匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C基金凈值查詢(012460)
今天最新凈值
1.0127
0.0012 0.1200%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0119
-0.0008 -0.0827%
- 累計凈值：1.0127
- 成立日期：2021-10-11
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.9727億
- 最近資產(chǎn)：3.90億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：詹杰 丁巍 趙鵬程 宋鵬
近一月匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C(012460)基金累計收益率1.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012460 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
012460 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
012460 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
012460 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
012460 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
012460 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
012460 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
012460 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
012460 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
012460 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
012460 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
012460 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
012460 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
012460 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
012460 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
012460 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
012460 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
012460 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
012460 |
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0007 |
0.07% |
