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國壽安保尊弘短債債券A基金凈值查詢(011008)

今天最新凈值 1.1237 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1237
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.9214億
  • 最近資產(chǎn)：54.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桑迎 宋玉青
近半年國壽安保尊弘短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國壽安保尊弘短債債券A(011008)基金累計收益率1.15%
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2025-05-21 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1237 1.1237 1.1236 1.1236 0.0001 0.01%
2025-05-20 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1236 1.1236 1.1235 1.1235 0.0001 0.01%
2025-05-19 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1235 1.1235 1.1232 1.1232 0.0003 0.03%
2025-05-16 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1232 1.1232 1.1233 1.1233 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
2025-05-14 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1232 1.1232 1.1230 1.1230 0.0002 0.02%
2025-05-13 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1230 1.1230 1.1228 1.1228 0.0002 0.02%
2025-05-12 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1228 1.1228 1.1230 1.1230 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1230 1.1230 1.1228 1.1228 0.0002 0.02%
2025-05-08 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1228 1.1228 1.1225 1.1225 0.0003 0.03%
2025-05-07 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1225 1.1225 1.1226 1.1226 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1226 1.1226 1.1224 1.1224 0.0002 0.02%
2025-04-30 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1224 1.1224 1.1222 1.1222 0.0002 0.02%
2025-04-29 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1222 1.1222 1.1219 1.1219 0.0003 0.03%
2025-04-28 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1219 1.1219 1.1216 1.1216 0.0003 0.03%
2025-04-25 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1216 1.1216 1.1216 1.1216 0.0000 0.00%
2025-04-24 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1216 1.1216 1.1216 1.1216 0.0000 0.00%
2025-04-23 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1216 1.1216 1.1218 1.1218 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1218 1.1218 1.1215 1.1215 0.0003 0.03%
2025-04-21 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1215 1.1215 1.1216 1.1216 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1216 1.1216 1.1214 1.1214 0.0002 0.02%
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2025-04-16 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1217 1.1217 1.1216 1.1216 0.0001 0.01%
2025-04-15 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1216 1.1216 1.1216 1.1216 0.0000 0.00%
2025-04-14 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2025-04-11 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1215 1.1215 1.1215 1.1215 0.0000 0.00%
2025-04-10 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1215 1.1215 1.1215 1.1215 0.0000 0.00%
2025-04-09 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1215 1.1215 1.1213 1.1213 0.0002 0.02%
2025-04-08 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1213 1.1213 1.1220 1.1220 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1220 1.1220 1.1205 1.1205 0.0015 0.13%
2025-04-03 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1205 1.1205 1.1192 1.1192 0.0013 0.12%
2025-04-02 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1192 1.1192 1.1185 1.1185 0.0007 0.06%
2025-04-01 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2025-03-31 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1184 1.1184 1.1181 1.1181 0.0003 0.03%
2025-03-28 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1181 1.1181 1.1183 1.1183 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1183 1.1183 1.1185 1.1185 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1185 1.1185 1.1182 1.1182 0.0003 0.03%
2025-03-25 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1182 1.1182 1.1179 1.1179 0.0003 0.03%
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2025-03-21 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1175 1.1175 1.1175 1.1175 0.0000 0.00%
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2025-03-19 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
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2025-03-10 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.00%
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2025-02-21 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1170 1.1170 1.1172 1.1172 -0.0002 -0.02%
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2025-02-17 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1177 1.1177 1.1180 1.1180 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1180 1.1180 1.1183 1.1183 -0.0003 -0.03%
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2025-02-11 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2025-02-10 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
2025-02-07 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
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2025-01-13 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1172 1.1172 1.1176 1.1176 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1176 1.1176 1.1176 1.1176 0.0000 0.00%
2025-01-09 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1176 1.1176 1.1180 1.1180 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1180 1.1180 1.1181 1.1181 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1181 1.1181 1.1184 1.1184 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1184 1.1184 1.1181 1.1181 0.0003 0.03%
2025-01-03 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
2025-01-02 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09%
2024-12-31 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1170 1.1170 1.1165 1.1165 0.0005 0.04%
2024-12-26 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1159 1.1159 1.1155 1.1155 0.0004 0.04%
2024-12-25 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1155 1.1155 1.1158 1.1158 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1158 1.1158 1.1162 1.1162 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1162 1.1162 1.1160 1.1160 0.0002 0.02%
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2024-12-19 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00%
2024-12-18 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1153 1.1153 1.1157 1.1157 -0.0004 -0.04%
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2024-12-16 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1157 1.1157 1.1154 1.1154 0.0003 0.03%
2024-12-13 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1154 1.1154 1.1152 1.1152 0.0002 0.02%
2024-12-12 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
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2024-12-05 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1137 1.1137 1.1135 1.1135 0.0002 0.02%
2024-12-04 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1135 1.1135 1.1131 1.1131 0.0004 0.04%
2024-12-03 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1131 1.1131 1.1129 1.1129 0.0002 0.02%
2024-12-02 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1129 1.1129 1.1121 1.1121 0.0008 0.07%
2024-11-29 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1121 1.1121 1.1117 1.1117 0.0004 0.04%
2024-11-28 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1117 1.1117 1.1114 1.1114 0.0003 0.03%
2024-11-27 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2024-11-26 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2024-11-25 011008 國壽安保尊弘短債債券A 1.1112 1.1112 1.1109 1.1109 0.0003 0.03%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%