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淳厚利加混合A基金凈值查詢(011563)

今天最新凈值 1.1049 0.0033 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1000 -0.0049 -0.4412%
  • 累計凈值：1.1049
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9988億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：翟羽佳 江文軍
近一周淳厚利加混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,淳厚利加混合A(011563)基金累計收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011563 淳厚利加混合A 1.1025 1.1025 1.1049 1.1049 -0.0024 -0.22%
2025-05-21 011563 淳厚利加混合A 1.1049 1.1049 1.1016 1.1016 0.0033 0.30%
2025-05-20 011563 淳厚利加混合A 1.1016 1.1016 1.0974 1.0974 0.0042 0.38%
2025-05-19 011563 淳厚利加混合A 1.0974 1.0974 1.1004 1.1004 -0.0030 -0.27%
2025-05-16 011563 淳厚利加混合A 1.1004 1.1004 1.1061 1.1061 -0.0057 -0.52%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%