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信澳品質回報6個月持有混合(信達澳銀品質回報6個月持有期混合)基金凈值查詢(012389)

今天最新凈值 0.5767 0.0079 1.3900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5674 -0.0015 -0.2567%
  • 累計凈值：0.5767
  • 成立日期：2021-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7323億
  • 最近資產：7.16億元
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經理：鄒運
近半年信澳品質回報6個月持有混合|信達澳銀品質回報6個月持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,信澳品質回報6個月持有混合(012389)基金累計收益率11.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5689 0.5689 0.5767 0.5767 -0.0078 -1.35%
2025-05-20 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5767 0.5767 0.5688 0.5688 0.0079 1.39%
2025-05-19 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5688 0.5688 0.5606 0.5606 0.0082 1.46%
2025-05-16 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5606 0.5606 0.5617 0.5617 -0.0011 -0.20%
2025-05-15 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5617 0.5617 0.5495 0.5495 0.0122 2.22%
2025-05-14 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5495 0.5495 0.5531 0.5531 -0.0036 -0.65%
2025-05-13 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5531 0.5531 0.5466 0.5466 0.0065 1.19%
2025-05-12 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5466 0.5466 0.5483 0.5483 -0.0017 -0.31%
2025-05-09 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5483 0.5483 0.5354 0.5354 0.0129 2.41%
2025-05-08 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5354 0.5354 0.5394 0.5394 -0.0040 -0.74%
2025-05-07 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5394 0.5394 0.5376 0.5376 0.0018 0.33%
2025-05-06 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5376 0.5376 0.5383 0.5383 -0.0007 -0.13%
2025-04-30 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5383 0.5383 0.5425 0.5425 -0.0042 -0.77%
2025-04-29 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5425 0.5425 0.5279 0.5279 0.0146 2.77%
2025-04-28 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5279 0.5279 0.5351 0.5351 -0.0072 -1.35%
2025-04-25 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5351 0.5351 0.5344 0.5344 0.0007 0.13%
2025-04-24 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5344 0.5344 0.5185 0.5185 0.0159 3.07%
2025-04-23 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5185 0.5185 0.5201 0.5201 -0.0016 -0.31%
2025-04-22 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5201 0.5201 0.5245 0.5245 -0.0044 -0.84%
2025-04-21 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5245 0.5245 0.5166 0.5166 0.0079 1.53%
2025-04-18 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5166 0.5166 0.5315 0.5315 -0.0149 -2.80%
2025-04-17 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5315 0.5315 0.5322 0.5322 -0.0007 -0.13%
2025-04-16 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5322 0.5322 0.5340 0.5340 -0.0018 -0.34%
2025-04-15 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5340 0.5340 0.5300 0.5300 0.0040 0.75%
2025-04-14 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5300 0.5300 0.5211 0.5211 0.0089 1.71%
2025-04-11 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5211 0.5211 0.5264 0.5264 -0.0053 -1.01%
2025-04-10 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5264 0.5264 0.5165 0.5165 0.0099 1.92%
2025-04-09 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5165 0.5165 0.5091 0.5091 0.0074 1.45%
2025-04-08 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5091 0.5091 0.4911 0.4911 0.0180 3.67%
2025-04-07 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4911 0.4911 0.5241 0.5241 -0.0330 -6.30%
2025-04-03 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5241 0.5241 0.5256 0.5256 -0.0015 -0.29%
2025-04-02 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5256 0.5256 0.5227 0.5227 0.0029 0.55%
2025-04-01 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5227 0.5227 0.5226 0.5226 0.0001 0.02%
2025-03-31 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5226 0.5226 0.5215 0.5215 0.0011 0.21%
2025-03-28 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5215 0.5215 0.5227 0.5227 -0.0012 -0.23%
2025-03-27 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5227 0.5227 0.5182 0.5182 0.0045 0.87%
2025-03-26 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5182 0.5182 0.5177 0.5177 0.0005 0.10%
2025-03-25 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5177 0.5177 0.5180 0.5180 -0.0003 -0.06%
2025-03-24 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5180 0.5180 0.5177 0.5177 0.0003 0.06%
2025-03-21 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5177 0.5177 0.5208 0.5208 -0.0031 -0.60%
2025-03-20 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5208 0.5208 0.5283 0.5283 -0.0075 -1.42%
2025-03-19 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5283 0.5283 0.5317 0.5317 -0.0034 -0.64%
2025-03-18 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5317 0.5317 0.5348 0.5348 -0.0031 -0.58%
2025-03-17 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5348 0.5348 0.5403 0.5403 -0.0055 -1.02%
2025-03-14 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5403 0.5403 0.5161 0.5161 0.0242 4.69%
2025-03-13 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5161 0.5161 0.5119 0.5119 0.0042 0.82%
2025-03-12 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5119 0.5119 0.5124 0.5124 -0.0005 -0.10%
2025-03-11 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5124 0.5124 0.5042 0.5042 0.0082 1.63%
2025-03-10 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5042 0.5042 0.5064 0.5064 -0.0022 -0.43%
2025-03-07 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5064 0.5064 0.5049 0.5049 0.0015 0.30%
2025-03-06 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5049 0.5049 0.4954 0.4954 0.0095 1.92%
2025-03-05 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4954 0.4954 0.4950 0.4950 0.0004 0.08%
2025-03-04 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4950 0.4950 0.4974 0.4974 -0.0024 -0.48%
2025-03-03 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4974 0.4974 0.4966 0.4966 0.0008 0.16%
