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匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C基金凈值查詢(012460)

今天最新凈值 1.0127 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0116 -0.0007 -0.0695%
  • 累計凈值：1.0127
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9727億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：詹杰 丁巍 趙鵬程 宋鵬
近半年匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C(012460)基金累計收益率3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0127 1.0127 1.0115 1.0115 0.0012 0.12%
2025-05-20 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0115 1.0115 1.0087 1.0087 0.0028 0.28%
2025-05-19 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0088 1.0088 1.0111 1.0111 -0.0023 -0.23%
2025-05-15 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0111 1.0111 1.0113 1.0113 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0113 1.0113 1.0093 1.0093 0.0020 0.20%
2025-05-13 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0093 1.0093 1.0101 1.0101 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0101 1.0101 1.0079 1.0079 0.0022 0.22%
2025-05-09 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0079 1.0079 1.0064 1.0064 0.0015 0.15%
2025-05-08 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0064 1.0064 1.0043 1.0043 0.0021 0.21%
2025-05-07 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0043 1.0043 1.0035 1.0035 0.0008 0.08%
2025-05-06 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0035 1.0035 1.0012 1.0012 0.0023 0.23%
2025-04-30 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0012 1.0012 1.0019 1.0019 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0019 1.0019 1.0023 1.0023 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0023 1.0023 1.0010 1.0010 0.0013 0.13%
2025-04-25 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0010 1.0010 1.0011 1.0011 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0011 1.0011 1.0015 1.0015 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0015 1.0015 1.0008 1.0008 0.0007 0.07%
2025-04-22 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0008 1.0008 0.9999 0.9999 0.0009 0.09%
2025-04-21 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9999 0.9999 1.0002 1.0002 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2025-04-17 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0000 1.0000 0.9997 0.9997 0.0003 0.03%
2025-04-16 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9997 0.9997 1.0004 1.0004 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0004 1.0004 0.9987 0.9987 0.0017 0.17%
2025-04-14 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9987 0.9987 1.0001 1.0001 -0.0014 -0.14%
2025-04-11 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0001 1.0001 0.9991 0.9991 0.0010 0.10%
2025-04-10 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9991 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 0.00%
2025-04-09 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9991 0.9991 0.9994 0.9994 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9994 0.9994 0.9982 0.9982 0.0012 0.12%
2025-04-07 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9982 0.9982 1.0079 1.0079 -0.0097 -0.96%
2025-04-03 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0081 1.0081 1.0074 1.0074 0.0007 0.07%
2025-04-01 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0074 1.0074 1.0075 1.0075 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0075 1.0075 1.0079 1.0079 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
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2025-03-26 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0068 1.0068 1.0063 1.0063 0.0005 0.05%
2025-03-25 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0063 1.0063 1.0065 1.0065 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0065 1.0065 1.0037 1.0037 0.0028 0.28%
2025-03-21 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0037 1.0037 1.0039 1.0039 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0039 1.0039 1.0063 1.0063 -0.0024 -0.24%
2025-03-19 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0063 1.0063 1.0057 1.0057 0.0006 0.06%
2025-03-18 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0057 1.0057 1.0021 1.0021 0.0036 0.36%
2025-03-17 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0021 1.0021 1.0038 1.0038 -0.0017 -0.17%
2025-03-14 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0038 1.0038 0.9996 0.9996 0.0042 0.42%
2025-03-13 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9996 0.9996 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0000 1.0000 1.0021 1.0021 -0.0021 -0.21%
2025-03-10 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0021 1.0021 1.0048 1.0048 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0048 1.0048 1.0082 1.0082 -0.0034 -0.34%
2025-03-06 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0082 1.0082 1.0042 1.0042 0.0040 0.40%
2025-03-05 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0042 1.0042 1.0016 1.0016 0.0026 0.26%
2025-03-04 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0016 1.0016 1.0008 1.0008 0.0008 0.08%
2025-03-03 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0008 1.0008 1.0000 1.0000 0.0008 0.08%
