招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(010943)
今天最新凈值
1.0899
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0923
0.0028 0.2526%
- 累計(jì)凈值：1.0899
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.5589億
- 最近資產(chǎn)：3.65億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：余芽芳 吳德瑄 王垠
近一月招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
近一月,招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合C(010943)基金累計(jì)收益率0.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010943 |
招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
010943 |
招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
010943 |
招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
010943 |
招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
010943 |
招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
010943 |
招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
010943 |
招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
010943 |
招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
010943 |
招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-09 |
010943 |
招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0028 |
-0.26% |
|
|
| 2025-05-08 |
010943 |
招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
010943 |
招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
010943 |
招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
010943 |
招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
010943 |
招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
010943 |
招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
010943 |
招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
010943 |
招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
010943 |
招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0015 |
0.14% |
