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國泰量化收益靈活配置混合C基金凈值查詢(011907)

今天最新凈值 1.0753 -0.0010 -0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0726 -0.0027 -0.2487%
  • 累計凈值：1.0753
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4322億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁杏 吳可凡
近一月國泰量化收益靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰量化收益靈活配置混合C(011907)基金累計收益率3.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011907 國泰量化收益靈活配置混合C 1.0688 1.0688 1.0753 1.0753 -0.0065 -0.60%
2025-05-21 011907 國泰量化收益靈活配置混合C 1.0753 1.0753 1.0763 1.0763 -0.0010 -0.09%
2025-05-20 011907 國泰量化收益靈活配置混合C 1.0763 1.0763 1.0669 1.0669 0.0094 0.88%
2025-05-19 011907 國泰量化收益靈活配置混合C 1.0669 1.0669 1.0639 1.0639 0.0030 0.28%
2025-05-16 011907 國泰量化收益靈活配置混合C 1.0639 1.0639 1.0614 1.0614 0.0025 0.24%
2025-05-15 011907 國泰量化收益靈活配置混合C 1.0614 1.0614 1.0698 1.0698 -0.0084 -0.79%
2025-05-14 011907 國泰量化收益靈活配置混合C 1.0698 1.0698 1.0712 1.0712 -0.0014 -0.13%
2025-05-13 011907 國泰量化收益靈活配置混合C 1.0712 1.0712 1.0727 1.0727 -0.0015 -0.14%
2025-05-12 011907 國泰量化收益靈活配置混合C 1.0727 1.0727 1.0593 1.0593 0.0134 1.26%
2025-05-09 011907 國泰量化收益靈活配置混合C 1.0593 1.0593 1.0668 1.0668 -0.0075 -0.70%
2025-05-08 011907 國泰量化收益靈活配置混合C 1.0668 1.0668 1.0661 1.0661 0.0007 0.07%
2025-05-07 011907 國泰量化收益靈活配置混合C 1.0661 1.0661 1.0629 1.0629 0.0032 0.30%
2025-05-06 011907 國泰量化收益靈活配置混合C 1.0629 1.0629 1.0501 1.0501 0.0128 1.22%
2025-04-30 011907 國泰量化收益靈活配置混合C 1.0501 1.0501 1.0389 1.0389 0.0112 1.08%
2025-04-29 011907 國泰量化收益靈活配置混合C 1.0389 1.0389 1.0368 1.0368 0.0021 0.20%
2025-04-28 011907 國泰量化收益靈活配置混合C 1.0368 1.0368 1.0432 1.0432 -0.0064 -0.61%
2025-04-25 011907 國泰量化收益靈活配置混合C 1.0432 1.0432 1.0412 1.0412 0.0020 0.19%
2025-04-24 011907 國泰量化收益靈活配置混合C 1.0412 1.0412 1.0447 1.0447 -0.0035 -0.34%
2025-04-23 011907 國泰量化收益靈活配置混合C 1.0447 1.0447 1.0341 1.0341 0.0106 1.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%