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易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A(易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債債券A)基金凈值查詢(012933)

今天最新凈值 1.1133 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1133
  • 成立日期：2021-07-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.0808億
  • 最近資產(chǎn)：36.24億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：梁瑩
近一季易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A|易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A(012933)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2025-05-21 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2025-05-20 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2025-05-19 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1130 1.1130 1.1128 1.1128 0.0002 0.02%
2025-05-16 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2025-05-15 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2025-05-14 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2025-05-13 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2025-05-12 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1123 1.1123 1.1121 1.1121 0.0002 0.02%
2025-05-09 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1121 1.1121 1.1118 1.1118 0.0003 0.03%
2025-05-08 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2025-05-07 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-05-06 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1115 1.1115 1.1112 1.1112 0.0003 0.03%
2025-04-30 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2025-04-29 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2025-04-28 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1110 1.1110 1.1107 1.1107 0.0003 0.03%
2025-04-25 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2025-04-24 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2025-04-23 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2025-04-22 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2025-04-21 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2025-04-18 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2025-04-17 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2025-04-16 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2025-04-15 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2025-04-14 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2025-04-11 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2025-04-10 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1099 1.1099 1.1099 1.1099 0.0000 0.00%
2025-04-09 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2025-04-08 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00%
2025-04-07 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1098 1.1098 1.1091 1.1091 0.0007 0.06%
2025-04-03 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1091 1.1091 1.1087 1.1087 0.0004 0.04%
2025-04-02 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02%
2025-04-01 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2025-03-31 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2025-03-28 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2025-03-27 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%
2025-03-26 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02%
2025-03-25 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2025-03-24 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1075 1.1075 1.1071 1.1071 0.0004 0.04%
2025-03-21 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2025-03-20 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1070 1.1070 1.1067 1.1067 0.0003 0.03%
2025-03-19 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2025-03-18 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2025-03-17 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2025-03-14 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1064 1.1064 1.1062 1.1062 0.0002 0.02%
2025-03-13 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1062 1.1062 1.1059 1.1059 0.0003 0.03%
2025-03-12 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2025-03-11 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1058 1.1058 1.1059 1.1059 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00%
2025-03-07 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1059 1.1059 1.1061 1.1061 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2025-03-05 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2025-03-04 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2025-03-03 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2025-02-28 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2025-02-27 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2025-02-26 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-02-25 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1052 1.1052 1.1053 1.1053 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 012933 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債A 1.1053 1.1053 1.1054 1.1054 -0.0001 -0.01%