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鵬揚(yáng)景安一年持有期混合A基金凈值查詢(xún)(010589)

今天最新凈值 1.1071 -0.0017 -0.1500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1066 -0.0005 -0.0488%
  • 累計(jì)凈值：1.1071
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8837億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億元
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：王華 李剛 李沁
近一周鵬揚(yáng)景安一年持有期混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,鵬揚(yáng)景安一年持有期混合A(010589)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010589 鵬揚(yáng)景安一年持有期混合A 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2025-05-22 010589 鵬揚(yáng)景安一年持有期混合A 1.1071 1.1071 1.1088 1.1088 -0.0017 -0.15%
2025-05-21 010589 鵬揚(yáng)景安一年持有期混合A 1.1088 1.1088 1.1073 1.1073 0.0015 0.14%
2025-05-20 010589 鵬揚(yáng)景安一年持有期混合A 1.1073 1.1073 1.1051 1.1051 0.0022 0.20%
2025-05-19 010589 鵬揚(yáng)景安一年持有期混合A 1.1051 1.1051 1.1040 1.1040 0.0011 0.10%