2025-02-28 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0000 1.0000 1.0039 1.0039 -0.0039 -0.39%
2025-02-27 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0039 1.0039 1.0043 1.0043 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0043 1.0043 1.0016 1.0016 0.0027 0.27%
2025-02-25 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0016 1.0016 1.0050 1.0050 -0.0034 -0.34%
2025-02-24 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0050 1.0050 1.0087 1.0087 -0.0037 -0.37%
2025-02-21 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0087 1.0087 1.0058 1.0058 0.0029 0.29%
2025-02-20 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0058 1.0058 1.0082 1.0082 -0.0024 -0.24%
2025-02-19 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0082 1.0082 1.0097 1.0097 -0.0015 -0.15%
2025-02-18 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0097 1.0097 1.0102 1.0102 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0102 1.0102 1.0109 1.0109 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0109 1.0109 1.0076 1.0076 0.0033 0.33%
2025-02-13 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0077 1.0077 1.0041 1.0041 0.0036 0.36%
2025-02-11 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0041 1.0041 1.0053 1.0053 -0.0012 -0.12%
2025-02-10 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2025-02-07 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0051 1.0051 1.0030 1.0030 0.0021 0.21%
2025-02-06 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0030 1.0030 1.0013 1.0013 0.0017 0.17%
2025-02-05 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0013 1.0013 0.9997 0.9997 0.0016 0.16%
2025-01-27 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9997 0.9997 0.9979 0.9979 0.0018 0.18%
2025-01-22 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9964 0.9964 0.9983 0.9983 -0.0019 -0.19%
2025-01-14 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9986 0.9986 0.9958 0.9958 0.0028 0.28%
2025-01-13 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9958 0.9958 0.9981 0.9981 -0.0023 -0.23%
2025-01-10 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9981 0.9981 1.0004 1.0004 -0.0023 -0.23%
2025-01-09 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0004 1.0004 1.0007 1.0007 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.03%
2025-01-07 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0004 1.0004 1.0027 1.0027 -0.0023 -0.23%
2025-01-06 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2025-01-03 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0025 1.0025 1.0021 1.0021 0.0004 0.04%
2025-01-02 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0021 1.0021 1.0006 1.0006 0.0015 0.15%
2024-12-31 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 1.0006 1.0006 0.9989 0.9989 0.0017 0.17%
2024-12-26 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9977 0.9977 0.9976 0.9976 0.0001 0.01%
2024-12-25 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9976 0.9976 0.9985 0.9985 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9985 0.9985 0.9977 0.9977 0.0008 0.08%
2024-12-23 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9977 0.9977 0.9968 0.9968 0.0009 0.09%
2024-12-20 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9968 0.9968 0.9959 0.9959 0.0009 0.09%
2024-12-19 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9959 0.9959 0.9961 0.9961 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9961 0.9961 0.9963 0.9963 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9963 0.9963 0.9963 0.9963 0.0000 0.00%
2024-12-16 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9963 0.9963 0.9957 0.9957 0.0006 0.06%
2024-12-13 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9957 0.9957 0.9954 0.9954 0.0003 0.03%
2024-12-12 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9954 0.9954 0.9940 0.9940 0.0014 0.14%
2024-12-11 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9940 0.9940 0.9939 0.9939 0.0001 0.01%
2024-12-10 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9939 0.9939 0.9912 0.9912 0.0027 0.27%
2024-12-09 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9912 0.9912 0.9899 0.9899 0.0013 0.13%
2024-12-06 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9899 0.9899 0.9885 0.9885 0.0014 0.14%
2024-12-05 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9885 0.9885 0.9881 0.9881 0.0004 0.04%
2024-12-04 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9881 0.9881 0.9866 0.9866 0.0015 0.15%
2024-12-03 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9856 0.9856 0.0010 0.10%
2024-12-02 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9856 0.9856 0.9831 0.9831 0.0025 0.25%
2024-11-29 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9831 0.9831 0.9815 0.9815 0.0016 0.16%
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2024-11-27 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9819 0.9819 0.9795 0.9795 0.0024 0.25%
2024-11-26 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9795 0.9795 0.9791 0.9791 0.0004 0.04%
2024-11-25 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 0.9791 0.9791 0.9788 0.9788 0.0003 0.03%