搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A(淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)A)基金凈值查詢(011349)

今天最新凈值 1.1305 0.0060 0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1218 0.0002 0.0146%
  • 累計凈值：1.1305
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6133億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：薛莉麗 陳文
近一月淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A|淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A(011349)基金累計收益率7.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 1.1216 1.1216 1.1305 1.1305 -0.0089 -0.79%
2025-05-21 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 1.1305 1.1305 1.1245 1.1245 0.0060 0.53%
2025-05-20 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 1.1245 1.1245 1.1174 1.1174 0.0071 0.64%
2025-05-19 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 1.1174 1.1174 1.1210 1.1210 -0.0036 -0.32%
2025-05-16 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 1.1210 1.1210 1.1218 1.1218 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 1.1218 1.1218 1.1320 1.1320 -0.0102 -0.90%
2025-05-14 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 1.1320 1.1320 1.1264 1.1264 0.0056 0.50%
2025-05-13 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 1.1264 1.1264 1.1355 1.1355 -0.0091 -0.80%
2025-05-12 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 1.1355 1.1355 1.1125 1.1125 0.0230 2.07%
2025-05-09 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 1.1125 1.1125 1.1161 1.1161 -0.0036 -0.32%
2025-05-08 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 1.1161 1.1161 1.1057 1.1057 0.0104 0.94%
2025-05-07 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 1.1057 1.1057 1.1083 1.1083 -0.0026 -0.23%
2025-05-06 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 1.1083 1.1083 1.0881 1.0881 0.0202 1.86%
2025-04-30 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 1.0881 1.0881 1.0855 1.0855 0.0026 0.24%
2025-04-29 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 1.0855 1.0855 1.0839 1.0839 0.0016 0.15%
2025-04-28 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 1.0839 1.0839 1.0892 1.0892 -0.0053 -0.49%
2025-04-25 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 1.0892 1.0892 1.0884 1.0884 0.0008 0.07%
2025-04-24 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 1.0884 1.0884 1.0886 1.0886 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 1.0886 1.0886 1.0749 1.0749 0.0137 1.27%