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宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C(泰達(dá)轉(zhuǎn)型C)基金凈值查詢(012800)

今天最新凈值 2.3230 0.0060 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.2859 -0.0371 -1.5964%
  • 累計(jì)凈值：2.3230
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.0940億
  • 最近資產(chǎn)：4.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一周宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C|泰達(dá)轉(zhuǎn)型C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C(012800)基金累計(jì)收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.3230 2.3230 2.3170 2.3170 0.0060 0.26%
2025-05-21 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.3170 2.3170 2.3200 2.3200 -0.0030 -0.13%
2025-05-20 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.3200 2.3200 2.3100 2.3100 0.0100 0.43%
2025-05-19 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.3100 2.3100 2.3350 2.3350 -0.0250 -1.07%