富國(guó)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合基金凈值查詢(xún)(010966)
今天最新凈值
0.8588
0.0031 0.3600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8518
-0.0070 -0.8108%
- 累計(jì)凈值：0.8588
- 成立日期：2021-01-25
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：43.5063億
- 最近資產(chǎn)：37.15億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：楊棟
近一周富國(guó)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合基金凈值查詢(xún)
近一周,富國(guó)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合(010966)基金累計(jì)收益率1.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010966 |
富國(guó)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 |
0.8495 |
0.8495 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0093 |
-1.08% |
| 2025-05-21 |
010966 |
富國(guó)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 |
0.8588 |
0.8588 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0031 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
010966 |
富國(guó)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 |
0.8557 |
0.8557 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0092 |
1.09% |
| 2025-05-19 |
010966 |
富國(guó)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 |
0.8465 |
0.8465 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0020 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
010966 |
富國(guó)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 |
0.8445 |
0.8445 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0053 |
0.63% |
