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淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A(淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)A)基金凈值查詢(011349)

今天最新凈值 1.1305 0.0060 0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1197 -0.0019 -0.1712%
  • 累計凈值：1.1305
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6133億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：薛莉麗 陳文
近一周淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A|淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A(011349)基金累計收益率1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 1.1216 1.1216 1.1305 1.1305 -0.0089 -0.79%
2025-05-21 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 1.1305 1.1305 1.1245 1.1245 0.0060 0.53%
2025-05-20 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 1.1245 1.1245 1.1174 1.1174 0.0071 0.64%
2025-05-19 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 1.1174 1.1174 1.1210 1.1210 -0.0036 -0.32%
2025-05-16 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 1.1210 1.1210 1.1218 1.1218 -0.0008 -0.07%
淳厚基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
淳厚鑫悅混合A 0.7479 0.42%
淳厚鑫悅混合C 0.7348 0.41%
淳厚鑫淳 0.7662 0.29%
淳厚時代優(yōu)選混合C 0.7504 0.19%
淳厚時代優(yōu)選混合A 0.7634 0.18%
淳厚信?；旌螩 2.1859 0.05%
淳厚欣享A 1.4865 0.05%
淳厚信睿混合A 2.2440 0.04%
淳厚欣享C 1.4517 0.04%
淳厚添益?zhèn)疉 1.1067 0.02%