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信澳景氣優(yōu)選混合A(信達(dá)澳銀景氣優(yōu)選混合A)基金凈值查詢(xún)(013721)

今天最新凈值 0.8481 -0.0070 -0.8200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8372 -0.0109 -1.2907%
  • 累計(jì)凈值：0.8481
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8164億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：吳清宇
近一季信澳景氣優(yōu)選混合A|信達(dá)澳銀景氣優(yōu)選混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,信澳景氣優(yōu)選混合A(013721)基金累計(jì)收益率-22.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8481 0.8481 0.8551 0.8551 -0.0070 -0.82%
2025-05-21 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8551 0.8551 0.8551 0.8551 0.0000 0.00%
2025-05-20 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8551 0.8551 0.8552 0.8552 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8552 0.8552 0.8611 0.8611 -0.0059 -0.69%
2025-05-16 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8611 0.8611 0.8497 0.8497 0.0114 1.34%
2025-05-15 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8497 0.8497 0.8659 0.8659 -0.0162 -1.87%
2025-05-14 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8659 0.8659 0.8641 0.8641 0.0018 0.21%
2025-05-13 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8641 0.8641 0.8740 0.8740 -0.0099 -1.13%
2025-05-12 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8740 0.8740 0.8633 0.8633 0.0107 1.24%
2025-05-09 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8633 0.8633 0.8696 0.8696 -0.0063 -0.72%
2025-05-08 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8696 0.8696 0.8719 0.8719 -0.0023 -0.26%
2025-05-07 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8719 0.8719 0.8773 0.8773 -0.0054 -0.62%
2025-05-06 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8773 0.8773 0.8569 0.8569 0.0204 2.38%
2025-04-30 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8569 0.8569 0.8579 0.8579 -0.0010 -0.12%
2025-04-29 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8579 0.8579 0.8626 0.8626 -0.0047 -0.54%
2025-04-28 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8626 0.8626 0.8633 0.8633 -0.0007 -0.08%
2025-04-25 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8633 0.8633 0.8613 0.8613 0.0020 0.23%
2025-04-24 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8613 0.8613 0.8649 0.8649 -0.0036 -0.42%
2025-04-23 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8649 0.8649 0.8619 0.8619 0.0030 0.35%
2025-04-22 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8619 0.8619 0.8816 0.8816 -0.0197 -2.23%
2025-04-21 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8816 0.8816 0.8589 0.8589 0.0227 2.64%
2025-04-18 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8589 0.8589 0.8605 0.8605 -0.0016 -0.19%
2025-04-17 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8605 0.8605 0.8628 0.8628 -0.0023 -0.27%
2025-04-16 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8628 0.8628 0.8813 0.8813 -0.0185 -2.10%
2025-04-15 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8813 0.8813 0.8916 0.8916 -0.0103 -1.16%
2025-04-14 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8916 0.8916 0.8920 0.8920 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8920 0.8920 0.8737 0.8737 0.0183 2.09%
2025-04-10 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8737 0.8737 0.8496 0.8496 0.0241 2.84%
2025-04-09 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8496 0.8496 0.8265 0.8265 0.0231 2.79%
2025-04-08 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8265 0.8265 0.8484 0.8484 -0.0219 -2.58%
2025-04-07 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.8484 0.8484 0.9362 0.9362 -0.0878 -9.38%
2025-04-03 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.9362 0.9362 0.9669 0.9669 -0.0307 -3.18%
2025-04-02 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.9669 0.9669 0.9641 0.9641 0.0028 0.29%
2025-04-01 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.9641 0.9641 0.9660 0.9660 -0.0019 -0.20%
2025-03-31 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.9660 0.9660 0.9597 0.9597 0.0063 0.66%
2025-03-28 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.9597 0.9597 0.9672 0.9672 -0.0075 -0.78%
2025-03-27 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.9672 0.9672 0.9638 0.9638 0.0034 0.35%
2025-03-26 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.9638 0.9638 0.9667 0.9667 -0.0029 -0.30%
2025-03-25 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.9667 0.9667 1.0036 1.0036 -0.0369 -3.68%
2025-03-24 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2025-03-21 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 1.0034 1.0034 1.0227 1.0227 -0.0193 -1.89%
2025-03-20 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 1.0227 1.0227 1.0395 1.0395 -0.0168 -1.62%
2025-03-19 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 1.0395 1.0395 1.0656 1.0656 -0.0261 -2.45%
2025-03-18 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 1.0656 1.0656 1.0657 1.0657 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 1.0657 1.0657 1.0578 1.0578 0.0079 0.75%
2025-03-14 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 1.0578 1.0578 1.0360 1.0360 0.0218 2.10%
2025-03-13 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 1.0360 1.0360 1.0428 1.0428 -0.0068 -0.65%
2025-03-12 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 1.0428 1.0428 1.0403 1.0403 0.0025 0.24%
2025-03-11 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 1.0403 1.0403 1.0287 1.0287 0.0116 1.13%
2025-03-10 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 1.0287 1.0287 1.0314 1.0314 -0.0027 -0.26%
2025-03-07 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 1.0314 1.0314 1.0297 1.0297 0.0017 0.17%
2025-03-06 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 1.0297 1.0297 1.0225 1.0225 0.0072 0.70%
2025-03-05 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 1.0225 1.0225 1.0004 1.0004 0.0221 2.21%
2025-03-04 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 1.0004 1.0004 0.9916 0.9916 0.0088 0.89%
2025-03-03 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.9916 0.9916 0.9939 0.9939 -0.0023 -0.23%
2025-02-28 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 0.9939 0.9939 1.0396 1.0396 -0.0457 -4.40%
2025-02-27 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 1.0396 1.0396 1.0732 1.0732 -0.0336 -3.13%
2025-02-26 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 1.0732 1.0732 1.0600 1.0600 0.0132 1.25%
2025-02-25 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 1.0600 1.0600 1.0808 1.0808 -0.0208 -1.92%
2025-02-24 013721 信澳景氣優(yōu)選混合A 1.0808 1.0808 1.0960 1.0960 -0.0152 -1.39%