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平安均衡優(yōu)選1年持有混合C基金凈值查詢(013024)

今天最新凈值 0.5466 -0.0017 -0.3100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5385 -0.0036 -0.6598%
  • 累計(jì)凈值：0.5466
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6393億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李化松 王博
近半年平安均衡優(yōu)選1年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安均衡優(yōu)選1年持有混合C(013024)基金累計(jì)收益率-1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5421 0.5421 0.5466 0.5466 -0.0045 -0.82%
2025-05-21 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5466 0.5466 0.5483 0.5483 -0.0017 -0.31%
2025-05-20 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5483 0.5483 0.5476 0.5476 0.0007 0.13%
2025-05-19 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5476 0.5476 0.5457 0.5457 0.0019 0.35%
2025-05-16 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5457 0.5457 0.5469 0.5469 -0.0012 -0.22%
2025-05-15 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5469 0.5469 0.5496 0.5496 -0.0027 -0.49%
2025-05-14 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5496 0.5496 0.5487 0.5487 0.0009 0.16%
2025-05-13 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5487 0.5487 0.5487 0.5487 0.0000 0.00%
2025-05-12 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5487 0.5487 0.5487 0.5487 0.0000 0.00%
2025-05-09 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5487 0.5487 0.5533 0.5533 -0.0046 -0.83%
2025-05-08 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5533 0.5533 0.5547 0.5547 -0.0014 -0.25%
2025-05-07 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5547 0.5547 0.5511 0.5511 0.0036 0.65%
2025-05-06 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5511 0.5511 0.5484 0.5484 0.0027 0.49%
2025-04-30 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5484 0.5484 0.5492 0.5492 -0.0008 -0.15%
2025-04-29 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5492 0.5492 0.5504 0.5504 -0.0012 -0.22%
2025-04-28 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5504 0.5504 0.5615 0.5615 -0.0111 -1.98%
2025-04-25 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5615 0.5615 0.5636 0.5636 -0.0021 -0.37%
2025-04-24 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5636 0.5636 0.5627 0.5627 0.0009 0.16%
2025-04-23 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5627 0.5627 0.5685 0.5685 -0.0058 -1.02%
2025-04-22 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5685 0.5685 0.5667 0.5667 0.0018 0.32%
2025-04-21 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5667 0.5667 0.5684 0.5684 -0.0017 -0.30%
2025-04-18 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5684 0.5684 0.5717 0.5717 -0.0033 -0.58%
2025-04-17 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5717 0.5717 0.5675 0.5675 0.0042 0.74%
2025-04-16 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5675 0.5675 0.5674 0.5674 0.0001 0.02%
2025-04-15 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5674 0.5674 0.5694 0.5694 -0.0020 -0.35%
2025-04-14 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5694 0.5694 0.5671 0.5671 0.0023 0.41%
2025-04-11 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5671 0.5671 0.5766 0.5766 -0.0095 -1.65%
2025-04-10 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5766 0.5766 0.5738 0.5738 0.0028 0.49%
2025-04-09 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5738 0.5738 0.5664 0.5664 0.0074 1.31%
2025-04-08 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5664 0.5664 0.5464 0.5464 0.0200 3.66%
2025-04-07 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5464 0.5464 0.5641 0.5641 -0.0177 -3.14%
2025-04-03 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5641 0.5641 0.5570 0.5570 0.0071 1.27%
2025-04-02 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5570 0.5570 0.5552 0.5552 0.0018 0.32%
2025-04-01 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5552 0.5552 0.5518 0.5518 0.0034 0.62%
2025-03-31 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5518 0.5518 0.5582 0.5582 -0.0064 -1.15%
2025-03-28 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5582 0.5582 0.5599 0.5599 -0.0017 -0.30%
2025-03-27 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5599 0.5599 0.5617 0.5617 -0.0018 -0.32%
2025-03-26 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5617 0.5617 0.5589 0.5589 0.0028 0.50%
2025-03-25 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5589 0.5589 0.5549 0.5549 0.0040 0.72%
2025-03-24 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5549 0.5549 0.5559 0.5559 -0.0010 -0.18%
2025-03-21 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5559 0.5559 0.5591 0.5591 -0.0032 -0.57%
2025-03-20 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5591 0.5591 0.5613 0.5613 -0.0022 -0.39%
2025-03-19 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5613 0.5613 0.5616 0.5616 -0.0003 -0.05%
2025-03-18 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5616 0.5616 0.5629 0.5629 -0.0013 -0.23%
2025-03-17 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5629 0.5629 0.5611 0.5611 0.0018 0.32%
2025-03-14 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5611 0.5611 0.5555 0.5555 0.0056 1.01%
2025-03-13 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5555 0.5555 0.5553 0.5553 0.0002 0.04%
2025-03-12 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5553 0.5553 0.5582 0.5582 -0.0029 -0.52%
2025-03-11 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5582 0.5582 0.5549 0.5549 0.0033 0.59%
2025-03-10 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5549 0.5549 0.5555 0.5555 -0.0006 -0.11%
2025-03-07 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5555 0.5555 0.5560 0.5560 -0.0005 -0.09%
2025-03-06 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5560 0.5560 0.5511 0.5511 0.0049 0.89%
2025-03-05 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5511 0.5511 0.5555 0.5555 -0.0044 -0.79%
