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建信高端裝備股票C基金凈值查詢(011507)

今天最新凈值 1.0886 -0.0054 -0.4900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0779 -0.0107 -0.9849%
  • 累計凈值：1.0886
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6120億
  • 最近資產(chǎn)：8.39億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：孫晟 黃子凌
近一月建信高端裝備股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信高端裝備股票C(011507)基金累計收益率2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011507 建信高端裝備股票C 1.0832 1.0832 1.0886 1.0886 -0.0054 -0.50%
2025-05-22 011507 建信高端裝備股票C 1.0886 1.0886 1.0940 1.0940 -0.0054 -0.49%
2025-05-21 011507 建信高端裝備股票C 1.0940 1.0940 1.0888 1.0888 0.0052 0.48%
2025-05-20 011507 建信高端裝備股票C 1.0888 1.0888 1.0851 1.0851 0.0037 0.34%
2025-05-19 011507 建信高端裝備股票C 1.0851 1.0851 1.0915 1.0915 -0.0064 -0.59%
2025-05-16 011507 建信高端裝備股票C 1.0915 1.0915 1.0928 1.0928 -0.0013 -0.12%
2025-05-15 011507 建信高端裝備股票C 1.0928 1.0928 1.1091 1.1091 -0.0163 -1.47%
2025-05-14 011507 建信高端裝備股票C 1.1091 1.1091 1.1102 1.1102 -0.0011 -0.10%
2025-05-13 011507 建信高端裝備股票C 1.1102 1.1102 1.1224 1.1224 -0.0122 -1.09%
2025-05-12 011507 建信高端裝備股票C 1.1224 1.1224 1.0954 1.0954 0.0270 2.46%
2025-05-09 011507 建信高端裝備股票C 1.0954 1.0954 1.1104 1.1104 -0.0150 -1.35%
2025-05-08 011507 建信高端裝備股票C 1.1104 1.1104 1.1050 1.1050 0.0054 0.49%
2025-05-07 011507 建信高端裝備股票C 1.1050 1.1050 1.1029 1.1029 0.0021 0.19%
2025-05-06 011507 建信高端裝備股票C 1.1029 1.1029 1.0849 1.0849 0.0180 1.66%
2025-04-30 011507 建信高端裝備股票C 1.0849 1.0849 1.0813 1.0813 0.0036 0.33%
2025-04-29 011507 建信高端裝備股票C 1.0813 1.0813 1.0785 1.0785 0.0028 0.26%
2025-04-28 011507 建信高端裝備股票C 1.0785 1.0785 1.0806 1.0806 -0.0021 -0.19%
2025-04-25 011507 建信高端裝備股票C 1.0806 1.0806 1.0795 1.0795 0.0011 0.10%
2025-04-24 011507 建信高端裝備股票C 1.0795 1.0795 1.0847 1.0847 -0.0052 -0.48%