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招商穩(wěn)旺混合A基金凈值查詢(012998)

今天最新凈值 1.1572 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1539 -0.0029 -0.2489%
  • 累計凈值：1.1572
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3195億
  • 最近資產(chǎn)：3.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯杰 孫麓深
近半年招商穩(wěn)旺混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,招商穩(wěn)旺混合A(012998)基金累計收益率2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1568 1.1568 1.1572 1.1572 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1572 1.1572 1.1569 1.1569 0.0003 0.03%
2025-05-20 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1569 1.1569 1.1546 1.1546 0.0023 0.20%
2025-05-19 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1546 1.1546 1.1533 1.1533 0.0013 0.11%
2025-05-16 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1533 1.1533 1.1530 1.1530 0.0003 0.03%
2025-05-15 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1530 1.1530 1.1571 1.1571 -0.0041 -0.35%
2025-05-14 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1571 1.1571 1.1584 1.1584 -0.0013 -0.11%
2025-05-13 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1584 1.1584 1.1567 1.1567 0.0017 0.15%
2025-05-12 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1567 1.1567 1.1479 1.1479 0.0088 0.77%
2025-05-09 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1479 1.1479 1.1501 1.1501 -0.0022 -0.19%
2025-05-08 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1501 1.1501 1.1483 1.1483 0.0018 0.16%
2025-05-07 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1483 1.1483 1.1479 1.1479 0.0004 0.03%
2025-05-06 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1479 1.1479 1.1413 1.1413 0.0066 0.58%
2025-04-30 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1413 1.1413 1.1388 1.1388 0.0025 0.22%
2025-04-29 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1388 1.1388 1.1363 1.1363 0.0025 0.22%
2025-04-28 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1363 1.1363 1.1395 1.1395 -0.0032 -0.28%
2025-04-25 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1395 1.1395 1.1347 1.1347 0.0048 0.42%
2025-04-24 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1347 1.1347 1.1382 1.1382 -0.0035 -0.31%
2025-04-23 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1382 1.1382 1.1347 1.1347 0.0035 0.31%
2025-04-22 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1347 1.1347 1.1412 1.1412 -0.0065 -0.57%
2025-04-21 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1412 1.1412 1.1354 1.1354 0.0058 0.51%
2025-04-18 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1354 1.1354 1.1378 1.1378 -0.0024 -0.21%
2025-04-17 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1378 1.1378 1.1373 1.1373 0.0005 0.04%
2025-04-16 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1373 1.1373 1.1412 1.1412 -0.0039 -0.34%
2025-04-15 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1412 1.1412 1.1434 1.1434 -0.0022 -0.19%
2025-04-14 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1434 1.1434 1.1424 1.1424 0.0010 0.09%
2025-04-11 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1424 1.1424 1.1439 1.1439 -0.0015 -0.13%
2025-04-10 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1439 1.1439 1.1328 1.1328 0.0111 0.98%
2025-04-09 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1328 1.1328 1.1280 1.1280 0.0048 0.43%
2025-04-08 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1280 1.1280 1.1219 1.1219 0.0061 0.54%
2025-04-07 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1219 1.1219 1.1582 1.1582 -0.0363 -3.13%
2025-04-03 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1582 1.1582 1.1666 1.1666 -0.0084 -0.72%
2025-04-02 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1666 1.1666 1.1664 1.1664 0.0002 0.02%
2025-04-01 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1664 1.1664 1.1628 1.1628 0.0036 0.31%
2025-03-31 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1628 1.1628 1.1620 1.1620 0.0008 0.07%
2025-03-28 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1620 1.1620 1.1672 1.1672 -0.0052 -0.45%
2025-03-27 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1672 1.1672 1.1640 1.1640 0.0032 0.27%
2025-03-26 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1640 1.1640 1.1655 1.1655 -0.0015 -0.13%
2025-03-25 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1655 1.1655 1.1631 1.1631 0.0024 0.21%
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2025-03-21 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1601 1.1601 1.1684 1.1684 -0.0083 -0.71%
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2025-03-19 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1736 1.1736 1.1748 1.1748 -0.0012 -0.10%
2025-03-18 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1748 1.1748 1.1751 1.1751 -0.0003 -0.03%
2025-03-17 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1751 1.1751 1.1762 1.1762 -0.0011 -0.09%
2025-03-14 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1762 1.1762 1.1688 1.1688 0.0074 0.63%
2025-03-13 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1688 1.1688 1.1722 1.1722 -0.0034 -0.29%
2025-03-12 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1722 1.1722 1.1719 1.1719 0.0003 0.03%
2025-03-11 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1719 1.1719 1.1674 1.1674 0.0045 0.39%
2025-03-10 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1674 1.1674 1.1682 1.1682 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1682 1.1682 1.1635 1.1635 0.0047 0.40%
2025-03-06 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1635 1.1635 1.1608 1.1608 0.0027 0.23%
2025-03-05 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1608 1.1608 1.1620 1.1620 -0.0012 -0.10%
