搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

申萬菱信樂同混合C基金凈值查詢(013086)

今天最新凈值 0.6519 -0.0023 -0.3500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6419 -0.0100 -1.5313%
  • 累計(jì)凈值：0.6519
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2058億
  • 最近資產(chǎn)：7.10億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：付娟
近一季申萬菱信樂同混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬菱信樂同混合C(013086)基金累計(jì)收益率-8.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6419 0.6419 0.6519 0.6519 -0.0100 -1.53%
2025-05-22 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6519 0.6519 0.6542 0.6542 -0.0023 -0.35%
2025-05-21 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6542 0.6542 0.6622 0.6622 -0.0080 -1.21%
2025-05-20 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6622 0.6622 0.6564 0.6564 0.0058 0.88%
2025-05-19 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6564 0.6564 0.6542 0.6542 0.0022 0.34%
2025-05-16 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6542 0.6542 0.6432 0.6432 0.0110 1.71%
2025-05-15 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6432 0.6432 0.6521 0.6521 -0.0089 -1.36%
2025-05-14 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6521 0.6521 0.6504 0.6504 0.0017 0.26%
2025-05-13 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6504 0.6504 0.6525 0.6525 -0.0021 -0.32%
2025-05-12 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6525 0.6525 0.6429 0.6429 0.0096 1.49%
2025-05-09 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6429 0.6429 0.6545 0.6545 -0.0116 -1.77%
2025-05-08 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6545 0.6545 0.6534 0.6534 0.0011 0.17%
2025-05-07 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6534 0.6534 0.6567 0.6567 -0.0033 -0.50%
2025-05-06 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6567 0.6567 0.6412 0.6412 0.0155 2.42%
2025-04-30 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6412 0.6412 0.6299 0.6299 0.0113 1.79%
2025-04-29 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6299 0.6299 0.6227 0.6227 0.0072 1.16%
2025-04-28 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6227 0.6227 0.6302 0.6302 -0.0075 -1.19%
2025-04-25 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6302 0.6302 0.6252 0.6252 0.0050 0.80%
2025-04-24 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6252 0.6252 0.6290 0.6290 -0.0038 -0.60%
2025-04-23 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6290 0.6290 0.6205 0.6205 0.0085 1.37%
2025-04-22 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6205 0.6205 0.6281 0.6281 -0.0076 -1.21%
2025-04-21 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6281 0.6281 0.6167 0.6167 0.0114 1.85%
2025-04-18 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6167 0.6167 0.6112 0.6112 0.0055 0.90%
2025-04-17 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6112 0.6112 0.6095 0.6095 0.0017 0.28%
2025-04-16 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6095 0.6095 0.6216 0.6216 -0.0121 -1.95%
2025-04-15 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6216 0.6216 0.6222 0.6222 -0.0006 -0.10%
2025-04-14 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6222 0.6222 0.6111 0.6111 0.0111 1.82%
2025-04-11 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6111 0.6111 0.6061 0.6061 0.0050 0.82%
2025-04-10 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6061 0.6061 0.5857 0.5857 0.0204 3.48%
2025-04-09 013086 申萬菱信樂同混合C 0.5857 0.5857 0.5714 0.5714 0.0143 2.50%
2025-04-08 013086 申萬菱信樂同混合C 0.5714 0.5714 0.5678 0.5678 0.0036 0.63%
2025-04-07 013086 申萬菱信樂同混合C 0.5678 0.5678 0.6465 0.6465 -0.0787 -12.17%
2025-04-03 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6465 0.6465 0.6601 0.6601 -0.0136 -2.06%
2025-04-02 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6601 0.6601 0.6568 0.6568 0.0033 0.50%
2025-04-01 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6568 0.6568 0.6556 0.6556 0.0012 0.18%
2025-03-31 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6556 0.6556 0.6621 0.6621 -0.0065 -0.98%
2025-03-28 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6621 0.6621 0.6644 0.6644 -0.0023 -0.35%
2025-03-27 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6644 0.6644 0.6666 0.6666 -0.0022 -0.33%
2025-03-26 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6666 0.6666 0.6644 0.6644 0.0022 0.33%
2025-03-25 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6644 0.6644 0.6806 0.6806 -0.0162 -2.38%
2025-03-24 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6806 0.6806 0.6784 0.6784 0.0022 0.32%
2025-03-21 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6784 0.6784 0.6978 0.6978 -0.0194 -2.78%
2025-03-20 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6978 0.6978 0.7030 0.7030 -0.0052 -0.74%
2025-03-19 013086 申萬菱信樂同混合C 0.7030 0.7030 0.7109 0.7109 -0.0079 -1.11%
2025-03-18 013086 申萬菱信樂同混合C 0.7109 0.7109 0.7123 0.7123 -0.0014 -0.20%
2025-03-17 013086 申萬菱信樂同混合C 0.7123 0.7123 0.7111 0.7111 0.0012 0.17%
2025-03-14 013086 申萬菱信樂同混合C 0.7111 0.7111 0.6832 0.6832 0.0279 4.08%
2025-03-13 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6832 0.6832 0.7011 0.7011 -0.0179 -2.55%
2025-03-12 013086 申萬菱信樂同混合C 0.7011 0.7011 0.7033 0.7033 -0.0022 -0.31%
2025-03-11 013086 申萬菱信樂同混合C 0.7033 0.7033 0.7047 0.7047 -0.0014 -0.20%
2025-03-10 013086 申萬菱信樂同混合C 0.7047 0.7047 0.7131 0.7131 -0.0084 -1.18%
2025-03-07 013086 申萬菱信樂同混合C 0.7131 0.7131 0.7094 0.7094 0.0037 0.52%
2025-03-06 013086 申萬菱信樂同混合C 0.7094 0.7094 0.6937 0.6937 0.0157 2.26%
2025-03-05 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6937 0.6937 0.6850 0.6850 0.0087 1.27%
2025-03-04 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6850 0.6850 0.6800 0.6800 0.0050 0.74%
2025-03-03 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6800 0.6800 0.6847 0.6847 -0.0047 -0.69%
2025-02-28 013086 申萬菱信樂同混合C 0.6847 0.6847 0.7180 0.7180 -0.0333 -4.64%
2025-02-27 013086 申萬菱信樂同混合C 0.7180 0.7180 0.7225 0.7225 -0.0045 -0.62%
2025-02-26 013086 申萬菱信樂同混合C 0.7225 0.7225 0.7200 0.7200 0.0025 0.35%
2025-02-25 013086 申萬菱信樂同混合C 0.7200 0.7200 0.7300 0.7300 -0.0100 -1.37%
2025-02-24 013086 申萬菱信樂同混合C 0.7300 0.7300 0.7318 0.7318 -0.0018 -0.25%