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博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A基金凈值查詢(010326)

今天最新凈值 0.5038 0.0094 1.9000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4998 -0.0020 -0.3950%
  • 累計(jì)凈值：0.5038
  • 成立日期：2020-10-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9369億
  • 最近資產(chǎn)：7.49億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曾鵬 肖瑞瑾 王詩瑤
近一季博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A(010326)基金累計(jì)收益率12.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.5018 0.5018 0.5038 0.5038 -0.0020 -0.40%
2025-05-20 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.5038 0.5038 0.4944 0.4944 0.0094 1.90%
2025-05-19 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4944 0.4944 0.4924 0.4924 0.0020 0.41%
2025-05-16 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4924 0.4924 0.4908 0.4908 0.0016 0.33%
2025-05-15 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4908 0.4908 0.4899 0.4899 0.0009 0.18%
2025-05-14 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4899 0.4899 0.4869 0.4869 0.0030 0.62%
2025-05-13 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4869 0.4869 0.4861 0.4861 0.0008 0.16%
2025-05-12 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4861 0.4861 0.4850 0.4850 0.0011 0.23%
2025-05-09 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4850 0.4850 0.4809 0.4809 0.0041 0.85%
2025-05-08 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4809 0.4809 0.4816 0.4816 -0.0007 -0.15%
2025-05-07 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4816 0.4816 0.4826 0.4826 -0.0010 -0.21%
2025-05-06 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4826 0.4826 0.4787 0.4787 0.0039 0.81%
2025-04-30 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4787 0.4787 0.4796 0.4796 -0.0009 -0.19%
2025-04-29 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4796 0.4796 0.4753 0.4753 0.0043 0.90%
2025-04-28 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4753 0.4753 0.4734 0.4734 0.0019 0.40%
2025-04-25 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4734 0.4734 0.4746 0.4746 -0.0012 -0.25%
2025-04-24 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4746 0.4746 0.4726 0.4726 0.0020 0.42%
2025-04-23 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4726 0.4726 0.4742 0.4742 -0.0016 -0.34%
2025-04-22 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4742 0.4742 0.4711 0.4711 0.0031 0.66%
2025-04-21 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4711 0.4711 0.4668 0.4668 0.0043 0.92%
2025-04-18 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4668 0.4668 0.4698 0.4698 -0.0030 -0.64%
2025-04-17 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4698 0.4698 0.4661 0.4661 0.0037 0.79%
2025-04-16 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4661 0.4661 0.4692 0.4692 -0.0031 -0.66%
2025-04-15 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4692 0.4692 0.4688 0.4688 0.0004 0.09%
2025-04-14 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4688 0.4688 0.4612 0.4612 0.0076 1.65%
2025-04-11 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4612 0.4612 0.4621 0.4621 -0.0009 -0.19%
2025-04-10 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4621 0.4621 0.4555 0.4555 0.0066 1.45%
2025-04-09 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4555 0.4555 0.4458 0.4458 0.0097 2.18%
2025-04-08 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4458 0.4458 0.4323 0.4323 0.0135 3.12%
2025-04-07 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4323 0.4323 0.4683 0.4683 -0.0360 -7.69%
2025-04-03 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4683 0.4683 0.4678 0.4678 0.0005 0.11%
2025-04-02 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4678 0.4678 0.4655 0.4655 0.0023 0.49%
2025-04-01 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4655 0.4655 0.4628 0.4628 0.0027 0.58%
2025-03-31 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4628 0.4628 0.4678 0.4678 -0.0050 -1.07%
2025-03-28 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4678 0.4678 0.4720 0.4720 -0.0042 -0.89%
2025-03-27 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4720 0.4720 0.4670 0.4670 0.0050 1.07%
2025-03-26 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4670 0.4670 0.4655 0.4655 0.0015 0.32%
2025-03-25 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4655 0.4655 0.4705 0.4705 -0.0050 -1.06%
2025-03-24 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4705 0.4705 0.4671 0.4671 0.0034 0.73%
2025-03-21 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4671 0.4671 0.4750 0.4750 -0.0079 -1.66%
2025-03-20 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4750 0.4750 0.4828 0.4828 -0.0078 -1.62%
2025-03-19 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4828 0.4828 0.4853 0.4853 -0.0025 -0.52%
2025-03-18 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4853 0.4853 0.4840 0.4840 0.0013 0.27%
2025-03-17 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4840 0.4840 0.4824 0.4824 0.0016 0.33%
2025-03-14 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4824 0.4824 0.4666 0.4666 0.0158 3.39%
2025-03-13 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4666 0.4666 0.4702 0.4702 -0.0036 -0.77%
2025-03-12 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4702 0.4702 0.4703 0.4703 -0.0001 -0.02%
2025-03-11 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4703 0.4703 0.4626 0.4626 0.0077 1.66%
2025-03-10 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4626 0.4626 0.4641 0.4641 -0.0015 -0.32%
2025-03-07 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4641 0.4641 0.4608 0.4608 0.0033 0.72%
2025-03-06 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4608 0.4608 0.4542 0.4542 0.0066 1.45%
2025-03-05 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4542 0.4542 0.4515 0.4515 0.0027 0.60%
2025-03-04 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4515 0.4515 0.4523 0.4523 -0.0008 -0.18%
2025-03-03 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4523 0.4523 0.4524 0.4524 -0.0001 -0.02%
2025-02-28 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4524 0.4524 0.4587 0.4587 -0.0063 -1.37%
2025-02-27 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4587 0.4587 0.4472 0.4472 0.0115 2.57%
2025-02-26 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4472 0.4472 0.4428 0.4428 0.0044 0.99%
2025-02-25 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4428 0.4428 0.4496 0.4496 -0.0068 -1.51%
2025-02-24 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4496 0.4496 0.4465 0.4465 0.0031 0.69%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀成長30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 1.4609 0.61%
交銀藍(lán)籌 0.6318 0.25%
交銀均衡成長一年混合A 0.8730 0.24%
交銀均衡成長一年混合C 0.8431 0.24%
交銀瑞豐 1.2209 0.09%
交銀阿爾法核心混合C 2.7230 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0624 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0582 0.00%
交銀阿爾法核心混合A 2.7800 0.00%