2025-02-28 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4966 0.4966 0.5011 0.5011 -0.0045 -0.90%
2025-02-27 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5011 0.5011 0.4861 0.4861 0.0150 3.09%
2025-02-26 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4861 0.4861 0.4806 0.4806 0.0055 1.14%
2025-02-25 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4806 0.4806 0.4880 0.4880 -0.0074 -1.52%
2025-02-24 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4880 0.4880 0.4884 0.4884 -0.0004 -0.08%
2025-02-21 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4884 0.4884 0.4887 0.4887 -0.0003 -0.06%
2025-02-20 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4887 0.4887 0.4865 0.4865 0.0022 0.45%
2025-02-19 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4865 0.4865 0.4849 0.4849 0.0016 0.33%
2025-02-18 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4849 0.4849 0.4915 0.4915 -0.0066 -1.34%
2025-02-17 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4915 0.4915 0.4908 0.4908 0.0007 0.14%
2025-02-14 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4908 0.4908 0.4900 0.4900 0.0008 0.16%
2025-02-13 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4900 0.4900 0.4866 0.4866 0.0034 0.70%
2025-02-12 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4866 0.4866 0.4835 0.4835 0.0031 0.64%
2025-02-11 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4835 0.4835 0.4851 0.4851 -0.0016 -0.33%
2025-02-10 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4851 0.4851 0.4849 0.4849 0.0002 0.04%
2025-02-07 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4849 0.4849 0.4811 0.4811 0.0038 0.79%
2025-02-06 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4811 0.4811 0.4790 0.4790 0.0021 0.44%
2025-02-05 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4790 0.4790 0.4863 0.4863 -0.0073 -1.50%
2025-01-27 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4863 0.4863 0.4869 0.4869 -0.0006 -0.12%
2025-01-22 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4871 0.4871 0.4930 0.4930 -0.0059 -1.20%
2025-01-14 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4860 0.4860 0.4730 0.4730 0.0130 2.75%
2025-01-13 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4730 0.4730 0.4744 0.4744 -0.0014 -0.30%
2025-01-10 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4744 0.4744 0.4801 0.4801 -0.0057 -1.19%
2025-01-09 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4801 0.4801 0.4793 0.4793 0.0008 0.17%
2025-01-08 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4793 0.4793 0.4789 0.4789 0.0004 0.08%
2025-01-07 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4789 0.4789 0.4775 0.4775 0.0014 0.29%
2025-01-06 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4775 0.4775 0.4823 0.4823 -0.0048 -1.00%
2025-01-03 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4823 0.4823 0.4895 0.4895 -0.0072 -1.47%
2025-01-02 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4895 0.4895 0.5002 0.5002 -0.0107 -2.14%
2024-12-31 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5002 0.5002 0.5061 0.5061 -0.0059 -1.17%
2024-12-26 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5104 0.5104 0.5085 0.5085 0.0019 0.37%
2024-12-25 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5085 0.5085 0.5113 0.5113 -0.0028 -0.55%
2024-12-24 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5113 0.5113 0.5053 0.5053 0.0060 1.19%
2024-12-23 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5053 0.5053 0.5111 0.5111 -0.0058 -1.13%
2024-12-20 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5111 0.5111 0.5101 0.5101 0.0010 0.20%
2024-12-19 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5101 0.5101 0.5089 0.5089 0.0012 0.24%
2024-12-18 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5089 0.5089 0.5065 0.5065 0.0024 0.47%
2024-12-17 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5065 0.5065 0.5077 0.5077 -0.0012 -0.24%
2024-12-16 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5077 0.5077 0.5131 0.5131 -0.0054 -1.05%
2024-12-13 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5131 0.5131 0.5237 0.5237 -0.0106 -2.02%
2024-12-12 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5237 0.5237 0.5153 0.5153 0.0084 1.63%
2024-12-11 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5153 0.5153 0.5113 0.5113 0.0040 0.78%
2024-12-10 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5113 0.5113 0.5036 0.5036 0.0077 1.53%
2024-12-09 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5036 0.5036 0.5038 0.5038 -0.0002 -0.04%
2024-12-06 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5038 0.5038 0.4975 0.4975 0.0063 1.27%
2024-12-05 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4975 0.4975 0.5002 0.5002 -0.0027 -0.54%
2024-12-04 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5002 0.5002 0.5051 0.5051 -0.0049 -0.97%
2024-12-03 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5051 0.5051 0.5067 0.5067 -0.0016 -0.32%
2024-12-02 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5067 0.5067 0.5011 0.5011 0.0056 1.12%
2024-11-29 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5011 0.5011 0.4950 0.4950 0.0061 1.23%
2024-11-28 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4950 0.4950 0.5008 0.5008 -0.0058 -1.16%
2024-11-27 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5008 0.5008 0.4930 0.4930 0.0078 1.58%
2024-11-26 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4930 0.4930 0.4922 0.4922 0.0008 0.16%
2024-11-25 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4922 0.4922 0.4943 0.4943 -0.0021 -0.42%
2024-11-22 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.4943 0.4943 0.5087 0.5087 -0.0144 -2.83%
信達澳銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳藍籌精選股票 0.5774 0.35%
信澳星奕混合A 1.4598 0.21%
信澳星奕混合C 1.4102 0.21%
信澳領先增長混合A 1.4138 0.02%
信澳安益純債債券A 1.0208 0.02%
信澳先進智造股票型 1.9164 0.01%
信澳安盛純債A 1.0539 0.01%
信澳優(yōu)享債券A 1.0493 0.01%
信澳新財富混合A 1.1417 0.00%
信澳優(yōu)享債券C 1.0440 0.00%