
2025-03-18 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0774 1.0774 1.0713 1.0713 0.0061 0.57%
2025-03-17 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0713 1.0713 1.0770 1.0770 -0.0057 -0.53%
2025-03-14 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0770 1.0770 1.0527 1.0527 0.0243 2.31%
2025-03-13 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0527 1.0527 1.0538 1.0538 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0538 1.0538 1.0632 1.0632 -0.0094 -0.88%
2025-03-11 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0632 1.0632 1.0554 1.0554 0.0078 0.74%
2025-03-10 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0554 1.0554 1.0627 1.0627 -0.0073 -0.69%
2025-03-07 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0627 1.0627 1.0640 1.0640 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0640 1.0640 1.0434 1.0434 0.0206 1.97%
2025-03-05 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0434 1.0434 1.0385 1.0385 0.0049 0.47%
2025-03-04 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0385 1.0385 1.0371 1.0371 0.0014 0.13%
2025-03-03 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0371 1.0371 1.0325 1.0325 0.0046 0.45%
2025-02-28 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0325 1.0325 1.0483 1.0483 -0.0158 -1.51%
2025-02-27 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0483 1.0483 1.0430 1.0430 0.0053 0.51%
2025-02-26 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0430 1.0430 1.0328 1.0328 0.0102 0.99%
2025-02-25 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0328 1.0328 1.0456 1.0456 -0.0128 -1.22%
2025-02-24 013989 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 1.0456 1.0456 1.0518 1.0518 -0.0062 -0.59%