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匯添富數(shù)字未來混合C基金凈值查詢(011400)

今天最新凈值 0.5605 -0.0060 -1.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5570 -0.0035 -0.6170%
  • 累計(jì)凈值：0.5605
  • 成立日期：2021-02-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.8994億
  • 最近資產(chǎn)：31.97億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：楊瑨
近一月匯添富數(shù)字未來混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富數(shù)字未來混合C(011400)基金累計(jì)收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011400 匯添富數(shù)字未來混合C 0.5571 0.5571 0.5605 0.5605 -0.0034 -0.61%
2025-05-22 011400 匯添富數(shù)字未來混合C 0.5605 0.5605 0.5665 0.5665 -0.0060 -1.06%
2025-05-21 011400 匯添富數(shù)字未來混合C 0.5665 0.5665 0.5690 0.5690 -0.0025 -0.44%
2025-05-20 011400 匯添富數(shù)字未來混合C 0.5690 0.5690 0.5641 0.5641 0.0049 0.87%
2025-05-19 011400 匯添富數(shù)字未來混合C 0.5641 0.5641 0.5655 0.5655 -0.0014 -0.25%
2025-05-16 011400 匯添富數(shù)字未來混合C 0.5655 0.5655 0.5686 0.5686 -0.0031 -0.55%
2025-05-15 011400 匯添富數(shù)字未來混合C 0.5686 0.5686 0.5783 0.5783 -0.0097 -1.68%
2025-05-14 011400 匯添富數(shù)字未來混合C 0.5783 0.5783 0.5711 0.5711 0.0072 1.26%
2025-05-13 011400 匯添富數(shù)字未來混合C 0.5711 0.5711 0.5797 0.5797 -0.0086 -1.48%
2025-05-12 011400 匯添富數(shù)字未來混合C 0.5797 0.5797 0.5676 0.5676 0.0121 2.13%
2025-05-09 011400 匯添富數(shù)字未來混合C 0.5676 0.5676 0.5764 0.5764 -0.0088 -1.53%
2025-05-08 011400 匯添富數(shù)字未來混合C 0.5764 0.5764 0.5742 0.5742 0.0022 0.38%
2025-05-07 011400 匯添富數(shù)字未來混合C 0.5742 0.5742 0.5803 0.5803 -0.0061 -1.05%
2025-05-06 011400 匯添富數(shù)字未來混合C 0.5803 0.5803 0.5674 0.5674 0.0129 2.27%
2025-04-30 011400 匯添富數(shù)字未來混合C 0.5674 0.5674 0.5618 0.5618 0.0056 1.00%
2025-04-29 011400 匯添富數(shù)字未來混合C 0.5618 0.5618 0.5603 0.5603 0.0015 0.27%
2025-04-28 011400 匯添富數(shù)字未來混合C 0.5603 0.5603 0.5617 0.5617 -0.0014 -0.25%
2025-04-25 011400 匯添富數(shù)字未來混合C 0.5617 0.5617 0.5590 0.5590 0.0027 0.48%
2025-04-24 011400 匯添富數(shù)字未來混合C 0.5590 0.5590 0.5640 0.5640 -0.0050 -0.89%