2025-03-04 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1620 1.1620 1.1577 1.1577 0.0043 0.37%
2025-03-03 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1577 1.1577 1.1586 1.1586 -0.0009 -0.08%
2025-02-28 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1586 1.1586 1.1595 1.1595 -0.0009 -0.08%
2025-02-27 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1595 1.1595 1.1528 1.1528 0.0067 0.58%
2025-02-26 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1528 1.1528 1.1485 1.1485 0.0043 0.37%
2025-02-25 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1485 1.1485 1.1558 1.1558 -0.0073 -0.63%
2025-02-24 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1558 1.1558 1.1568 1.1568 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1568 1.1568 1.1556 1.1556 0.0012 0.10%
2025-02-20 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1556 1.1556 1.1547 1.1547 0.0009 0.08%
2025-02-19 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1547 1.1547 1.1493 1.1493 0.0054 0.47%
2025-02-18 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1493 1.1493 1.1559 1.1559 -0.0066 -0.57%
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2025-02-14 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1592 1.1592 1.1525 1.1525 0.0067 0.58%
2025-02-13 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1525 1.1525 1.1542 1.1542 -0.0017 -0.15%
2025-02-12 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1542 1.1542 1.1510 1.1510 0.0032 0.28%
2025-02-11 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1510 1.1510 1.1447 1.1447 0.0063 0.55%
2025-02-10 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1447 1.1447 1.1398 1.1398 0.0049 0.43%
2025-02-07 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1398 1.1398 1.1303 1.1303 0.0095 0.84%
2025-02-06 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1303 1.1303 1.1271 1.1271 0.0032 0.28%
2025-02-05 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1271 1.1271 1.1335 1.1335 -0.0064 -0.56%
2025-01-27 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1335 1.1335 1.1317 1.1317 0.0018 0.16%
2025-01-22 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1246 1.1246 1.1308 1.1308 -0.0062 -0.55%
2025-01-14 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1247 1.1247 1.1080 1.1080 0.0167 1.51%
2025-01-13 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1080 1.1080 1.1088 1.1088 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1088 1.1088 1.1162 1.1162 -0.0074 -0.66%
2025-01-09 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1162 1.1162 1.1169 1.1169 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1169 1.1169 1.1195 1.1195 -0.0026 -0.23%
2025-01-07 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1195 1.1195 1.1145 1.1145 0.0050 0.45%
2025-01-06 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1145 1.1145 1.1207 1.1207 -0.0062 -0.55%
2025-01-03 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1207 1.1207 1.1266 1.1266 -0.0059 -0.52%
2025-01-02 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1266 1.1266 1.1364 1.1364 -0.0098 -0.86%
2024-12-31 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1364 1.1364 1.1405 1.1405 -0.0041 -0.36%
2024-12-26 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1354 1.1354 1.1344 1.1344 0.0010 0.09%
2024-12-25 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1344 1.1344 1.1396 1.1396 -0.0052 -0.46%
2024-12-24 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1396 1.1396 1.1336 1.1336 0.0060 0.53%
2024-12-23 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1336 1.1336 1.1362 1.1362 -0.0026 -0.23%
2024-12-20 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1362 1.1362 1.1327 1.1327 0.0035 0.31%
2024-12-19 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1327 1.1327 1.1340 1.1340 -0.0013 -0.11%
2024-12-18 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1340 1.1340 1.1346 1.1346 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1346 1.1346 1.1379 1.1379 -0.0033 -0.29%
2024-12-16 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1379 1.1379 1.1461 1.1461 -0.0082 -0.72%
2024-12-13 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1461 1.1461 1.1536 1.1536 -0.0075 -0.65%
2024-12-12 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1536 1.1536 1.1496 1.1496 0.0040 0.35%
2024-12-11 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1496 1.1496 1.1462 1.1462 0.0034 0.30%
2024-12-10 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1462 1.1462 1.1366 1.1366 0.0096 0.84%
2024-12-09 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1366 1.1366 1.1350 1.1350 0.0016 0.14%
2024-12-06 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1350 1.1350 1.1270 1.1270 0.0080 0.71%
2024-12-05 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1270 1.1270 1.1265 1.1265 0.0005 0.04%
2024-12-04 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1265 1.1265 1.1297 1.1297 -0.0032 -0.28%
2024-12-03 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1297 1.1297 1.1313 1.1313 -0.0016 -0.14%
2024-12-02 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1313 1.1313 1.1303 1.1303 0.0010 0.09%
2024-11-29 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1303 1.1303 1.1260 1.1260 0.0043 0.38%
2024-11-28 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1260 1.1260 1.1278 1.1278 -0.0018 -0.16%
2024-11-27 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1278 1.1278 1.1198 1.1198 0.0080 0.71%
2024-11-26 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1198 1.1198 1.1181 1.1181 0.0017 0.15%
2024-11-25 012998 招商穩(wěn)旺混合A 1.1181 1.1181 1.1208 1.1208 -0.0027 -0.24%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%