2025-03-04 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5555 0.5555 0.5538 0.5538 0.0017 0.31%
2025-03-03 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5538 0.5538 0.5489 0.5489 0.0049 0.89%
2025-02-28 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5489 0.5489 0.5560 0.5560 -0.0071 -1.28%
2025-02-27 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5560 0.5560 0.5519 0.5519 0.0041 0.74%
2025-02-26 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5519 0.5519 0.5381 0.5381 0.0138 2.56%
2025-02-25 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5381 0.5381 0.5457 0.5457 -0.0076 -1.39%
2025-02-24 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5457 0.5457 0.5390 0.5390 0.0067 1.24%
2025-02-21 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5390 0.5390 0.5383 0.5383 0.0007 0.13%
2025-02-20 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5383 0.5383 0.5406 0.5406 -0.0023 -0.43%
2025-02-19 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5406 0.5406 0.5375 0.5375 0.0031 0.58%
2025-02-18 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5375 0.5375 0.5446 0.5446 -0.0071 -1.30%
2025-02-17 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5446 0.5446 0.5432 0.5432 0.0014 0.26%
2025-02-14 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5432 0.5432 0.5424 0.5424 0.0008 0.15%
2025-02-13 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5424 0.5424 0.5398 0.5398 0.0026 0.48%
2025-02-12 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5398 0.5398 0.5350 0.5350 0.0048 0.90%
2025-02-11 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5350 0.5350 0.5389 0.5389 -0.0039 -0.72%
2025-02-10 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5389 0.5389 0.5367 0.5367 0.0022 0.41%
2025-02-07 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5367 0.5367 0.5321 0.5321 0.0046 0.86%
2025-02-06 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5321 0.5321 0.5299 0.5299 0.0022 0.42%
2025-02-05 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5299 0.5299 0.5342 0.5342 -0.0043 -0.80%
2025-01-27 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5342 0.5342 0.5320 0.5320 0.0022 0.41%
2025-01-22 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5281 0.5281 0.5339 0.5339 -0.0058 -1.09%
2025-01-14 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5307 0.5307 0.5241 0.5241 0.0066 1.26%
2025-01-13 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5241 0.5241 0.5217 0.5217 0.0024 0.46%
2025-01-10 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5217 0.5217 0.5279 0.5279 -0.0062 -1.17%
2025-01-09 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5279 0.5279 0.5298 0.5298 -0.0019 -0.36%
2025-01-08 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5298 0.5298 0.5331 0.5331 -0.0033 -0.62%
2025-01-07 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5331 0.5331 0.5328 0.5328 0.0003 0.06%
2025-01-06 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5328 0.5328 0.5330 0.5330 -0.0002 -0.04%
2025-01-03 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5330 0.5330 0.5402 0.5402 -0.0072 -1.33%
2025-01-02 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5402 0.5402 0.5474 0.5474 -0.0072 -1.32%
2024-12-31 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5474 0.5474 0.5505 0.5505 -0.0031 -0.56%
2024-12-26 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5486 0.5486 0.5510 0.5510 -0.0024 -0.44%
2024-12-25 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5510 0.5510 0.5525 0.5525 -0.0015 -0.27%
2024-12-24 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5525 0.5525 0.5497 0.5497 0.0028 0.51%
2024-12-23 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5497 0.5497 0.5525 0.5525 -0.0028 -0.51%
2024-12-20 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5525 0.5525 0.5559 0.5559 -0.0034 -0.61%
2024-12-19 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5559 0.5559 0.5600 0.5600 -0.0041 -0.73%
2024-12-18 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5600 0.5600 0.5572 0.5572 0.0028 0.50%
2024-12-17 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5572 0.5572 0.5597 0.5597 -0.0025 -0.45%
2024-12-16 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5597 0.5597 0.5645 0.5645 -0.0048 -0.85%
2024-12-13 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5645 0.5645 0.5732 0.5732 -0.0087 -1.52%
2024-12-12 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5732 0.5732 0.5700 0.5700 0.0032 0.56%
2024-12-11 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5700 0.5700 0.5665 0.5665 0.0035 0.62%
2024-12-10 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5665 0.5665 0.5632 0.5632 0.0033 0.59%
2024-12-09 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5632 0.5632 0.5638 0.5638 -0.0006 -0.11%
2024-12-06 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5638 0.5638 0.5585 0.5585 0.0053 0.95%
2024-12-05 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5585 0.5585 0.5583 0.5583 0.0002 0.04%
2024-12-04 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5583 0.5583 0.5619 0.5619 -0.0036 -0.64%
2024-12-03 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5619 0.5619 0.5614 0.5614 0.0005 0.09%
2024-12-02 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5614 0.5614 0.5578 0.5578 0.0036 0.65%
2024-11-29 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5578 0.5578 0.5555 0.5555 0.0023 0.41%
2024-11-28 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5555 0.5555 0.5553 0.5553 0.0002 0.04%
2024-11-27 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5553 0.5553 0.5486 0.5486 0.0067 1.22%
2024-11-26 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5486 0.5486 0.5463 0.5463 0.0023 0.42%
2024-11-25 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5463 0.5463 0.5452 0.5452 0.0011 0.20%
旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%